چرا روندها در بازارها شکل می گیرد؟

چرا روندها در بازارها شکل می گیرد؟

تحلیل تکنیکال اغلب رشته‌ای است که به اشتباه درک می‌شود و حتی توسط برخی از بزرگ‌ترین حامیان آن به اشتباه معرفی شده است. تحلیل فنی چندان بازار را هدایت نمی‌کند (اگرچه عنصری از تجارت مبتنی بر فنی وجود دارد)، اما راهی برای تجزیه و تحلیل برداشت جمعی شرکت‌کنندگان بازار از محرک‌ها و کاتالیزورهای اساسی اساسی، یا موضوع اساسی در هنگام توسعه است. می‌توانید ابزار اصلی تحلیل تکنیکال، نمودار را به‌عنوان ردپایی در نظر بگیرید که به طور جمعی توسط همه شرکت‌کنندگان در بازار ایجاد می‌شود.

درک محدوده

برای درک اینکه چرا روندها در نمودار شکل می‌گیرند، با یک پیش‌نمای مکرر یک روند شروع می‌کنیم. معمولاً با یک بازار کسل کننده و محدود شروع می شود. یک بازار محدود اغلب زمانی نمایان می شود که رانندگان شناخته شده به درستی در پس زمینه قیمت گذاری شوند. این امکان را برای حرکات جانبی قیمت فراهم می کند که در آن هیچ اوج یا پایینی جدید وارد بازی نمی شود. در یک بازار متلاطم تعادل بین خریداران و فروشندگان در غیاب یک محرک یا موضوع اساسی وجود دارد. بازار عملاً در بلاتکلیفی است. معمولاً با نوسانات کم مشخص می شود، و خارج از استراتژی های خاصی که برای استفاده از نوسانات کم طراحی شده اند، این نوع بازار از نظر فرصت، چیزهای زیادی را به جا می گذارد.

از محدوده تا شکست

در یک بازار پراکنده، یک تغییر دنده به سمت یک موضوع اساسی وجود دارد که در آن فعالان بازار مجبور به عمل می شوند زیرا ریسک ها از شرایط کسل کننده بازار در یک جهت یا جهت دیگر تغییر می کنند. این تغییر می تواند ناشی از یک کاتالیزور بزرگ یا افزایش فشار در طول زمان باشد. شما می توانید تصور کنید که یک بازار محدود که وارد بازاری پراکنده می شود، به صورت توده ای از شن است که دانه های نهایی آن قبل از فروپاشی روی آن ریخته شده است.

یک بازار پرطرفدار، به بلوغ یک موضوع است که تقویت می‌کند و پایدار می‌شود. قوت موضوع مشارکت بیشتر را به بازار می کشاند و خود را تقویت می کند. یک روند خوب با رویدادهای بنیادی کوچک و انتشار داده ها از مسیر خارج نمی شود. اینها تنها برآمدگی های کوتاه مدت در جاده هستند که توجه فعالان بازار به سرعت به سمت موضوع اساسی زیرین بازمی گردد.

در ابتدای یک روند، موضوع برای خیلی ها قابل مشاهده نیست، معمولاً فقط برای زیرک ترین شرکت کنندگان بازار. اما با بلوغ روند، برای انبوهی از معامله گران که به طور فزاینده ای پیچیده تر می شوند، آشکار می شود تا زمانی که روند در نهایت به نقطه ای از فرسودگی برسد و مسیر خود را تغییر دهد. برای نگاهی عمیق تر به این فرآیند، بررسی کنید چرخه بازار | مراحل، مراحل، و ویژگی های مشترک.

USD/JPY از سال 2017 تا 2022 نمونه خوبی از بازاری است که از حالت سکون برای مدت طولانی به یک بازار پرطرفدار/روند تبدیل شده است. نوسانات USD/JPY کاهش یافت و معاملات از ابتدای سال 2017 تا اوایل سال 2021 متلاطم بود. در اوایل سال 2021، USD/JPY قبل از ثبت یک افزایش شدید در سال 2022 زمانی که تورم و نرخ های بهره ایالات متحده به شدت بالا رفت، شروع به شکستن و روند صعودی کرد.

USD/JPY 2017 تا 2021 محدوده متلاطم تبدیل به یک روند قدرتمند

نمودار USD/JPY توسط TradingView

هنگامی که بازارها به سرعت معکوس می شوند، روندها می توانند به طور ناگهانی شکل بگیرند. اینها نتیجه این است که فعالان بازار مجبور هستند موقعیت خود را به دلیل درک یک پس زمینه به سرعت در حال تغییر تنظیم کنند. به عنوان مثال، بازارهای سهام می توانند به سرعت از یک بازار نزولی به یک بازار صعودی پس از پایان فروش وحشتناک تبدیل شوند.

S&P 500 Bear Market به سرعت به بازار گاوی تبدیل می شود

نمودار S&P 500 توسط TradingView

به طور کلی، اگر با استراتژی مناسب برخورد شود، روندها می توانند فرصت های بسیار خوبی را برای معامله گران فراهم کنند. آنها در هر چارچوب زمانی رخ می دهند، بنابراین همیشه یک روند در حال ظهور است. هنگام معامله در بازارهای پرطرفدار باید ملاحظات زیادی را در نظر گرفت. ما آنها را به طور عمیق در راهنمای تجارت روند پوشش می دهیم. بنر زیر را بررسی کنید و اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی تبدیل شدن به یک معامله گر روند بهتر پیدا کنید.

{{راهنما| THE_FUNDAMENTALS_OF_TREND_TRADING }}

خلاصه:

• بازار محدود نشانه ای از تعادل بین خریداران و فروشندگان در غیاب یک محرک یا موضوع اساسی.
• در یک بازار پراکنده، تغییر به یک موضوع اساسی وجود دارد که در آن فعالان بازار مجبور به عمل می شوند زیرا ریسک ها تغییر واضحی در یک جهت یا جهت دیگر ایجاد می کنند.
• روندها با تعداد کمی از معامله گران شروع می شود و با کمترین آگاهی شرکت کنندگان در بازار پایان می یابد.
• در حالی که روندها معمولاً از بازارهای محدود دامنه کسل کننده پدید می آیند، زمانی که یک روند به سرعت معکوس شود، می توانند نتیجه بگیرند.