پیش بینی S&P 500، Nasdaq، Dow Jones: پشتیبانی در بازی افزایش می یابد

نکات بحث شاخص ها:

• فروش دیروز به حمایت های S&P 500، Nasdaq و Dow کاهش یافت.
• قیمت ها این حمایت را در اوایل جلسه امروز و قبل از افزایش رالی در بعدازظهر حفظ کردند. مرحله هنوز برای گزارش CPI که قرار است صبح پنجشنبه منتشر شود آماده می شود.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

سهام ایالات متحده در اواسط روز در جلسه دیروز واکنش نزولی نشان دادند. چیزی که به عنوان یک شکست صعودی برای شروع هفته آغاز شد، به زودی تغییر کرد و قیمت‌های S&P، Nasdaq و Dow همگی قبل از سخنرانی صبح امروز جروم پاول به نقاط کلیدی حمایت عقب‌نشینی کردند.

آن سخنرانی از طریق اطلاعات جدید چندانی نداشت و فقدان اثر شوک به این حمایت ها کمک کرد تا در جلسه امروز پرش شوند. ساختار پیشین قیمت قبل از گزارش روز پنجشنبه CPI ثابت باقی می ماند و در این مرحله، میانگین صنعتی داوجونز همچنان تمیزترین پیراهن در لباس های کثیف به نظر می رسد.

داو هفته گذشته یک سازند مثلث صعودی ایجاد کرد. این پس از یک تست حمایت کلیدی در یک نقطه اصلی در نمودار، در حدود سطح 32,789 که یک نوسان بالاتر از سپتامبر بود، نشان داد. با توجه به زمان‌بندی، این قیمت همچنین با پیش‌بینی خط روند همخوانی داشت که بالاترین سطح داو را در بیشتر سال گذشته، تا پایان فصل چهارم حفظ کرد.

تست حمایت در آن پیش بینی خط روند در 20 دسامبر بود (که با کادر قرمز در نمودار زیر مشخص شده است)، و پس از آن، قیمت ها در امتداد یک خط روند صعودی به پایین ترین سطح خود ادامه دادند. اما قیمت نتوانست شکست بخورد – یک سقف در حدود سطح پشتیبانی قبلی، در 33,623 حفظ شده بود. در مجموع، این مقاومت افقی همراه با حمایت بالاتر و پایین، تشکیل مثلث صعودی را ایجاد کرد و از روز جمعه شروع به تسلیم شدن کرد. دیروز شاهد عقب نشینی قیمت ها بودیم و امروز واکنش حمایتی را در آن نقطه مقاومت قبلی نشان داد.

این امر درها را برای گاوها باز نگه می‌دارد و برای کسانی که به دنبال راه‌هایی برای بیان موضع‌های صعودی ارزش سهام ایالات متحده هستند، داو یکی از پس‌زمینه‌های صعودی‌تر برای شاخص‌های سهام ایالات متحده در حال حاضر را دارد.

نمودار قیمت روزانه داوجونز

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; داو جونز در Tradingview

S&P 500

S&P 500 بسیار پایین تر از خط روند نزولی خود در سال 2022 باقی می ماند. سال گذشته یک سوسو بالای آن خط بود، و آن در ماه دسامبر حوالی انتشار CPI بود. به ویژه CPI کمتر از حد انتظار بود، اما سهام همچنان معکوس شد، که منجر به عقب راندن به حمایت 3802-3810 شد که تا پایان دسامبر مانند سنگ باقی ماند.

از آنجایی که آن پشتیبانی در حال ایجاد تثبیت دیگری بود که از طریق تشکیل مثلث متقارن شکل گرفت. این با هر دو سطح پایین‌تر و بالاتر از پایین مشخص می‌شود و این شکل‌گیری سرانجام جمعه گذشته جای خود را گرفت زیرا قیمت‌ها تا محدوده مقاومت در محدوده 3912-3928 در نمودار بالا رفتند.

دیروز شاهد ادامه شکست بودیم – تا بعدازظهر عقب نشینی، یعنی با عقب نشینی قیمت به سمت حمایت از مقاومت قبلی. این بار، آن پشتیبانی از بالای مثلث متقارن پخش می شود. این منجر به جهش شد و به طور مشابه، می تواند در را برای سناریوهای صعودی کوتاه مدت باز نگه دارد. نقطه بعدی مقاومت کوتاه مدت 3947 است که پس از آن بالاترین سطح دیروز در 3973 نمایان می شود. و بالاتر از آن، 4k بزرگ به نظر می رسد زیرا سطح روانشناختی نیز یک سطح فیبوناچی است که چندین نقطه عطف را برای S&P 500 در هفت ماه گذشته به نمایش گذاشته است.

برای خرس ها – حداقل در ابتدا در مورد سطح 3895 است. اگر فروشندگان بتوانند از پس آن برآیند، مخصوصاً اگر ما هنوز بالای 3973 را آزمایش نکرده‌ایم، و درها به روی یک سری از سطوح پایین‌تر و پایین‌تر باز می‌شوند. در ابتدا، این امر بر بازگشت به پشتیبانی محدوده در ناحیه 3802-3810 تمرکز می کند. اما، بسته به نحوه عرضه CPI، می‌تواند زمینه‌های بیشتری وجود داشته باشد.

نمودار قیمت چهار ساعته S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

نزدک

شاخص فناوری سنگین در میان شاخص‌های سهام آمریکا عقب مانده است و این امر امروز نیز صادق است. حمایت هفته گذشته در یک نقطه حساس در نمودار نشان داد، در اطراف سطح فیبوناچی در 10,751 که همراه با سطح فیبوناچی در 10,501، به حفظ کف‌های سال 2022 در سه ماهه چهارم کمک کرد.

اگر/زمانی که فروشندگان بتوانند به زیر آن منطقه برسند، منطقه نسبتاً واضح دیگری از حمایت وجود دارد که حدود 5 درصد پایین‌تر است، از سطح 9763 که نوسان قبل از همه‌گیری بود، تا سطح 10002 فیبوناچی، با 10k. سطح روانشناختی نیز در آن منطقه مورد توجه قرار می گیرد.

نمودار هفتگی نزدک

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نزدک 100 در Tradingview

نزدک کوتاه مدت

در حالی که دیروز S&P از محدوده اخیر خود خارج شد، نزدک همچنان در خود فرو رفته است. من مقاومت محدوده را در حدود 11404 دنبال می کنم و سطح اصلی دیگری وجود دارد که کمی بالاتر است که اگر وارد بازی شود می تواند برای خرس ها جالب باشد، حدود 11700. این یک سطح فیبوناچی است که در سال گذشته هم به عنوان حمایت و هم به عنوان مقاومت تأثیر زیادی داشت.

در سمت حمایت از موضوع، یک نقطه درست بالاتر از سطح روانی 11k وجود دارد که پس از آن 10870 وارد بازی می شود. پایین ترین محدوده پشتیبانی در 10751 است و اگر فروشندگان بتوانند آن را پایین بیاورند، ممکن است درب به سمت موضوعات خرابی تصاویر بزرگتر باز شود. اما احتیاط لازم است، زیرا قبلاً چندین پیشرفت نزولی توسط این منطقه خنثی شده است: بنابراین، تا زمانی که نباشد، پشتیبانی می‌شود. هنگامی که شکسته می شود، پیگیری می تواند قابل توجه باشد.

نمودار قیمت چهار ساعته نزدک

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نزدک 100 در Tradingview

— نوشته جیمز استنلی

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JStanleyFX