پیش بینی قیمت نقره: بازگشت به پایین ماه اوت؟

چشم انداز قیمت نقره:

• با افزایش ارزش دلار آمریکا و خزانه داری آمریکا ، قیمت نقره سقوط کرد.
• آخرین دسته از داده های اقتصادی ایالات متحده نشان می دهد که اقتصاد از نگرانی های مربوط به انواع دلتا عبور می کند و شانس اعلامیه فدرال رزرو را به زودی افزایش می دهد.
• تغییرات اخیر در احساساتنشان می دهد که قیمت نقره در کوتاه مدت دارای سوگیری مختلط است.

بدون گلوله نقره ای

نگرانی های مربوط به انواع دلتا در حاشیه بازارهای مالی باقی مانده است ، اما شگفتی های مثبت اخیر در داده های اقتصادی ایالات متحده تمرکز خود را بر این ایده متمرکز کرده است که فدرال رزرو ممکن است به زودی به یک اعلامیه مخروط نزدیک شود.

افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا (و همچنین بازده واقعی ایالات متحده) باعث افزایش دلار آمریکا (از طریق شاخص DXY) شده و اشتهای سرمایه گذاران برای فلزات گرانبها را کاهش داده است. قیمت نقره در حال نزدیک شدن به بدترین عملکرد خود از 17 ژوئن است ، که پیش از حرکت طولانی مدت یک ماهه قبل از کاهش مجدد بود. اینها نشانه های شومی برای قیمت نقره هستند.

قیمت نقره و رابطه ناپایداری نقره غیرمعمول است

طلا و نقره هر دو فلزات گرانبهایی هستند که معمولاً در زمان عدم اطمینان در بازارهای مالی از جاذبه ای امن برخوردارند. در حالی که سایر طبقات دارایی افزایش نوسان را دوست ندارند (نشان دهنده عدم قطعیت بیشتر در مورد جریانهای نقدی ، سود سهام ، پرداخت کوپن و غیره) ، فلزات گرانبها تمایل دارند با افزایش عدم قطعیت از نوسانات بیشتری برخوردار شوند. نقره ای جاذبه امن این که اقدامات بی ثباتی در کنار ضعف در قیمت نقره افزایش یافته است ، “پرچم قرمز” قابل توجهی است.

VXSLV (SILVER VOLATILITY) تجزیه و تحلیل فنی: نمودار قیمت روز (سپتامبر 2020 تا سپتامبر 2021) (نمودار 1)

نقره ای نوسانات (که توسط ETF نوسانات طلا Cboe اندازه گیری می شود ، VXSLV، که نوسانات ضمنی 1 ماهه را ردیابی می کند نقره ای همانطور که از SLV زنجیره گزینه) در زمان نگارش این گزارش در 29.96 معامله می شد. همبستگی 5 روزه بین VXSLV و نقره ای قیمتها است -0.97 و همبستگی 20 روزه است -0.43. یک هفته پیش ، در 9 سپتامبر ، همبستگی 5 روزه 86/0 +و همبستگی 20 روزه 40/0-بود.

قیمت نقره ای تجزیه و تحلیل فنی: نمودار روزانه (فوریه 2020 تا سپتامبر 2021) (نمودار 2)

در ابتدای ماه سپتامبر ، قیمت نقره در تلاش بود تا از خط نزولی روند صعودی خود در بالاترین سطح تابستان صعود کند ، اما یک شکست صعودی کاذب به وقوع پیوست. آخرین سقوط قیمت نقره باعث بازگشت 38.2٪ فیبوناچی به سطح پایین 2020/2021 در 23.0713 شد و پتانسیل پایین ترین بسته خود را در سال جاری ایجاد کرد.

قیمت نقره به زیر پاکت روزانه 5 ، 8 ، 13 و 21-EMA آنها سقوط می کند ، که به سرعت در ترتیب متوالی نزولی قرار می گیرد. MACD روزانه در حالی که زیر خط سیگنال خود قرار دارد روند نزولی دارد ، در حالی که Stochastics روزانه به سمت قلمرو فروخته شده در حال عقب نشینی است. بازگشت به پایین ترین سطح ماه اوت در 22.1020 به احتمال زیاد در کوتاه مدت به نظر می رسد.

قیمت نقره ای تجزیه و تحلیل فنی: نمودار هفتگی (نوامبر 2010 تا سپتامبر 2021) (نمودار 3)

در اوایل ماه اوت ، اشاره شد که “عدم بازگشت به مثلث صعودی در این هفته احتمال عقب ماندگی عمیق تری را افزایش می دهد ، به طور بالقوه تا 23.6٪ فیبوناچی اصلاحات محدوده بالا/2020 2011 در 20.6500.” از دست دادن پایین ترین سطح ماه اوت در 22.1020 شانس بازگشت به 23.6 retracement فیبوناچی را افزایش می دهد.

IG CLIENT SENTIMENT INDEX: پیش بینی قیمت نقره ای (16 سپتامبر 2021) (نمودار 4)

نقره: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 91/38 درصد از معامله گران خالص هستند و نسبت معامله گران به کوتاه مدت 10.60 به 1 است. تعداد معامله گران خالص 1.17 درصد کمتر از دیروز و 10.22 درصد کمتر از هفته گذشته است ، در حالی که تعداد معامله گران خالص 6.69 درصد کمتر از دیروز و 10.40 درصد بیشتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاه متضادی را در مورد احساسات جمعیت در نظر می گیریم و واقعیت این است که معامله گران می گویند قیمت نقره ممکن است همچنان در حال سقوط باشد.

موقعیت یابی نسبت به دیروز بیشتر خالص است اما نسبت به هفته گذشته خالص کمتری دارد. ترکیبی از احساسات جاری و تغییرات اخیر به ما تعصب معاملاتی نقره ای بیشتری می دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو ، CFA ، استراتژیست ارشد