پیش بینی فنی S&P 500، Nasdaq، Dow Jones: سطوح FOMC

پیش بینی فنی شاخص های سهام ایالات متحده: سطوح تجارت هفتگی

• پشتیبانی SPX500 3664، 3419-3501 (کلید)، 3142-3219- مقاومت 3906/07، 4007، 4105
• پشتیبانی نزدک 11119، 10589، 9206-9446 – مقاومت 11693/861، 12208، 12467/668
• پشتیبانی داو در 28323، 26982-27583، 25371- مقاومت 32806، 33248، 33785-34006

S&P 500، Nasdaq و Dow Jones Industrial Average برای دومین هفته متوالی افزایش یافتند، در حالی که هر سه شاخص به بهبود اخیر پشتیبانی فنی ادامه دادند. در حالی که نمودارها فضایی را برای سودهای کوتاه مدت باقی می گذارند، تمرکز بر روی ریسک رویدادهای مهم در هفته آینده با تصمیم نرخ بهره FOMC و لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) که احتمالاً نوسانات را به سمت افتتاحیه نوامبر هدایت می کند، تغییر می کند. اینها اهداف و سطوح بی اعتباری هستند که در نمودارهای فنی هفتگی S&P 500 (SPX500)، نزدک (NDX) و میانگین صنعتی داوجونز (US30) اهمیت دارند. آخرین وبینار استراتژی من را برای تجزیه و تحلیل عمیق این تنظیمات سهام فنی و موارد دیگر مرور کنید.

نمودار قیمت S&P 500 – هفتگی SPX500

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; SPX500 در Tradingview

یادداشت: در آخرین چشم انداز فنی هفتگی S&P 500، اشاره کردم که یک SPX در برابر ضررهای بیشتر به سمت یک منطقه حمایتی بحرانی آسیب پذیر است. 3419-3501– منطقه ای که با بسته شدن اوج هفته اوت 2019 و اصلاح 50 درصدی پیشرفت 2020 تعریف شده است. این شاخص در هفته بعد قبل از بازگشت به سطح 3491 پایین ترین سطح خود را ثبت کرد و با رالی بعدی افزایش 11.3 درصدی از پایین ترین سطح خود داشت. قیمت در حال حاضر به مقاومت اولیه در حدود بسته شدن هفته پایین ماه می / تمدید 100 درصدی بازگشت مجدد اکتبر در ماه می نزدیک می شود. 3906/07– به دنبال واکنشی خارج از این آستانه برای راهنمایی.

یک شکست از بالا / بسته شدن هفتگی بالاتر از این آستانه، تمرکز را بر اهداف مقاومت بعدی در 61.8% اصلاح فیبوناچی از نزول آگوست در 4007 و نوسان فوریه در پایین نگه می دارد. 4105– هر دو منطقه مورد علاقه برای فرسودگی احتمالی بالا در صورت رسیدن. حمایت اولیه هفتگی با پایین ترین سطح 2021 باقی می ماند 3664 دوباره توسط 3417-3501– یک شکست پایین تر از اینجا نشان دهنده از سرگیری روند نزولی گسترده تر به سمت منطقه حمایتی اصلی بعدی در خواهد بود 3142-3219.

خط پایین: بازیابی S&P 500 در حال نزدیک شدن به اهداف اولیه مقاومت است و من به دنبال فرسودگی احتمالی بالا به سمت مقاومت روند نزولی هستم. از نقطه نظر معاملات، به دنبال کاهش نوردهی طولانی / افزایش استاپ های محافظ در یک کشش به سمت 4100 با بسته شدن زیر 3664 باشید تا آزمایش دیگری از پایین ترین سطح و فراتر از آن را تقویت کنید. به محض اینکه شفافیت بیشتری در مورد سطوح تجارت فنی کوتاه مدت SPX500 بدست آوریم، چشم انداز فنی کوتاه مدت S&P 500 را منتشر خواهم کرد.

S&P 500 Trader Sentiment – ​​نمودار قیمت SPX500

• خلاصه ای از احساسات مشتری IG نشان می دهد که معامله گران نسبت به S&P 500 خالص هستند – این نسبت در +1.20 است (54.55٪ معامله گران طولانی هستند) – معمولاً ضعیف است. نزولی خواندن
• پوزیشن های خرید نسبت به دیروز 0.20 درصد و نسبت به هفته گذشته 14.68 درصد کاهش یافته است
• پوزیشن های فروش نسبت به روز گذشته 2.20 درصد و نسبت به هفته گذشته 23.28 درصد کاهش یافته است
• ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های 500 ایالات متحده ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. معامله گران نسبت به دیروز سود خالص بیشتری دارند اما نسبت به هفته گذشته سود خالص کمتری دارند. ترکیب موقعیت‌یابی فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری تجاری 500 ایالات متحده را از نقطه نظر احساسات به ما می‌دهد.

نمودار قیمت نزدک 100 – هفته نامه NDX

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; NDX در Tradingview

یادداشت: نزدک از 61.8% اصلاحی پیشرفت 2020 بازگشت 10589 (کم ثبت شده در 10440) قبل از اینکه نزدیک به 11.9 درصد از پایین ترین سطح خود رالی کند. شاخص فناوری سنگین نسبت به همتایان خود عقب افتاده است و بر پایداری افزایش ریسک فعلی سایه افکنده است. با این حال، تهدید برای بهبودی بزرگتر در کوتاه مدت در روند نزولی سالانه گسترده تر باقی می ماند.

مقاومت هفتگی مورد توجه است 11693/861 حمایت شده توسط پایین ترین سطح 2021 در 12208 و 61.8% اصلاحی / پایین هفته 2021 به پایان می رسد 12467/668 (نزولی باطل) – هر دو منطقه مورد علاقه برای فرسودگی احتمالی بالا در صورت رسیدن. پشتیبانی اولیه هفتگی با پایان هفته پایانی سپتامبر 2020 در پایان است 11119 دوباره توسط 10589– یک شکست / بسته شدن هفتگی زیر این آستانه، از سرگیری روند نزولی گسترده تر به سمت منطقه حمایتی اصلی بعدی را تهدید می کند. 9206-9446.

خط پایین: نزدک با نزدیک شدن به موانع اولیه مقاومت، از حمایت فیبوناچی عقب نشینی کرده است. از نقطه نظر معاملاتی، به دنبال یک نقطه اوج قبل از مقاومت کانال سالانه با شکستن پایین‌ترین سطح مورد نیاز برای تقویت گام اصلی بعدی در قیمت باشید.

نمودار میانگین قیمت صنعتی داوجونز – هفتگی 30 آمریکا

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; US30 در Tradingview

یادداشت: میانگین صنعتی داوجونز بیش از 14.3 درصد از پایین ترین سطح ماهانه افزایش یافت و DJI قوی ترین عملکرد را نشان داد. رالی اکنون در حال آزمایش مقاومت هم‌آهنگ در 50% اصلاح دامنه سالانه / خط روند ژانویه در 32806 است – به دنبال انحراف احتمالی قیمت به این منطقه است.

یک رخنه از بالا / بستن در بالا نشان می دهد که یک معکوس بزرگتر در حال انجام است با چنین سناریویی که میانگین متحرک 52 هفته را نشان می دهد.33247 و 61.8% اصلاحی / نوامبر 2021 پایین در 33785-34006 (نزولی باطل) – هر دو منطقه مورد علاقه برای انحراف قیمت احتمالی در صورت رسیدن به آن. حمایت اولیه با بسته شدن معکوس هفته اوج سپتامبر در پایان است 30822 حمایت شده توسط 29794 با پشتیبانی کلیدی ثابت در شکاف کشف نشده 2020 / آگوست 2020 نزدیک به بالا در 28323/653– یک شکست / بسته شدن زیر این آستانه برای نشان دادن از سرگیری روند نزولی گسترده تر به سمت مناطق حمایتی اصلی بعدی در 26982-27583 و 61.8% اصلاحی در 25371.

خط پایین: رالی داو نیمی از محدوده سالانه را پوشش داده است و بهبودی که اکنون مقاومت روند نزولی متجانس را آزمایش می کند – به دنبال واکنشی در اینجا است. از نقطه نظر معاملات، یک منطقه خوب برای کاهش بخش‌هایی از قرار گرفتن در معرض طولانی مدت / افزایش توقف‌های حفاظتی – ضررها باید به پایین بودن این هفته محدود شود، اگر قیمت در این محدوده بالاتر می‌رود. در نهایت، یک بازیابی بزرگتر ممکن است فرصت های مطلوب تری را با نزدیک شدن به زیر 30822 فراهم کند تا برای یک حرکت دیگر در سطوح پایین مورد نیاز باشد. به خاطر داشته باشید که ما تصمیم نرخ بهره FOMC و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده را در هفته آینده در دستور کار داریم – هوشمندانه بمانید و منتظر نوسان باشید.

برای تفکیک کامل استراتژی معاملاتی مایکل، او را مرور کنید مجموعه مبانی تحلیل فنی در ساخت یک استراتژی معاملاتی

تنظیمات فنی هفتگی فعال

نوشته شده توسط مایکل بوتروس، استراتژیست فنی با DailyFX

مایکل را در توییتر دنبال کنید @MBForex