پیش بینی فنی هفتگی دلار آمریکا: فروش ممکن است به پایان برسد

پیش بینی فنی برای دلار آمریکا: خنثی

• دلار آمریکا (از طریق شاخص DXY) پیش از این که رالی اواخر هفته تسکین دهد، در راه بدترین عملکرد هفتگی خود از می 2021 بود.
• دلار آمریکا خالص طولانی تثبیت موقعیت برای اولین بار در یک ماه گذشته سقوط کرد، اما نزدیک به طولانی ترین سطح خالص خود از اکتبر 2019 باقی مانده است.
• در شاخص احساسات مشتری IG سنشان می دهد که دلار آمریکا دارد عمدتا مخلوط سوگیری علیه سه همتای اصلی خود.

بررسی هفته نرخ دلار آمریکا

هفته دوم دلار آمریکا در سال 2022 بسیار ناراحت کننده بود. ارزش دلار در برابر همه همتایان اصلی خود از دست داد و شاخص گسترده تر DXY در هفته 0.60- درصد کاهش یافت. نرخ USD/JPY با کاهش -1.16 درصد بیشترین حرکت را داشت. اولین و سومین مؤلفه بزرگ شاخص DXY، نرخ EUR/USD و GBP/USD به ترتیب +0.48٪ و +0.63٪ افزایش یافتند. اما تغییر قابل توجهی در قیمت تا روز جمعه رخ داد، و افزایش شدید دلار آمریکا شواهد فنی کافی را جمع آوری کرد که نشان می دهد ممکن است بدترین وضعیت به پایان برسد. به خوبی ممکن است که پایین‌ترین ماهانه دلار آمریکا اکنون در آینه دید عقب باشد.

برای کامل اقتصادی آمریکا پیش بینی داده ها، مشاهده تقویم اقتصادی DailyFX.

تحلیل فنی قیمت شاخص DXY: نمودار روزانه (مارس 2020 تا ژانویه 2022) (نمودار 1)

شاخص DXY به پایین ترین سطح خود از اوایل نوامبر 2021 کاهش یافت و در طول مسیر، به نظر می رسید که آسیب فنی قابل توجهی وارد شده است. فروش توسط شاخص DXY شاهد شکست روند صعودی قیمت از پایین‌ترین نرخ‌های ژوئن، سپتامبر و اکتبر 2021 بود. اما در نهایت پشتیبانی پیدا شد در منطقه ای آشنا در حدود 94.65/74، جایی که پایین ترین حد مارس 2020، اوج سپتامبر 2020، و اوج سپتامبر تا اوایل نوامبر 2021 حک شده است. بازگشت از این منطقه حمایتی حیاتی باعث شد که شاخص DXY دوباره روند صعودی ژوئن، سپتامبر و اکتبر 2021 را در پیش بگیرد، که حاکی از وقوع یک شکست نزولی کاذب است. سودهای بالای 96.00 در روزهای آینده به عنوان سیگنال تاییدی مبنی بر پایان فروش دلار به چشم می خورد.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ یورو/دلار آمریکا: نمودار روزانه (ژانویه 2021 تا ژانویه 2022) (نمودار 2)

نرخ EUR/USD از مثلث دو ماهه خود بالاتر رفت اوایل هفته گذشته، اما قبل از مواجهه با مقاومت به اشکال مختلف پیشرفت معنی داری نداشت: خط روند نزولی از اوج های نوسانی می و سپتامبر 2021. اصلاح فیبوناچی 50 درصدی محدوده پایین/بالای 2017 در سال 2017. و فیبوناچی اصلاحی 50 درصدی محدوده پایین/بالای 2020 2020. اما شاید مهم‌تر از همه، شمعدان روزانه در روز جمعه شکل یک نوار نزولی در بیرون را به خود گرفته است، و پس از شکستن به آن می‌رسد.‘s همچنین یک معکوس کلید نزولی. بازگشت به زیر 1.1380 یک سیگنال تایید قوی برای شکست صعودی EUR/USD ارائه می دهد.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ یورو/دلار آمریکا (14 ژانویه 2022) (نمودار 3)

EUR/USD: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 52.36 درصد معامله گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله گران لانگ به فروش 1.10 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران خالص-شورت نسبت به دیروز 13.85 درصد و نسبت به هفته گذشته 4.95 درصد کاهش یافته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های EUR/USD ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

موقعیت‌یابی نسبت به دیروز خالص‌تر است، اما نسبت به هفته گذشته کمتر است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری مبادلات تجاری EUR/USD را می دهد.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ پوند/دلار آمریکا: نمودار روزانه (ژانویه 2021 تا ژانویه 2022) (نمودار 4)

نرخ‌های پوند/دلار آمریکا در سه هفته گذشته بیشتر از سایر جفت‌های دلار افزایش یافته است، که شاهدی بر قدرت استرلینگ ناشی از افزایش انتظارات بانک مرکزی انگلیس برای افزایش نرخ است. با این وجود، دو شمعدان روزانه برای پایان هفته – یک ستاره در حال تیراندازی در روز پنجشنبه و سپس یک شمع نافذ نزولی در روز جمعه – نشان می دهد که یک نقطه اوج کوتاه مدت رسیده است. اما با توجه به اینکه این جفت کاملاً بالاتر از پوشش روزانه 5-، 8-، 13- و 21-EMA است، و همچنین MACD روزانه همچنان بالاتر از خط سیگنال خود و نگه داشتن روزانه Slow Stochastics در قلمرو بیش از حد خرید، نرخ GBP/USD را ارائه می دهد. کم جذاب ترین راه اندازی برای استفاده از افزایش احتمالی دلار آمریکا در روزهای آینده. از سوی دیگر، اگر کاهش ارزش دلار آمریکا دوباره از سر گرفته شود، به نرخ‌های پوند/دلار آمریکا به‌عنوان پیشروی صعودی نگاه کنید.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ پوند/دلار آمریکا (14 ژانویه 2022) (نمودار 5)

پوند/دلار آمریکا: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 38.82 درصد معامله‌گران لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران کوتاه به لانگ 1.58 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت 9.17 درصد کمتر از دیروز و 20.31 درصد بیشتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های پوند/دلار آمریکا ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

موقعیت‌یابی نسبت به دیروز کمتر خالص است، اما نسبت به هفته گذشته کمتر است. ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری تجاری متفاوت GBP/USD می دهد.

تحلیل فنی نرخ USD/JPY: نمودار روزانه (ژانویه 2021 تا ژانویه 2022) (نمودار 6)

ضعف در بازارهای سهام ایالات متحده همراه با افت بازدهی بلندمدت خزانه داری ایالات متحده، محیط تقریباً عالی را برای کاهش نرخ دلار/ین در هفته گذشته ایجاد کرد – و این کار نیز انجام شد. با انجام این کار، روند صعودی از پایین‌ترین حد نوسان سپتامبر و دسامبر 2021 شکسته شد، که نشان می‌دهد رالی چند ماهه به پایان رسیده است. با این حال، با تبدیل شدن شمعدان روزانه به یک چکش، حرکت قیمت ممکن است به این نکته اشاره کند که دوره ای از حرکت متلاطم و جانبی برای این جفت در پیش است. نرخ‌های USD/JPY ممکن است هنوز چندان جذاب نباشد، اما شواهد اولیه وجود دارد که بدترین فروش ممکن است در کوتاه‌مدت به پایان برسد.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ USD/JPY (14 ژانویه 2022) (نمودار 7)

USD/JPY: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 43.10 درصد معامله‌گران لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران کوتاه به لانگ 1.32 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به روز گذشته 17.43 درصد و نسبت به هفته گذشته 34.70 درصد کاهش داشته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های USD/JPY ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

با این حال معامله گران نسبت به دیروز و در مقایسه با هفته گذشته کمتر کوتاهی می کنند. تغییرات اخیر در احساسات هشدار می دهد که روند فعلی قیمت USD/JPY ممکن است به زودی کاهش یابد، علیرغم اینکه معامله گران به طور خالص کوتاه می مانند.

CFTC COT موقعیت آتی دلار آمریکا (ژانویه 2020 تا ژانویه 2022) (نمودار 8)

در نهایت، با توجه به موقعیت یابی، طبق COT CFTC برای هفته منتهی به 11 ژانویه دلالان موقعیت خالص دلار آمریکا خود را به 37860 درجه کاهش دادرشد می کند از 39057 قرارداد. علیرغم کاهش، موقعیت خالص دلار آمریکا نزدیک به بالاترین سطح خود از اکتبر 2019، زمانی که شاخص DXY بالای 98.00 معامله می شد، باقی می ماند. شواهد بیشتر مبنی بر انحلال سود خالص در نهایت می تواند برای دلار آمریکا در درازمدت مثمر ثمر باشد زیرا ازدحام بیش از حد مانع از قدرت بیشتر شده است.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد