پیش بینی فنی هفتگی دلار آمریکا: سرعت جمع آوری شکست صعودی

پیش بینی فنی برای دلار آمریکا: خنثی

• دلار آمریکا (از طریق شاخص DXY) پس از نشست ژانویه فدرال رزرو، بالاترین سطح خود در سال 2021 را شکست و به بالاترین سطح خود از جولای 2020 رسید.
• دلار آمریکا خالص طولانی تثبیت موقعیت دوباره افزایش یافت و نزدیک به طولانی ترین سطح خالص خود از اکتبر 2019 باقی ماند.
• در شاخص احساسات مشتری IG سنشان می دهد که دلار آمریکا دارد عمدتا صعودی سوگیری علیه سه همتای اصلی خود.

بررسی هفته نرخ دلار آمریکا

آخرین هفته کامل دلار آمریکا در ژانویه مثمر ثمر بود. دلار آمریکا در برابر همه همتایان اصلی خود افزایش یافت، با افزایش گسترده تر شاخص DXY + 1.65٪ در هفته، بهترین عملکرد هفتگی از هفته دوم ژوئن 2021. در میان اجزای شاخص DXY، USD/SEK و USD/CHF نرخ ها بیشترین حرکت را داشتند و به ترتیب +2.47% و +2.09% اضافه کردند. سه جزء بزرگ شاخص DXY نیز عملکرد قوی داشتند: EUR/USD 1.73-% کاهش یافت. USD/JPY +1.35% اضافه شد. و GBP/USD 1.23-% از دست داد. شاخص DXY پس از کاهش بالاترین سطح خود در سال 2021، با نشانه هایی مبنی بر اینکه شتاب همچنان در حال افزایش است، در منطقه شکست صعودی قرار دارد.

برای کامل اقتصادی آمریکا پیش بینی داده ها، مشاهده تقویم اقتصادی DailyFX.

تجزیه و تحلیل فنی قیمت شاخص DXY: نمودار روزانه (ژانویه 2021 تا ژانویه 2022) (نمودار 1)

دو هفته پیش اشاره شد که «در نهایت پشتیبانی پیدا شد در منطقه ای آشنا در حدود 94.65/74، جایی که پایین ترین حد مارس 2020، اوج سپتامبر 2020، و اوج سپتامبر تا اوایل نوامبر 2021 حک شده است. بازگشت از این منطقه حمایتی حیاتی باعث شد که شاخص DXY دوباره روند صعودی ژوئن، سپتامبر و اکتبر 2021 را در پیش بگیرد، که حاکی از وقوع یک شکست نزولی کاذب است. سودهای بالای 96.00 در روزهای آینده به عنوان سیگنال تاییدی مبنی بر پایان یافتن فروش دلار در نظر گرفته شده است. از آن زمان، شاخص DXY به بالاترین سطح خود از ژوئیه 2020 صعود کرده است و در هفت جلسه از 10 جلسه معاملاتی گذشته، جایگاه خود را به دست آورده است.

شتاب صعودی همچنان به سرعت خود ادامه می دهد. شاخص DXY بالاتر از پاکت روزانه 5-، 8-، 13- و 21-EMA است که به ترتیب متوالی صعودی است. MACD روزانه از طریق خط سیگنال خود روند بالاتری دارد، در حالی که روزانه Slow Stochastics در قلمروی بیش از حد خرید هستند. فرصت‌های خرید نزول‌ها تا زمانی که نمایه حرکت بازگردد، در نظر گرفته می‌شود.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ یورو/دلار آمریکا: نمودار روزانه (ژانویه 2021 تا ژانویه 2022) (نمودار 2)

به همین ترتیب، در پیش بینی فنی هفتگی اواسط ژانویه، مشاهده شد که «شمعدان روزانه در روز جمعه [January 14] شکل یک نزولی در خارج از میله را گرفته است و وارد شدن پس از شکست به معنای آن است‘s همچنین یک معکوس کلید نزولی. بازگشت به زیر 1.1380 یک سیگنال تایید قوی برای شکست صعودی EUR/USD ارائه می دهد.نرخ یورو/دلار آمریکا از آن زمان به پایین‌ترین حد خود در سال 2021 رسیده است و برای سال 2022 به پایین‌ترین حد ماهانه و سالانه خود رسیده است.

مومنتوم کاملاً نزولی است، با نرخ‌های EUR/USD کمتر از پوشش EMA روزانه آنها، که به ترتیب نزولی است. تصویری آینه ای از شاخص DXY، MACD روزانه و Slow Stochastics روزانه این جفت به ترتیب از زیر خط سیگنال خود عبور کرده و به قلمروی بیش از حد فروش رفته است. فروش تجمع روش فعلی است. در نهایت، حرکت به سمت 1.1000 در هفته‌های آینده قابل پیش‌بینی است.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ یورو/دلار آمریکا (28 ژانویه 2022) (نمودار 3)

EUR/USD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد 69.57 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به کوتاه 2.29 به 1 است. تعداد معامله‌گران در معاملات خالص 2.15 درصد کمتر از دیروز و 21.02 درصد بیشتر از هفته گذشته است در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به دیروز 3.99 درصد و نسبت به هفته گذشته 25.90 درصد کاهش یافته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های EUR/USD ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته نسبت به دیروز و هفته گذشته سود خالص بیشتری دارند، و ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری معاملاتی متضاد نزولی EUR/USD قوی تر می دهد.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ پوند/دلار آمریکا: نمودار روزانه (ژانویه 2021 تا ژانویه 2022) (نمودار 4)

نرخ‌های GBP/USD به سرعت جای خود را از دست داده‌اند، اگرچه تنظیمات فنی به اندازه یورو/دلار آمریکا نزولی نیست. با این وجود، این جفت خود را زیر پوشش EMA روزانه خود می بیند، که به همین ترتیب به ترتیب نزولی است. در حالی که Slow Stochastics روزانه در قلمرو فروش بیش از حد است، MACD روزانه هنوز از خط سیگنال خود به قلمرو نزولی عبور نکرده است. عقبگرد عمیق تر هنوز امکان پذیر است. کاهش قیمت 1.3170 در هفته های آینده امکان پذیر است.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ پوند/دلار آمریکا (28 ژانویه 2022) (نمودار 5)

GBP/USD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 58.15 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به کوتاه 1.39 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به دیروز 1.13 درصد و نسبت به هفته گذشته 28.97 درصد کاهش یافته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های پوند/دلار آمریکا ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

موقعیت یابی نسبت به دیروز دارای طول خالص کمتر است، اما نسبت به هفته گذشته دارای طول خالص تر است. ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری تجاری متفاوت GBP/USD می دهد.

تحلیل فنی نرخ USD/JPY: نمودار روزانه (ژانویه 2021 تا ژانویه 2022) (نمودار 6)

نرخ‌های USD/JPY بار دیگر افزایش یافتند و به حرکت جانبی خود که در ماه اکتبر آغاز شد ادامه دادند. داد و ستد بین بازدهی خزانه داری ایالات متحده و بازارهای سهام ایالات متحده عمدتاً عامل این ریزش است، رقصی که بعید است به این زودی پایان یابد. به این ترتیب، صعود به بالای 116.00 ممکن است به عنوان فرصتی برای فروش به مقاومت محدوده/کانال تلقی شود، در حالی که نزول های زیر 113.50 ممکن است به عنوان فرصتی برای خرید حمایت نزدیک برد/کانال در نظر گرفته شود.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ USD/JPY (28 ژانویه 2022) (نمودار 7)

USD/JPY: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 33.49 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران کوتاه به لانگ 1.99 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت 1.02 درصد کمتر از دیروز و 17.65 درصد بیشتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های USD/JPY ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته نسبت به روز گذشته و هفته گذشته کوتاه تر هستند و ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری معاملاتی مخالف صعودی USD/JPY قوی تر می دهد.

CFTC COT موقعیت آتی دلار آمریکا (ژانویه 2020 تا ژانویه 2022) (نمودار 8)

در نهایت، با توجه به موقعیت یابی، طبق COT CFTC برای هفته منتهی به 25 ژانویه دلالان موقعیت خالص دلار آمریکا را اندکی به 36830 درجه سانتیگراد افزایش دادرشد می کند از 36402 قرارداد. موقعیت خالص دلار آمریکا نزدیک به بالاترین سطح خود از اکتبر 2019 است، زمانی که شاخص DXY بالای 98.00 معامله می شد. با وجود اینکه شاخص DXY به بالاترین سطح خود از جولای 2020 رسیده است، موقعیت‌یابی همچنان شلوغ است.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد