پیش بینی فنی دلار آمریکا: EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD، USD/JPY

پیش بینی فنی دلار آمریکا: نزولی

این هفته برای گاوهای نر دلار آمریکا و نوعی پس‌زمینه بود که اغلب معامله‌گران خرده‌فروش را ناکام می‌گذارد. مانند خاموش شدن سوئیچ چراغ، شکست شدید و سریع صعودی دلار در هفته گذشته پاک شد و سپس برخی از آنها، در حالی که گاوهای یورو شروع به حرکت کردند.

در حالی که هفته گذشته شکست USD نسبتا شدید بود روی پاشنه از تصمیم نرخ FOMC، جمعه اقدام قیمت پس از آن جلسه نشان داد دوجی. و در روز دوشنبه، قیمت‌ها به کاهش خود ادامه دادند و شکل‌گیری ستاره عصرگاهی را تایید کرد، که اغلب با هدف تغییر نزولی انجام می‌شود. و این ترکیب در روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه، با تلفات مستمر در هر روز، پی‌آمدهای قابل توجهی داشت.

نمودار قیمت روزانه دلار آمریکا: برگشت ستاره عصر

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

به نظر می‌رسد یکی از محرک‌های اصلی انتظارات است NFP برای چاپ در قلمرو منفی، حتی کاخ سفید در مورد گزارش مشاغل بد به دلیل Omicron هشدار داده است. اما، این چیزی نیست که اتفاق افتاده است: در عوض، NFP برای ماه ژانویه با قیمت فوق العاده +457k چاپ شد، با افزایش میانگین درآمد ساعتی تا 5.7% نسبت به خوانده قبلی 5% و انتظار 5.2%.

این به طور مستقیم به معضلی پیرامون FOMC در حال حاضر صحبت می کند. آنها مدتی است که با این فرض که تورم گذرا است، از تشدید سیاست ها اجتناب کرده اند. و در حالی که پاول تلاش کرد این کلمه را در ماه نوامبر در جلسه تایید خود بازنشسته کند، بانک هنوز هیچ تغییر واقعی در سیاست خود ایجاد نکرده است. بازارها برای افزایش 50 امتیازی در ماه مارس آماده شده‌اند، اما ظاهراً قیمت آن قبلاً افزایش یافته است. و در عوض، به نظر می رسد که ارز در مقابل تغییرات جنگ طلبانه در همتایان خود آسیب پذیر است، حتی یورو همانطور که در این هفته از واکنش EUR/USD به تصمیم بانک مرکزی اروپا مشاهده شد.

در دلار آمریکا، نوار هفتگی به عنوان یک کندل نزولی در حال بسته شدن است و این پتانسیل زیان های بیشتر در کوتاه مدت را برجسته می کند. تشکل‌های نزولی غالباً تغییر در حرکت را نشان می‌دهند و با توجه به تغییرات در پس‌زمینه، ساختار فنی با پتانسیل تداوم نوسانات در شرایط بنیادی مطابقت دارد.

نمودار قیمت هفتگی دلار آمریکا: نزولی

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

یورو/دلار آمریکا

اگر قرار است دلار آمریکا به فروش خود ادامه دهد، احتمالاً به کمک یورو با گسترش روند صعودی EUR/USD نیاز خواهد داشت.

تصویر آینه ای از ستاره شامگاهی در دلار آمریکا که روز دوشنبه تایید شد نشان داده شد EUR/USD با یک ستاره صبح در مدت مشابه. من در مورد آن روز سه‌شنبه، پیش از تصمیم بانک مرکزی اروپا درباره نرخ‌ها نوشتم و در عین حال بر پتانسیل تداوم تغییر مجدد تاکید کردم.

همچنین منطقه اصلی مقاومت را که بین 1.1448-1.1500 قرار دارد، برجسته کردم، جایی که قیمت قبل از آخر هفته خود را پیدا می کند. در این مرحله، پس از پنج روز متوالی سود، چشم انداز ادامه ممکن است دلهره آور به نظر برسد. اما، مشابه دلار بالا در هفته، قیمت یورو/دلار آمریکا به عنوان یک شمعدان فراگیر بسته شد و به طور مشابه به احتمال صعود بیشتر اشاره کرد.

بر مبنای کوتاه‌مدت، پتانسیل حمایت بالاتر-کم در اطراف سطوح بهره قبلی، در حدود 1.1380 و کمی پایین‌تر در حدود 1.1272 وجود دارد. نگه داشتن حمایت در هر نقطه، در را برای ادامه صعودی باز نگه می دارد.

همچنین پتانسیل شکست با توجه به حفظ مقاومت در 1.1484 وجود دارد که نشانگر a است تشکیل دو بالا که اغلب با پتانسیل شکست از بالا دنبال می شود.

نمودار قیمت روزانه EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; یورو دلار در Tradingview

GBP/USD

با توجه به حرکت یورو/دلار آمریکا که ناشی از برخی نشانه‌های ساده از سیاست‌های پولی «کمتر شل» است، ممکن است انتظار داشت پوند/دلار آمریکا حرکت عمودی‌تری داشته باشد، با توجه به اینکه BoE در واقع نرخ‌ها را در این هفته افزایش داد.

و در حالی که این تصمیم نرخ منجر به کمی قدرت شد، این حرکت در روز جمعه حذف شد و روند قیمت به سرعت به خط روند بازگشت که قیمت را تشکیل می‌دهد. تشکیل پرچم گاو نر در جفت این پرچم گاو نر در اوایل دسامبر به شدت مورد آزمایش قرار گرفتدر اواسط ماه پس از افزایش نرخ بهره توسط BoE در آن جلسه، خریداران جهش کردند.

معامله‌گران احتمالاً می‌خواهند در اینجا محتاط بمانند، زیرا مشابه دلار آمریکا و ایالات متحده است، انتظارات نرخ واقعاً داخلی است و ممکن است قیمت‌گذاری مجدد در آنجا دشوار باشد. اما، نمودار بلندمدت ظاهراً برای پیش‌بینی‌های سمت بالا مفید باقی می‌ماند، با پرچم گاو نر هنوز مرتب، و به حفظ پتانسیل بالا در معادله کمک می‌کند.

GBP/USD نمودار قیمت هفتگی

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; GBPUSD در Tradingview

AUD/USD نگه داشتن در رقم بزرگ

اوایل هفته در استرالیا تصمیمی برای نرخ وجود داشتو در حالی که بانک ممکن است آنطور که انتظار می‌رفت جنگ‌طلب نبوده است، RBA به کاهش خرید اوراق قرضه ادامه می‌دهد، که درها را برای یک فشار بیشتر جنگ‌طلب در مقطعی از سال جاری باز نگه می‌دارد.

از دیدگاه فنی 0.7000 سطح روانی فروشندگان در آزمایش‌های زیر این سطح، اخیراً در هفته گذشته، به خوبی عمل نکرده‌اند، و این امکان ایجاد گوه در حال سقوط را فراهم کرده است. افتادن گوه ها اغلب با هدف برگشت های صعودی مورد بررسی قرار می گیرند و این با پتانسیل نزولی دلار همگام می شود. برای هفته آینده، پروژه های مقاومت گوه تا حدود 0.7220 و مقاومت نوسان کوتاه مدت در اطراف نقطه 0.7300 قرار دارد.

نمودار قیمت هفتگی AUD/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; AUDUSD در Tradingview

USD/JPY افزایش گوه

با توجه به حرکت نرخ‌ها، با افزایش نرخ‌های خزانه‌داری ایالات متحده به بالاترین سطح سالانه، ممکن است انتظار داشت USD/JPY از این موضوع پیروی کند.

اما این هفته یک Doji برای برداشتن یک قدم به عقب تولید کرد، یک وجود دارد تشکیل گوه در حال افزایش که پتانسیل سناریوهای برگشت نزولی را برجسته می کند. پس از حفظ سطح حمایت در 113.48، قیمت ها تمایل به مبارزه بالای 115.00 اخیر را نشان دادند و در حال حاضر یک پایین تر به اوج وجود دارد که با شروع به تزلزل سمت حمایت آن گوه، چاپ شده است. همه اینها حتی زمانی رخ داده است که بانک ژاپن در جبهه نرخ‌ها ثابت مانده است و به بازارها اطمینان می‌دهد که هنوز برنامه‌ای برای دور شدن از سیاست‌های پول آسان خود ندارند، حتی در حالی که همتایان در سراسر جهان این کار را انجام می‌دهند.

این به طور مشابه می تواند در را برای سناریوهای نزولی در هر دو دلار و USD/JPY باز نگه دارد.

نمودار قیمت روزانه USD/JPY

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDJPY در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX