پیش بینی فنی اس اند پی 500، نزدک، داو: رودرروی فدرال رزرو

پیش بینی قیمت فنی S&P 500، Nasdaq و Dow: سطوح تجارت هفتگی

• S&P 500به روز رسانی سطح تجارت فنی نزدک و داو – نمودارهای هفتگی
• SPX500 پشتیبانی 3734، 3665، 3482-3501- مقاومت 3906/08، 4139/96
• پشتیبانی از شیب تست نزدک در حال حاضر، 10589 بعدی- مقاومت 11520/768، 12668
• داو در تلاش برای شکست حمایت در 30812، 29794 بعدی- مقاومت 31392، 32944

پیش از تصمیم گیری نرخ بهره امروز FOMC، سهام با هر سه شاخص اصلی سهام در پایین ترین سطح سالانه سقوط کرده است. علیرغم سرفصل ها، این کاهش از نقطه نظر فنی منظم بوده است و تمرکز بر انحراف احتمالی است زیرا S&P 500، Nasdaq و Dow به مناطق محوری کلیدی قیمت نزدیک می شوند. اینها هدف و باطل است سطوحی که در نمودارهای قیمت فنی هفتگی S&P 500 (SPX500)، نزدک (NDX) و میانگین صنعتی داوجونز (US30) در آستانه فدرال رزرو و پایان هفته اهمیت دارند. آخرین وبینار استراتژی من را مرور کنید برای تجزیه عمیق این تنظیمات سهام فنی و بسیاری مسنگ معدن.

نمودار قیمت S&P 500 – هفتگی SPX500

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; SPX500 در Tradingview

چشم انداز فنی: در ماه گذشته اس&پ500 چشم انداز فنی هفتگی ما تهدید برای بازیابی کوتاه مدت در SPX500 را با این موارد برجسته کردیم:اولیه هفتگی rمقاومت به پایین ترین سطح ژوئن / 38.2% اصلاح سالانه در 4139/96 با پشتوانه اصلاح 61.8 درصدی فروش مارس در 4323 – هر دو سطح مورد علاقه برای فرسودگی احتمالی بالا در صورت رسیدن به آن است. قیمت در پایان ماه مه به 4204 رسید، قبل از اینکه به شدت پایین تر به سمت اهداف حمایتی هفتگی مورد اشاره قرار گیرد، “بسته شدن هفته پایین در 3906حمایت شده توسط3812 و سالانه 2021 در 3734– در صورت رسیدن به قیمت، در آنجا به دنبال واکنش بزرگتر باشید. این شاخص امروز این سطح کلیدی را قبل از تصمیم گیری در مورد نرخ بهره FOMC آزمایش می کند!

پایین ترین سطح سالانه 2021 فقط پایین تر است 3665– یک وقفه / بسته شدن هفتگی زیر این آستانه می تواند منجر به فروش سریع دیگری در شاخص شود که چنین سناریویی فاش می شود. سپشتیبانی اهداف در پسوند 1.618% / 50% اصلاح در 3482-3501 و اوت 2019 پایان هفته در 3419. مقاومت اولیه هفتگی در حال حاضر با یک جفت کلید بسته هفتگی در است 3906/08 – بسته شدن بالاتر از این منطقه، قبل از کاهش مجدد، فضایی را برای بهبودی کمی باقی می‌گذارد. گسترده تر نزولی عدم اعتبار به مقاومت کانال سالانه کاهش نمی یابد، در حال حاضر نزدیک به ~ است4260س

خط پایین: S&P 500 در حال آزمایش یک تلاقی حمایت کلیدی قبل از تصمیم امروز فدرال رزرو برای نرخ بهره است. از نقطه نظر معاملاتی، یک منطقه خوب برای کاهش بخش‌هایی از قرار گرفتن در معرض کوتاه / توقف‌های حفاظتی پایین‌تر – رالی‌ها باید تا 3906 محدود شوند اگر قیمت در این کشش پایین‌تر می‌آید و برای بسته شدن زیر 3665 مورد نیاز است تا راه را برای پایین‌تر شدن سطح بعدی باز کند. قیمت در نهایت، یک بهبود بزرگتر از این سطوح ممکن است فرصت های مطلوب تری را به مقاومت روند نزولی نزدیکتر ارائه دهد – در اینجا زیرک بمانید و بسته شدن هفتگی را تماشا کنید. منتشر می کنم و به روز می کنم S&P 500 کوتاه مدت تکنیکاl Outlook هنگامی که در مورد سطوح تجاری فنی کوتاه مدت SPX500 شفافیت بیشتری بدست آوریم.

S&P 500 Trader Sentiment – ​​نمودار قیمت SPX500

• خلاصه ای از احساسات مشتری IG نشان می‌دهد که معامله‌گران نسبت به S&P 500 خالص هستند – این نسبت در +2.47 است (71.18٪ معامله‌گران طولانی هستند) – معمولاً یک نزولیخواندن
• موقعیت های طولانی هستند4.01 درصد نسبت به دیروز و 28.44 درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است
• موقعیت های کوتاه هستند 14.15 درصد کاهش نسبت به دیروز و 37.64 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته
• ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های 500 ایالات متحده ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته نسبت به دیروز و هفته گذشته سود خالص بیشتری دارند و ترکیب موقعیت فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری معاملاتی نزولی SPX500 قوی تر می دهد. احساسات دیدگاه

نمودار قیمت نزدک 100 – هفتگی NDX

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; NDX در Tradingview

یادداشت: نزدک شکست و زیر سطح حمایتی که ماه گذشته در آن مشخص شده بود، بسته شد.11520/768– منطقه ای که با افزایش 100 درصدی کاهش سالانه و 50 درصد اصلاح پیشرفت 2020 تعریف می شود. این کاهش در موازی 25 درصدی نزولی بوده است چنگال ما بالاترین قیمت سال 2021 را دنبال کرده‌ایم و اگر قیمت در این زمینه پایین‌تر باشد، رالی‌ها اکنون باید تا 11768 محدود شوند. با این حال، پاسخ‌های قبلی به این شیب باعث بهبودی شده است، بنابراین تعطیلات هفتگی را اینجا تماشا کنید.

یک شکست پایین تر، تمرکز را روی 61.8٪ نگه می دارد. فیبوناچی اصلاح پیشرفت 2021 در 10589 با پشتیبانی 1.618٪ افزایش / پایان هفته اوج فوریه 2020 در 9206-9446. گسترده تر نزولی باطل شدن در حال حاضر به پایان هفته پایین 2021 کاهش یافته است 12668.

خط پایین: شکست به زیر حمایت جانبی Nasdaq را به سمت حمایت روند نزولی می برد و ما در اینجا به دنبال عطف احتمالی هستیم. بازیابی / بسته شدن بالای 11768 برای کاهش فشار نزولی فوری لازم است. در نهایت، تمرکز گسترده تر بر روی حرکت به سمت 10589 در حالی که در این شکل گیری است، باقی می ماند.

نمودار میانگین قیمت صنعتی داوجونز – هفتگی 30 آمریکا

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; US30 در Tradingview

یادداشت: در داو در حال آزمایش شکستن به زیر 100% افزایش نزولی سالانه در 30812 با 38.2% اصلاحی رالی 2020 است که فقط پایین تر در 29794– توجه داشته باشید که این سطح روی موازی 25٪ همگرا می شود و ما در صورت رسیدن به قیمت به دنبال واکنش بزرگتر هستیم. مقاومت اولیه در حال حاضر 31392 با گسترده تر نزولی ابطال به کاهش یافت 32944. شکستن / بسته شدن به زیر سطح حمایت فیبوناچی / پایین ترین سطح در سال 2021 احتمالاً با افشای چنین سناریویی منجر به تسریع زیان دیگری می شود. 28323 و پشتیبانی همگرای اصلی بعدی در 50% اصلاحی / 1.618% خارج در 27583/919.

خط پایین: تمرکز فوری روی بسته شدن هفتگی زیر خط میانه / 30812 است تا خرس‌ها را در محدوده 29794- منطقه مورد نظر برای کنترل احتمالی در صورت دستیابی به قیمت، تحت کنترل نگه دارد. در نهایت به یک رخنه از این شکل‌گیری نیاز است تا نشان دهد که یک پایین‌ترین حد فرسودگی کوتاه‌مدت قابل‌توجهی وجود دارد.

برای توضیح کامل استراتژی معاملاتی مایکل، او را مرور کنید مجموعه مبانی تحلیل فنی در Bساختن الف تیرادینگ اساستراتژی

تنظیمات فنی هفتگی فعال

-نوشته شده توسط مایکل بوتروس، استراتژیست فنی با DailyFX

دنبال کردن مایکل در توییتر @MBForex