پیش بینی فارکس و ارز دیجیتال برای 28 اکتبر تا 01 نوامبر 2024 – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 26 اکتبر 2024

EUR/USD: اروپا قرمز می شود، آمریکا سبز می شود

● فعال ترین روز هفته گذشته، پنجشنبه، 24 اکتبر بود، زمانی که فعالان بازار با رگبار داده های مربوط به فعالیت تجاری (PMI) در بخش های مختلف اتحادیه اروپا، کل منطقه یورو و ایالات متحده مواجه شدند.

طبق گزارش S&P Global، فعالیت های تجاری در منطقه یورو برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است. در ماه اکتبر، PMI ترکیبی به 49.7 واحد رسید که نسبت به رقم 49.6 سپتامبر افزایش اندکی داشت. در حالی که این با انتظارات بازار مطابقت دارد، اما زیر آستانه کلیدی 50 امتیازی باقی می ماند که رشد اقتصادی را از انقباض جدا می کند.

بخش خدمات همچنان در محدوده مثبت باقی مانده است، اما شاهد کاهش رشد نیز بوده است. علیرغم پیش‌بینی‌های پیش‌بینی افزایش به 51.6، شاخص در واقع از 51.4 در سپتامبر به 51.2 واحد در اکتبر کاهش یافت که به پایین‌ترین حد در 8 ماه گذشته رسید. در بخش تولید منطقه یورو، PMI اندکی از 45.0 در سپتامبر به 45.9 افزایش یافت، اما همچنان در محدوده انقباض باقی می ماند. قابل توجه ترین کاهش از ابتدای سال در بخش صادرات مشاهده شد که عمدتاً به دلیل تنش های تجاری بین اتحادیه اروپا و چین است زیرا آنها برای برتری در صنعت خودرو رقابت می کنند.

● مشخص شده است که پکن به خودروسازان خود فشار می آورد تا برنامه های توسعه خود را در اروپا متوقف کنند. این اقدام در پاسخ به تعرفه‌های محدودکننده بالقوه بر واردات خودروهای الکتریکی چینی است که می‌تواند به 45 درصد برسد. دولت چین از تولیدکنندگانی که در رقابت برای تولید خودروهای برقی مقرون به صرفه از شرکت‌های اروپایی پیشی می‌گیرند، می‌خواهد از جستجوی فعالانه سایت‌های تولید در منطقه خودداری کنند و در بحبوحه مذاکرات تعرفه‌ای در حال انجام با اتحادیه اروپا، معاملات احتمالی جدید را به تعویق بیاندازند.

● دو موتور اصلی اقتصاد اروپا، آلمان و فرانسه، روندهای متفاوتی از خود نشان داده اند، اگرچه هر دو کشور در انقباض تجاری در اتحادیه اروپا پیشرو هستند. در آلمان، PMI ترکیبی از 47.5 سپتامبر به 48.4 واحد افزایش یافت، که عمدتاً به لطف رشد پایدار در بخش خدمات است، جایی که PMI به دلیل افزایش دستمزدها از 50.6 به 51.4 در اکتبر افزایش یافت. در همین حال، بخش تولید نیز شاهد افزایش از 40.6 به 42.6 واحد بود، هرچند که بسیار پایین تر از علامت مهم 50.0 باقی مانده است. این نشان می دهد که اقتصاد آلمان همچنان در معرض خطر رکود قرار دارد، زیرا صنایع خودروسازی و تولیدی آن با کاهش تقاضا دست و پنجه نرم می کنند.

● در همین حال، فرانسه کاهش شدید و شتابان تقاضا را تجربه کرد، به ویژه در بخش تولید، جایی که PMI نسبت به 44.6 قبلی به 44.5 واحد کاهش یافت. در بخش خدمات نیز کاهشی مشاهده شد و شاخص از 49.6 به 48.3 واحد کاهش یافت. در نتیجه، PMI ترکیبی نزولی نشان داد و برخلاف پیش‌بینی تحلیلگران که انتظار افزایش تا 49.0 را داشتند، به 47.3 واحد رسید.

● همانطور که در بالا ذکر شد، این دو کشور به‌عنوان عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی در منطقه شناخته می‌شوند، که قبلاً بانک مرکزی اروپا (ECB) را به تسریع در کاهش سیاست‌های پولی خود واداشته است. در صورت تداوم روندهای فعلی، فشار بیشتر بر بانک مرکزی اروپا افزایش می یابد و احتمالاً آن را به سمت اقدامات قاطع تر تا پایان سال سوق می دهد. تصمیم مورد انتظار در 12 دسامبر می تواند به طور قابل توجهی بر ثبات اقتصادی و مسیر بهبود منطقه تأثیر بگذارد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، قبلاً برنامه‌های خود را برای کاهش سیاست‌ها تأیید کرده است، اما رویکرد دقیق همچنان نامشخص است: کاهش نرخ بهره به میزان 25 واحد (bps) یا شاید کاهش قابل توجه 50 واحدی در ثانیه. به نظر می رسد مقامات در این مورد اختلاف نظر داشته باشند، و اعضای dovish آشکارا از کاهش شدیدتر نرخ بهره حمایت می کنند، در حالی که همکاران جنگ طلب آنها احتیاط را توصیه می کنند.

● در ایالات متحده، داده های اولیه منتشر شده در روز پنجشنبه، 24 اکتبر، نشان داد که به گفته S&P Global، “در ماه اکتبر، فعالیت های تجاری با نرخ های دلگرم کننده ای به رشد خود ادامه دادند و از رشد اقتصادی ثبت شده از ابتدای سال تا سه ماهه چهارم حمایت کردند. ” رشد در بخش خدمات شتاب گرفت و شاخص PMI در اینجا از 55.2 در سپتامبر به 55.3 اولیه در اکتبر رسید. در بخش تولید، PMI زیر 50.0 باقی مانده است، اما افزایش شاخص حتی چشمگیرتر بود: در برابر پیش بینی 47.5، از 47.3 به 47.8 جهش کرد. بازار کار ایالات متحده نیز قوی بود، با کاهش بیکاری اولیه از 242 هزار به 227 هزار در طول هفته، که بیش از پیش بینی های 243 هزار نفر بود.

● بازبینی داده‌های فعالیت تجاری ایالات متحده برای انتشار جمعه آینده، ۱ نوامبر تنظیم شده است. در مورد جمعه قبلی، 25 اکتبر، در زمان نگارش این بررسی (15:00 CET)، یورو/دلار آمریکا این جفت در حدود 1.0830 معامله می شود.

● هفته پیش رو وعده پر حادثه است. در روز سه‌شنبه، 29 اکتبر، داده‌های بازار کار JOLTS ایالات متحده را خواهیم دید. چهارشنبه، 30 اکتبر، ارقام تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم برای آلمان و ایالات متحده، همراه با شاخص قیمت مصرف کننده آلمان (CPI) و گزارش ADP در مورد اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده را به همراه خواهد داشت.

با داده های اولیه تورم مصرف کننده (CPI) از منطقه یورو و شاخص هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده، روز پنجشنبه می تواند خوشحال یا ناامید کننده باشد. علاوه بر این، طبق معمول، مطالبات اولیه بیکاری در ایالات متحده در روز پنجشنبه منتشر خواهد شد. سرانجام، جمعه، 1 نوامبر، اطلاعات نهایی فعالیت تجاری ایالات متحده و مجموعه جدیدی از داده های بازار کار ایالات متحده، از جمله شاخص های کلیدی مانند نرخ بیکاری و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) منتشر خواهد شد.

کریپتوکارنسی ها: در انتظار «شمع الهی» بیت کوین

● روز دوشنبه، ۲۱ اکتبر، بیت کوین به اوج ۶۹۵۰۲ دلار رسید که بالاترین رقم در سه ماه گذشته را به ثبت رساند. با این حال، این حرکت صعودی از آن زمان کاهش یافته است، اگرچه تحلیلگران Bitfinex آن را به یک اثر تاخیری نسبت می دهند. رالی فعلی گاو نر عمدتاً به دلیل افزایش گمانه زنی ها در مورد پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده در 5 نوامبر بوده است. با توجه به خدمات پیش‌بینی ارزهای دیجیتال Polymarket، شانس ترامپ 60.7 درصد است در حالی که هریس تنها 39.1 درصد است. با این وجود، یادآوری این نکته ضروری است که دیدگاه جامعه کریپتو لزوماً منعکس کننده دیدگاه های گسترده تر رأی دهندگان ایالات متحده نیست.

● بسیاری از تحلیلگران مطمئن هستند که پیروزی ترامپ بیت کوین را به ارتفاعات جدیدی سوق می دهد و چیزی را ایجاد می کند که از آن به عنوان “شمع الهی” یاد می شود. این باور با وعده های ترامپ برای تبدیل ارز دیجیتال پیشرو به نماد جدید ایالات متحده تقویت می شود. ماه گذشته، تحلیلگران استاندارد چارترد پیش‌بینی کردند که برد او می‌تواند بیت‌کوین را به ۱۲۵۰۰۰ دلار برساند، در حالی که پیروزی هریس ممکن است آن را افزایش دهد، اما فقط به حدود ۷۵،۰۰۰ دلار. شرکت پیشرو کارگزاری و تحقیقاتی برنشتاین به نتیجه مشابهی رسیده است.

اگر ترامپ برنده شود، ممکن است یک “شمع الهی” سبز عظیم به دلیل احساسات قدرتمند بازار ظاهر شود. تحلیلگران خاطرنشان می کنند که بیت کوین در طول سال ها چندین مورد از این شمع های حماسی روزانه را ایجاد کرده است. بزرگترین “شمع الهی” در 10 آوریل 2013 ثبت شد، زمانی که قیمت بیت کوین از کمی کمتر از 20 دلار به 290 دلار افزایش یافت، یک افزایش 115 درصدی در یک روز. زمانی که تسلای ایلان ماسک در بیت کوین سرمایه گذاری کرد، افزایش چشمگیر دیگری رخ داد. در 8 فوریه 2021، طلای دیجیتال بلافاصله 22.4٪ افزایش یافت. کارشناسان بر این باورند که در صورت پیروزی ترامپ، شمع ممکن است در این محدوده پیش بینی شده قرار گیرد. با این حال، این بدان معنا نیست که در آنجا باقی خواهد ماند. BTC/USD به احتمال زیاد مظنه ها به زودی در هر دو جهت اصلاح می شوند.

● این احتمال وجود دارد که بیت کوین به دلیل هیاهوی پیش از انتخابات، بالاترین قیمت خود را که ۷۳۷۴۳ دلار بود، حتی قبل از روز انتخابات بشکند. بر اساس گزارش بلومبرگ، معامله گران بازار آپشن در حال افزایش شرط بندی روی ارز دیجیتال پیشرو هستند که تا پایان نوامبر به رکورد 80000 دلار برسد. جالب اینجاست که احساسات بازار نشان می‌دهد که این اتفاق می‌تواند بدون توجه به اینکه چه کسی در رقابت ریاست‌جمهوری آمریکا برنده می‌شود، رخ دهد. نوسانات ضمنی برای گزینه های BTC که نزدیک به روز انتخابات، 5 نوامبر منقضی می شود، افزایش یافته است، با سوگیری نسبت به گزینه های تماس، و حق خرید بیت کوین را با قیمت های اوج جدید اعطا می کند.

● علیرغم شور و شوق غالب، مایکل ون دی پوپ، تحلیلگر مشهور و رئیس تجارت MN هشدار می دهد که بیت کوین ممکن است قبل از بلند شدن به محدوده 64000 تا 65000 دلار سقوط کند. او این افت بالقوه را به عنوان یک “فرصت اصلی خرید پایین” می‌بیند و پیشنهاد می‌کند که می‌تواند نقطه ورود ایده‌آلی برای سرمایه‌گذارانی باشد که به دنبال سرمایه‌گذاری در افزایش بعدی بیت کوین هستند.

ون دی پوپ همچنان نسبت به چشم انداز بلندمدت بیت کوین خوشبین است. او معتقد است که این افت پیش‌بینی‌شده ممکن است آخرین اصلاح قابل توجه قبل از اینکه بیت‌کوین راه خود را به بالاترین سطح تاریخ برساند باشد. این تحلیلگر همچنین معتقد است که این ATH می تواند با انتخابات آینده ایالات متحده یا نشست بعدی فدرال رزرو در 7 نوامبر مطابقت داشته باشد. هر دو رویداد نقاط عطف کلیدی برای بازارهای مالی از جمله دارایی های دیجیتال هستند.

● چشم انداز بلندمدت حتی چشمگیرتر به نظر می رسد. تحلیلگران شرکت تحقیقاتی و کارگزاری Bernstein اعلام کرده‌اند که پیش‌بینی آن‌ها از 200000 دلار به ازای هر BTC تا پایان سال 2025 “محافظه‌کارانه” است. برنشتاین عرضه محدود بیت‌کوین را به عنوان یک دارایی «ذخیره‌ای از ارزش» می‌داند، که به عقیده آنها «در دنیایی که بدهی ایالات متحده رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند (در حال حاضر ۳۵ تریلیون دلار) و ریسک‌های تورمی در حال افزایش است، چیز بدی نیست. تحلیلگران این شرکت اضافه می کنند: «اگر طلا دوست دارید، باید بیت کوین را بیشتر دوست داشته باشید.

● کارشناسان همچنین به چندین نشانه از مرحله رشد سهموی قریب الوقوع برای بیت کوین اشاره می کنند که طی آن ارز دیجیتال پیشرو می تواند تا 240000 دلار افزایش یابد. تحلیلگران CryptoQuant تاکید می‌کنند که نهنگ‌های کریپتو مانند سال 2020 رفتار می‌کنند، پس از سقوط BTC در آغاز همه‌گیری COVID-19. درست مانند چهار سال پیش، آنها به طور فعال در حال جمع آوری سکه ها در انتظار یک رالی گاو نر هستند.

علاوه بر این، ذخایر استیبل کوین گزارش شده که در حال کاهش است. یک تحلیلگر معروف به دکتر مجیک کاهش سرمایه سکه های ثابت شده پیشرو را مشاهده کرده است: Tether (USDT)، USD Coin (USDC) و Dai (DAI) از سپتامبر 2024. این روند نشان می دهد که معامله گران در حال مبادله استیبل کوین ها با فیات هستند. ارز و استفاده از وجوه برای خرید بیت کوین و سایر دارایی های دیجیتال برتر. اگر سناریوی رشد سهموی اجرا شود، قیمت بیت کوین می تواند تا اواخر بهار یا اوایل تابستان 2025 به 240000 دلار برسد که بیش از سه برابر ارزش فعلی آن است.

● در زمان نگارش این بررسی (25 اکتبر، 17:00 CET)، BTC/USD این جفت در حدود 68500 دلار معامله می شود. کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال به 2.33 تریلیون دلار افزایش یافته است که نسبت به 2.20 تریلیون دلار در هفته گذشته افزایش یافته است. شاخص ترس و طمع کریپتو بیت کوین از 32 به 56 امتیاز رسیده است و از منطقه ترس به قلمرو خنثی حرکت می کند.

گروه تحلیلی NordFX

https://nordfx.com/

توجه: این مطالب توصیه ها یا دستورالعمل های سرمایه گذاری برای کار در بازارهای مالی نیستند و فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده اند. معامله در بازارهای مالی ریسکی است و می تواند منجر به از دست دادن کامل وجوه سپرده شده شود.

#یورو #gbpusd #usdjpy #forex #forec_forecast #Nordfx #ارزهای رمزنگاری #بیت کوین