پیش بینی دلار کانادا: قیمت نفت محرک اصلی باقی می ماند

چشم انداز دلار کانادا:

• افزایش مداوم قیمت نفت خام به لونی کمک کرده است.
• نرخ‌های CAD/JPY اخیراً بالاتر از 21-EMA روزانه خود معامله شده‌اند، در حالی که نرخ‌های USD/CAD هنوز به زیر میانگین متحرک یک ماهه خود نرسیده‌اند.
• بر اساس شاخص احساسات مشتری IG، نرخ USD/CAD اکنون داشتن یک نزولی سوگیری در کوتاه مدت

نفت سوخت سود لونی

قدرت در بازارهای انرژی به افزایش ارزش دلار کانادا در پایان سال کمک می کند. انرژی که تقریباً 11 درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا را تشکیل می‌دهد، تأثیر قابل‌توجهی بر لونی دارد، بنابراین جای تعجب نیست که افزایش شدید قیمت نفت خام در هفته گذشته به افزایش قیمت‌های CAD تبدیل شده است. و با توجه به بهبود چشمگیر ریسک پذیری در روزهای اخیر، همتایان امن مانند ین ژاپن و دلار آمریکا در حال محو شدن هستند و به قدرت CAD اجازه می دهد تا در جفت هایی مانند نرخ های CAD/JPY و USD/CAD بدرخشد.

تحلیل فنی نرخ CAD/JPY: نمودار روزانه (دسامبر 2020 تا دسامبر 2021) (نمودار 1)

نرخ‌های CAD/JPY به افزایش خود از 61.8% اصلاح فیبوناچی در محدوده پایین ماه اوت/اکتبر در 87.86 ادامه دادند و در نهایت تا پایان هفته گذشته به یک حرکت بالاتر از طریق 21-EMA روزانه – میانگین متحرک یک ماهه – رسیدند. از نتایج یکسان، این جفت همچنین توانست به بالای خط روند نزولی از اوج‌های نوسانی اکتبر و نوامبر صعود کند، که نشان می‌دهد در نهایت یک پایین‌تر کوتاه‌مدت ایجاد شده است.

حرکت صعودی همچنان در حال بهبود است. Daily MACD در آستانه بالا رفتن از خط سیگنال خود است، در حالی که روزانه Slow Stochastics وارد قلمرو خرید بیش از حد شده است. نرخ‌های CAD/JPY بالاتر از پوشش روزانه 5، 8، 13، و 21-EMA است که به ترتیب متوالی کامل صعودی است. پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت، افزایش‌های بیشتر در اوایل دسامبر به 90.37 برسد.

تحلیل فنی نرخ USD/CAD: نمودار روزانه (دسامبر 2020 تا دسامبر 2021) (نمودار 2)

در آپدیت قبلی اشاره شد که “اگر قیمت نفت خام بتواند به 73.34 برسد، نشانه مطلوبی است که رالی لونی هنوز می تواند فضایی برای اجرا داشته باشد.” قیمت نفت خام به 73.34 رسیده است که نشان می دهد کاهش بیشتر USD/CAD ممکن است در راه باشد. با این حال، برخلاف نرخ‌های CAD/JPY، نرخ‌های USD/CAD هنوز در طرف دیگر 21-EMA روزانه خود که در چند روز معاملاتی گذشته به عنوان پشتیبانی از آن برخوردار بوده، ظاهر نشده‌اند. انجام این کار نشانه ای قوی از تغییر جزر و مد است.

در حال حاضر، شتاب نزولی در حال افزایش است، البته کندتر از حرکت صعودی که در نرخ‌های CAD/JPY ظاهر شده است. MACD روزانه به روند کاهشی خود ادامه می دهد، اما هنوز به زیر خط سیگنال خود نزدیک نشده است. استوکاستیک روزانه آهسته در حال سقوط است، اما هنوز کمتر از خط میانه خود نیست. و نرخ‌های USD/CAD در میان پوشش EMA روزانه خود قرار دارند، که هنوز به ترتیب متوالی نزولی نیست. در نهایت، اگر کسی به دنبال قدرت بیشتر CAD در کوتاه مدت باشد، نرخ‌های CAD/JPY نسبت به نرخ‌های USD/CAD تنظیم مطلوب‌تری دارند.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ USD/CAD (29 دسامبر 2021) (نمودار 3)

USD/CAD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 56.50 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به کوتاه 1.30 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به دیروز 3.39 درصد و نسبت به هفته گذشته 44.63 درصد کاهش یافته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های USD/CAD ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته نسبت به دیروز و هفته گذشته سود خالص بیشتری دارند، و ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری معاملاتی نزولی قوی تری نسبت به USD/CAD می دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد