پیش‌بینی قیمت طلا: خرس‌های طلا جلوتر از فدرال رزرو شکست می‌خورند

پیش بینی قیمت طلا:

• به نظر می‌رسد روند صعودی تصویر بزرگ‌تر همچنان در حالت تعلیق باقی می‌ماند و بازارهای طلا با مقداری پتانسیل نزولی در حال تولید هستند، همانطور که شکل‌گیری مثلث نزولی در نمودار هفتگی نشان می‌دهد.
• این روند صعودی طلا از آگوست گذشته، زمانی که نرخ‌ها در ایالات متحده به پایین‌ترین حد خود رسید و با ادامه روند صعودی نرخ‌های خزانه‌داری، متوقف شد، قیمت طلا در مسیر عقب‌نشینی قرار گرفت. آیا فدرال رزرو در هفته آینده به اندازه کافی جنگ طلب خواهد بود که واکنش نزولی بیشتری را از قیمت طلا به دنبال داشته باشد؟
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

در طول سال گذشته، ما در مورد افزایش سریع تورم شنیده‌ایم و علیرغم این واقعیت که فدرال رزرو همچنان می‌گوید این “گذرا” است، رشد تورم هنوز کاهش نیافته است. و در برخی مناطق، به نظر می رسد نگران کننده تر می شود زیرا ما حتی شروع به شنیدن هشدارهای شرکت ها و کاهش راهنمایی ها به دلیل محدودیت های زنجیره تامین کرده ایم. اسنپ ​​چت، شرکتی که خودش تقریباً هیچ محصول فیزیکی می‌فروشد، در تماس درآمد هفته گذشته هشدار داد که تبلیغ‌کنندگان کمتر فعال هستند زیرا صرفاً محصول کمتری برای فروش دارند، نشانه کاملاً واضحی است که تورم احتمالاً کمتر «گذرا» از آن چیزی است که فدرال رزرو در ابتدا امیدوار بود. .

این در طلا بسیار مناسب است، که می تواند در یک محیط رکود تورمی بسیار خوب عمل کند. انتظارات برای چنین مواردی زمانی افزایش می یابد که تورم قوی و رشد ناچیز داشته باشید، مشابه آنچه در پیشخوان GDP این هفته نشان داده شد که نرخ رشد سالانه 2٪ را نشان می دهد. اما ما هنوز به آنجا نرسیده‌ایم و ممکن است به آنجا نرسیم، این واقعاً بستگی به نحوه مدیریت فدرال رزرو با این وضعیت نسبتاً دشواری که شروع به ساخت کرده است دارد، و هفته آینده بیشتر در مورد آن خواهیم شنید.

در طلا، ترس افزایش نرخ است. افزایش نرخ ها می تواند سرمایه را از دارایی های بدون بهره مانند طلا یا نقره دور کند. هر چه فدرال رزرو جنگنده تر باشد، طلا می تواند نزولی تر شود. اما این اغلب یک بازی انتظار است که می توان با تجزیه و تحلیل نمودارهای طلا از سال 2012 تا 2015 دید، دوره ای که در آن فدرال رزرو بازارها را برای بازگشت نهایی نرخ های بالاتر آماده می کرد. فدرال رزرو برای اولین بار در نه سال گذشته در دسامبر 2015 افزایش یافت، و شاید تصادفی نباشد، این زمانی بود که طلا به پایین ترین حد خود رسید و اهمیت پیش بینی در مورد موضوعات نرخ ها را هنگام تجزیه و تحلیل بازارهای طلا برجسته کرد.

با در نظر گرفتن این موضوع، منطقی است که چرا طلا در آگوست سال گذشته، درست در زمانی که نرخ‌های آمریکا به پایین‌ترین حد خود رسید، به اوج رسید. و از آنجایی که بازارهای نرخ در چشم انداز افزایش نرخ های نهایی به قیمت ادامه داده اند، قیمت طلا به سمت نزولی گرایش پیدا کرده است. از نمودار هفتگی زیر، حتی می‌توانیم ساخت یک شکل نزولی را با مثلث نزولی ببینیم. این با نمایش حمایت افقی برای همراهی با مقاومت پایین تر به بالا نشان داده شده است، که پتانسیل شکست نزولی را در نقطه ای در آینده برجسته می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مثلث نزولی، وارسی آموزش DailyFX

نمودار قیمت هفتگی طلا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; طلا در Tradingview

در کوتاه مدت، اوضاع کمی آشفته تر می شود. یکی از مواردی که در این مرحله مشخص است سطوح کلیدی با مقاومت 1834 و پشتیبانی 1676/1680 است. منطقه اخیر تا کنون سه بار در سال جاری به عنوان پشتیبانی آزمایش شده است و هر بار یک نگهدارنده همراه با جهش ایجاد می کند. سطح مقاومت 1834 به طور مشابه سه بار در سال جاری آزمایش شده است، آخرین بار در اوایل سپتامبر، درست پس از تست پشتیبانی 1680. خارج از آن، پیش بینی های زیادی وجود دارد که فقط به دلیل میزان نویز اخیر نشان داده شده است، با روندهای کوتاه مدت متعددی که در داخل این هضم طولانی مدت در حال توسعه هستند.

بر مبنای کوتاه‌مدت‌تر، این هفته شاهد تداوم حرکت در بخش زیرین پیش‌بینی خط روند بلندمدت بودیم. اما یک نیز وجود داشت گوه در حال افزایش که تا ماه اکتبر ساخته شده بود، تشکیلاتی که اغلب با هدف اقدام نزولی قیمت نزدیک می شد. این با کاهش قیمت طلا در جمعه به پایین ترین سطح هفتگی شروع شد.

نمودار قیمت روزانه طلا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; طلا در Tradingview

استراتژی طلای کوتاه مدت

همانطور که در نمودار اول این مقاله نشان داده شده است، روندهای کوتاه مدت در چند ماه گذشته نسبتاً کوتاه مدت بوده اند، بنابراین تعقیب یک حرکت یا شکست اخیر می تواند چالش برانگیز باشد. روندها می‌توانند در کوتاه‌مدت چالش‌برانگیز باشند، بنابراین رویکردهای شکست یا معکوس ممکن است نسبت به عملکرد ناهموار قیمتی که اخیراً در نمودارهای کوتاه‌مدت نمایش داده شده است، سازگارتر باشند.

در نمودار چهار ساعته زیر سه سطح زیر قیمت و سه سطح در بالا اضافه کرده ام. شکستن یک نوار بسته در نمودار چهار ساعته یا بالاتر، دری را برای حرکت به سمت بالا/پایین به سطح بعدی باز می کند، و اگر 1720 شکسته شود، 1680 وارد معادله می شود.

نمودار قیمت چهار ساعته طلا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; طلا در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX