پژمردگی حرکت صعودی پیش‌بینی عقب‌نشینی احتمالی را نشان می‌دهد

چشم انداز هفتگی S&P 500: اندکی نزولی

• رالی اخیر در S&P 500 رانده شده است توسط سهامی که بیشترین وزن را در شاخص دارند
• رو به وخامت گستردگی و مشارکت صعودی محدود به اعتماد پایین در بازار گسترده تر اشاره دارد
• تلاش های ناموفق S&P 500 برای شکستن از سطح 4700 ممکن است نشانه ای از کاهش شتاب خرید و عقب نشینی باشد.

بیشترین خوانده شده: نحوه تحقیق در مورد سهام: راهنمای گام به گام

S&P 500 در یک روند صعودی چشمگیر بوده است به تازگی، تقریباً 10 درصد از پایین ترین سطح ماه گذشته به جدید رکوردهای تمام دوران، پشتیبانی شده توسط قوی ربع سوم سود شرکتی، هدایت سود سازنده و احساسات مثبت. دستاوردهابا این حال، در هکتارve نبوده است بطور گستردهدر میان اعضای معیار مانند مگاکلاه های سکولار با بیشترین وزن (مایکروسافت، اپل، آمازون، آلفابت و تسلا به نام چند مورد) محرک های اصلی رالی انفجاری بوده اند.

از نقطه نظر فنی، تضعیف وسعت و محدودیت مشارکت صعودی به اعتماد شکننده سرمایه گذاران در بازار گسترده تر و در نتیجه عوامل بنیادی ناسالم اشاره دارد. اگر یک شاخص سهام برای حرکت به سمت بالاتر تنها به چند نام متکی باشد، به همه سیلندرها شلیک نمی کند، بنابراین باید در پشت صحنه ضعف وجود داشته باشد. برای تجزیه و تحلیل دینامیک فعلی، می توانیم به این نگاه کنیم ارتباط بین S&P 500 هم وزن و S&P 500 با وزن سرمایه، با استفاده از RSP ETF به عنوان نماینده قابل معامله برای سابق و جاسوس ETF برای دومی

نمودار زیر دارای دو پنل است. بالا به خودی خود SPY را نشان می دهد، در حالی که یکی پایین نمایش می دهد را RSP/نسبت جاسوسی. پس از بررسی عملکرد قیمت از در دو ماه گذشته، می‌توانیم ببینیم که SPY از آن زمان به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده است زود اکتبر، در حالی که RSP/نسبت جاسوسی رو به کاهش بوده و در روز جمعه به پایین‌ترین سطح خود از فوریه رسیده است. این رفتار نشان می دهد که علاقه خرید در آن متمرکز است را بزرگ و تاثیرگذارترین سهام، با پول به طور نامتناسب به به جای شرکت‌های کوچک‌تر و متوسطی که بخشی از معیار هستند (اگر شرکت‌های کوچک‌تر در رالی رانندگی می‌کردند، RSP/SPY به سمت بالا شیب می‌کرد).

نمودار نسبت جاسوسی و RSP/SPY

منبع: TradingView

وقتی مشارکت صعودی مبتنی بر گسترده نباشد، هرتجمعروی پایه های لرزان ایستاده است، بنابراین بازارها می تواند باشدبیشتر آسیب پذیر به یک عقب نشینی باید بادها جابه جا می شوند و تغییر احساسات به همین دلیل، معامله گران باید کمتر از خود راضی شدن و احتیاط بیشتری را به خصوص در طول دوره شروع کنید ایالات متحده هفته تعطیلات شکرگزاری به دلیل کاهش نقدینگی می تواند حرکت بازار را تقویت کند بر خلاف انتظار.

S&P 500 TECHNICAL Analysis

با تمرکز بر شاخص S&P 500، سوگیری فنی در میان مدت مثبت باقی می ماند، اما در کوتاه مدت، به نظر می رسد که افزایش مداوم در حال از دست دادن شتاب است زیرا شاخص RSI با منطقه و قیمت بیش از حد خرید شده است. مبارزات برای شکستن قاطعانه از سطح روانی 4700.

از نظر قیمت عمل، شکست به پاک کردن منطقه 4700 پس از تلاش های متعدد در چند روز گذشته نشان می دهد که علاقه خرید در حال محو شدن است، الفهشدار می دهد که ممکن است یک رکود در چشم باشد. اگر عقب نشینی تحقق پیدا می کند، این شاخص می تواند به سمت 4630 حرکت کند–پشتیبانی منطقه قبل از اجرای یک بازگشت، اگرچه حرکت به زیر آن طبقه می تواند نزول را تسریع کند و منطقه 4580 را در معرض دید قرار دهد.

از سوی دیگر، اگر S&P 500 انتظارات را زیر پا می گذارد و موفق می شود سبقت گرفتن از 4700سد به شیوه ای مصممدر هفته پیش رو، احساسات صعودی می تواند تقویت شود و به شاخص اجازه دهد به سمت مقاومت کانال نزدیک به 4760 شارژ شود.

نمودار فنی S&P 500

نمودار S&P 500 (SPX) توسط TradingView

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• تازه شروع کردی؟ دانلود مبتدیان راهنمای معامله گران FX
• آیا می خواهید در مورد شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ را بگیرید مسابقه DailyFX و دریابید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را دریافت کنید در مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور تجاری قدرتمند در اینجا.

— نوشته شده توسط دیگو کولمن، مشارکت کننده