پشتیبانی در مقاومت قبلی، مقاومت در حمایت قبلی

همانطور که در مقدمه خود در مورد قیمت عمل صحبت کردیم، بازارها موجوداتی چرخه ای هستند. قیمت‌ها بالا می‌روند، قیمت‌ها پایین می‌آیند و به عنوان معامله‌گران، بیشترین امید به انجام آن این است که کمی در سمت راست موج سوار شویم.

اما در طول مسیر تعدادی کسر وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند انجام دهند که می‌تواند به استراتژی اجازه ورود به تصویر را بدهد و از نظر روند، حمایت و مقاومت نسبتا مهم است. روندهای صعودی اغلب در یک سری از بالاترین و پایین ترین قیمت ها قیمت خواهند داشت در حالی که روندهای نزولی برعکس را نشان می دهند. اما – بازارها همیشه روندی ندارند، زیرا اغلب زمانی که قیمت‌ها نسبتاً برابر می‌شوند، شاهد باز شدن بازه‌ها یا هضم خواهیم بود. این چیزی است که به ارمغان می آورد داخل میله ها و کمی بعد در این ماژول فرعی در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

PRICE ACTION SUPPORT و مقاومت

همانطور که در سراسر ما بحث شد بخش آموزش، راه های زیادی برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد. فیبوناچی یک ابزار محبوب است و سطوح روانی می تواند وزن قابل توجهی را تحمل کند. اما، اگر بازارها این حمایت یا مقاومت را نپذیرند – هدف آن چیست؟ یکی نیست، درست است؟ تنها ابزار حمایت و مقاومت، توانایی برجسته کردن چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد، در حالی که به معامله‌گر اجازه می‌دهد چارچوبی عینی برای فعالیت خود در بازار اتخاذ کند.

همانطور که ما در خود نگاه کردیم مقاله پشتیبانی و مقاومت پرایس اکشن، چند راه اصلی برای استفاده از اقدام قیمت قبلی برای یافتن سطوح قابل اجرا برای کار وجود دارد. اما ما همچنین با گفتن اینکه یک راه دیگر وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند حرکت‌های قیمت قبلی را در تلاش برای یافتن حمایت و مقاومت ترکیب کنند، و آن ترکیب سطوح قدیمی‌تر است که ممکن است به تصویر بازگردند.

پشتیبانی و مقاومت قدیمی یا قبلی

هنگامی که روند صعودی دارد، قیمت‌ها اغلب با یک سوگیری عمومی نسبت به نزول در مقابل جریان، فروکش می‌کنند. و زمانی که قیمت ها انجام می شود عقب کشیدن، معامله گران اغلب به دنبال نقطه ای هستند که با آن خرید دوباره جذاب شود. یک نقطه مرجع ممکن – نوسان قبلی یا نقاط مقاومت قبلی. و در مورد روندهای نزولی، نوسانات قبلی یا نقاط حمایتی به عنوان مقاومت بالقوه. بیایید به یک مثال در GBP/USD برای نشان دادن

هر یک از خطوط آبی زیر ناحیه‌ای از مقاومت قبلی را نشان می‌دهد که به عنوان پشتیبانی وارد عمل شده است. و خطوط قرمز ناحیه ای از حمایت را نشان می دهد که به عنوان مقاومت در تصویر آمده است.

پوند/دلار آمریکا نمودار قیمت هفتگی

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نمودار هفتگی GBP/USD، اکتبر 2019 – آوریل 2022

بیایید با استفاده از نمودار زیر، با این وضعیت کمی دقیق تر شویم. ما با خط عمودی قرمز شروع می کنیم، پس از آن، قیمت در سطح 1.4013 (که در نمودار زیر به عنوان “1” مشخص شده است) نوسان می کند. شما می توانید چندین فیتیله را در نمودار روزانه در کادر قرمز همراه با آن خط مشاهده کنید، و این نشان دهنده واکنش مقاومتی است که از اوایل ماه مارس تا باز شدن ماه می (که با علامت ‘2 مشخص شده است) ادامه دارد. این مقاومت چند انحراف مختلف را ارائه کرد، اما خریداران در نهایت شکست می‌خورند، که با جعبه سبز در اوایل ماه مه (که با علامت ‘3’ مشخص شده است) مشخص شد.

اما، خریداران در همان سطحی که چند ماه قبل وارد عمل شده بود، در 1.4243 ترسیم شده بود، خنثی می‌شوند، و پس از اینکه گاوها نتوانستند پیشرفت کنند، فروشندگان در نهایت کنترل را به دست می‌گیرند و باعث سقوط به زیر قیمت 1.4013 می‌شوند. خریداران قبل از اینکه یک جهش ایجاد شود و قیمت ها را درست به همان منطقه مقاومت (که با ‘4’ مشخص شده است) بازگرداند، به سمت جعبه بنفش، در حدود 1.3800 فشار می آورند.

این انحراف منجر به پایین‌ترین سطح جدید دیگر، در اطراف ناحیه 1.3600 می‌شود، اما فروشندگان هنوز کنترل کاملی در دست ندارند، زیرا قیمت به همان منطقه مقاومت بازمی‌گردد، اما نمی‌تواند به آن نقطه برسد. این یک بالاترین پایین‌تر است و نشان می‌دهد که فروشندگان در حاشیه بودند و تمایلی به منتظر ماندن قیمت برای آزمایش قیمت بالا نداشتند. آنها کمی زودتر وارد می شوند، و این منجر به بالا رفتن پایین تر می شود قبل از اینکه فروشندگان کمی تهاجمی تر نوسان کنند (با علامت ‘5’).

نمودار قیمت روزانه GBP/USD (2021 – فوریه 2022)

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نمودار روزانه GBP/USD، ژانویه 2021 – مارس 2022

پس از دومین واکنش مقاومتی (که با ‘5’ در بالا مشخص شده است)، فروشندگان قیمت را مستقیماً به سمت حمایت باز می‌گردانند، که هنوز آماده تسلیم شدن نیست. یکی دو ماه بعد این اتفاق می افتد.

اما، شاید مهمتر از آن، در اوایل تجارت 2022، همان منطقه در اطراف دسته 1.3600 به نقطه مقاومت عظیمی تبدیل می شود. این چرخش در حال حاضر شش ماه طول کشیده است، اما همچنان یک سوگیری نزولی قابل تشخیص وجود دارد که توسط ارتفاعات پایین نشان داده می شود. اما، به ویژه، توجه کنید که واکنش مقاومت در کادر سفید در سمت راست نمودار (که با ‘6’ مشخص شده است) چقدر شدید است. حل این مشکل تقریباً سه هفته به طول انجامید، اما پس از آن، قیمت ها شروع به فروش کردند که برای مدت طولانی ادامه داشت. در طول مسیر، موارد بیشتری از مقاومت کوتاه مدت به عنوان حمایت (با علامت ‘7’) و موارد حمایت قبلی به عنوان مقاومت (با علامت ‘8’) وارد شدند. در کادر 9، می‌خواستم ساختار ارتفاع‌های پایین‌تر، زیر کادر 8 را برجسته کنم، زیرا نوسان قبلی برای کمک به شکل‌گیری مقاومت ادامه می‌داد.

نمودار قیمت روزانه GBP/USD (2021 – مه 2022)

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نمودار روزانه GBP/USD، ژانویه 2021 – مه 2022

— نوشته جیمز استنلی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JStanleyFX