پزوی مکزیک سقوط کرد، کاهش ارزش هفتگی از 1.30٪ گذشت

• پزوی مکزیک برای دومین روز متوالی ضررهای خود را افزایش داد زیرا USD/MXN به اوج 19.74 رسید.
• Banxico نرخ ها را به 10.50 درصد کاهش می دهد و با کاهش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیش بینی های تورم برای سال 2024، پزو را تضعیف می کند.
• تورم PCE ایالات متحده کاهش یافت، اما PCE اصلی در محدوده آسایش 2 تا 3 درصد فدرال رزرو باقی می ماند.

پزو مکزیک روز جمعه پس از کاهش نرخ تورم در ایالات متحده و شکست در حمایت از ارز مکزیک، در برابر دلار آمریکا از دست داد. با این حال، تصمیم اخیر بانک مکزیک – معروف به Banxico – برای کاهش نرخ بهره، پزو را تضعیف کرد. در زمان نوشتن این مقاله، USD/MXN با 0.50 درصد افزایش با 19.72 معامله می شود.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA)، شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ماه اوت کمتر از حد انتظار بود. همان گزارش نشان داد که PCE اصلی، که اقلام فرار مانند غذا و انرژی را حذف می کند، یک دهم افزایش یافت، اما در محدوده 2 تا 3 درصد باقی می ماند.

داده‌های بیشتر نشان داد که هزینه‌های شخصی و درآمد شخصی نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌دهند، در حالی که احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ماه سپتامبر، در قرائت نهایی خود، بهبود یافته است.

در مکزیک، Banxico تصمیم گرفت نرخ بهره را از 10.75٪ به 10.50٪ در یک تقسیم رای 4-1 در روز پنجشنبه کاهش دهد و جاناتان هیث معاون فرماندار پس از رای دادن به ثابت نگه داشتن نرخ ها مخالفت کرد.

مقامات اذعان کردند که فعالیت های اقتصادی در حال ضعیف شدن است و بر بازار کار فشار وارد می کند که نشانه هایی از سرد شدن را نشان داده است. بانکیکو انتظارات تورمی خود را برای ارقام اصلی و اصلی در سال 2024 به سمت بالا اصلاح کرد، اما برآورد خود مبنی بر رسیدن تورم به هدف تا پایان سال 2025 را حفظ کرد.

علیرغم تجدید نظر در تورم، بانک اعلام کرد:[T]ماهیت شوک‌هایی که بر مؤلفه غیر اصلی تأثیر گذاشته و پیش‌بینی می‌کند که تأثیر آن‌ها بر تورم کل در فصل‌های آینده همچنان از بین می‌رود، و افزود: «اگرچه چشم‌انداز تورم همچنان خواستار یک موضع سیاست پولی محدودکننده است، اما سیر تکاملی آن ادامه دارد. به این معنی است که برای کاهش سطح محدودیت پولی کافی است.»

منبع: پیش بینی Banxico

تراز تجاری نشان داد که اقتصاد مکزیک کسری بودجه پنج برابر بیشتر از حد انتظار داشت و بر پزو فشار وارد کرد.

محرک‌های بازار دیجست روزانه: پزو مکزیک به دلیل تصمیم بانکیکو، داده‌های تورم ایالات متحده کاهش می‌یابد

• در حالی که فعالان بازار برای تغییر رئیس جمهور در اول اکتبر، تعطیلات بانکی در مکزیک، آماده می شوند، آشفتگی سیاسی مکزیک کاهش می یابد. سخنرانی رئیس جمهور منتخب کلودیا شینبام برای نکاتی در مورد برنامه اقتصادی او مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
• تراز تجاری مکزیک در ماه اوت کسری 4.86- میلیارد دلاری را به ثبت رساند که بیش از 0.5- میلیارد دلاری است که بر اساس اجماع مورد انتظار بود.
• PCE ایالات متحده در ماه اوت به 2.2% سالانه رسید که نسبت به 2.5% کاهش داشت و یک دهم کمتر از حد انتظار اجماع بود.
• همانطور که انتظار می‌رفت، PCE اصلی نسبت به مدت مشابه از 2.6 درصد به 2.7 درصد افزایش یافت.
• احساسات مصرف کننده UoM در سپتامبر از 69.0 به 70.1 بهبود یافت. انتظارات تورمی برای یک سال از 2.8 درصد به 2.7 درصد رسید و برای یک دوره پنج ساله از 3 درصد به 3.1 درصد افزایش یافت.
• طبق بازارهای سوآپ انتظار می رود Banxico تا پایان سال 2025 هزینه های استقراض را 175 واحد در ثانیه کاهش دهد.
• شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار را در برابر سبدی متشکل از شش همتا بررسی می‌کند، تقریباً در 100.50 تغییری نکرده است.
• فعالان بازار به طور کامل حداقل 25 واحد در ثانیه کاهش نرخ توسط فدرال رزرو قیمت گذاری کرده اند. با این حال، بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش 50 بیت در ثانیه 54.7 درصد است، که کمتر از شانس 60 درصدی دو روز پیش است.

تحلیل فنی USD/MXN: پزو مکزیک با افزایش USD/MXN به بالای 19.65 سقوط کرد

USD/MXN روند صعودی خود را از سر گرفت و به بالاترین سطح روزانه 19.74 رسید، پس از تقسیم داده ها در مکزیک و ایالات متحده. شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان صعودی است و به این نکته اشاره دارد که حرکت به نفع خریداران است.

بنابراین، USD/MXN می تواند به سمت سودهای بیشتر حرکت کند. اولین مقاومت بالاترین نرخ هفته جاری 19.75 خواهد بود. پس از پیشی گرفتن، توقف بعدی اوج 12 سپتامبر در 19.84 و به دنبال آن نقطه 20.00 خواهد بود. اگر این دو سطح پاک شوند، بالاترین سطح فعلی (YTD) 20.22 در معرض نمایش قرار خواهد گرفت.

از طرف دیگر، اگر USD/MXN برای شکستن 19.75 تلاش کند، می تواند راه را برای کاهش قیمت ها هموار کند. اولین حمایت، علامت 19.50 خواهد بود و پس از آن، پایین ترین نرخ نوسانی 24 سپتامبر 19.23، قبل از اینکه جفت به سمت پایین ترین سطح 18 سپتامبر یعنی 19.06 حرکت کند، خواهد بود. هنگامی که این سطوح فراتر رفت، رقم 19.00 به عنوان خط دفاعی بعدی ظاهر می شود.