وال استریت در معرض خطر زیرا معامله گران خرده فروشی قرار گرفتن در معرض طولانی مدت را افزایش می دهند

S&P 500, Dow Jones, Technical Analysis, Retail Trader Positioning – Talking Points

• معامله گران خرده فروشی در حال افزایش قرار گرفتن در معرض صعودی در وال استریت هستند
• این سیگنال‌های نزولی را برای S&P 500 و Dow Jones ارائه می‌کند
• سطوح فنی کلیدی برای تماشای نکات منفی چیست؟

در روزهای اخیر، S&P 500 و Dow Jones با احتیاط پایین‌تر را هدف قرار داده‌اند و برخی از پیشرفت‌های صعودی مشاهده شده در ماه مارس را معکوس کرده‌اند. این در حالی است که معامله‌گران خرده‌فروشی به آرامی در معرض افزایش قرار گرفتن در وال استریت قرار گرفته‌اند، همانطور که با استفاده از شاخص احساسات مشتری IG (IGCS) مشاهده می‌شود. مورد دوم گاهی اوقات می تواند به عنوان یک شاخص مخالف عمل کند. با در نظر گرفتن این موضوع، آیا درد بیشتری برای وال استریت در انتظار است؟

S&P 500 Sentiment Outlook – نزولی

در گیج IGCS نشان می‌دهد که حدود 52 درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی دارای شاخص S&P 500 هستند. از آنجایی که اکثر آنها تمایل به صعود دارند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است به کاهش ادامه دهند. طی روز و هفته گذشته، قرار گرفتن در معرض نزولی به ترتیب 6.1 درصد و 14.7 درصد کاهش داشته است. با در نظر گرفتن این موارد، تغییرات اخیر در موقعیت یابی، سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی تری را ارائه می دهد.

نمودار روزانه آتی S&P 500

با نگاهی به نمودار روزانه، S&P 500 می تواند نمودار نزولی سر و شانه را ایجاد کند. شانه چپ از تابستان 2021 شروع می شود و سر در بالاترین حد خود یعنی 4808.25 قرار دارد. قیمت ها اخیراً پس از یافتن بالاترین رقم 4631 در ماه مارس، در شانه سمت راست قرار گرفتند. بازگشت به خط گردن تمرکز را بر روی ناحیه پشتیبانی 4101 – 4140 قرار می دهد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

چشم انداز احساسات داو جونز – نزولی

در گیج IGCS نشان می دهد که 46 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. از آنجایی که بیشتر معامله گران هنوز به سمت نزولی گرایش دارند، این نشانه ای از ادامه افزایش قیمت ها است. قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به 24 ساعت گذشته 5.2 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که شرط‌های نزولی در همان زمان 6.42 درصد کاهش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، به نظر می‌رسد که با وجود اینکه اکثر سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی را به یاد می‌آورند، داو ممکن است به زودی کاهش یابد.

نمودار روزانه آتی داوجونز

از نقطه نظر فنی، معاملات آتی داوجونز ممکن است در برابر ضررهای بیشتر آسیب پذیر باشد. قیمت ها اخیراً نزولی را تأیید کردند الگوی شمعدان ستاره عصر. به نظر می رسد پشتیبانی فوری نقطه عطف 34002 باشد. پاک کردن دومی، طیف وسیعی از پشتیبانی را بین 32902 تا 33623 نشان می دهد. چرخش به بالاتر و بسته شدن بالای 35281 ممکن است دری را برای بازدید مجدد از اوج فوریه در 35752 باز کند.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی از 12 آوریل استفاده شدهفتم گزارش

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر