وال استریت در معرض خطر است زیرا معامله گران خرده فروشی هنوز افت می کنند

S&P 500، Dow Jones، موقعیت‌یابی معامله‌گران خرده‌فروش، تحلیل فنی – به‌روزرسانی IGCS Wall Street

• معامله گران خرده فروشی همچنان به خرید افت در وال استریت ادامه می دهند
• از دیدگاه مخالف، این ممکن است یک اشتباه باشد
• آیا S&P 500 و Dow Jones روند نزولی خود را ادامه خواهند داد؟

در 6 روز متوالی، روند شکست S&P 500 تا روز سه شنبه طولانی ترین رکورد از فوریه 2020 بود. این زمانی بود که بازارهای جهانی در بحبوحه شروع قرنطینه های ناشی از کووید-19 به شدت در حال فروش بودند. داو جونز نیز برای 6 روز متوالی غرق شد که طولانی ترین از ماه می بود.

علیرغم این ضررها، احساسات مشتری IG (IGCS) نشان می دهد که معامله گران خرده فروشی به طور فزاینده ای این کاهش را خریداری می کنند. IGCS تمایل دارد به عنوان یک شاخص مخالف عمل کند، به ویژه در بازارهای روند. با در نظر گرفتن این موضوع، آیا فضای بیشتری برای وال استریت برای کاهش در جلسات آینده وجود دارد؟

S&P 500 Sentiment Outlook – نزولی

گیج IGCS نشان می‌دهد که حدود 61.67 درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی S&P 500 خالص هستند. از آنجایی که بیشتر آنها به سمت صعودی حرکت می‌کنند، این نشان می‌دهد که ممکن است قیمت‌ها همچنان به کاهش خود ادامه دهند. این در حالی است که شرط های طولانی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 2.04 درصد و 19.12 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب تغییرات فعلی و اخیر در احساسات، یک سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تری ارائه می‌دهد.

نمودار روزانه S&P 500

در نمودار روزانه، معاملات آتی S&P 500 الگوی شمعدانی Doji با پای بلند را پشت سر گذاشته اند زیرا قیمت ها نتوانسته اند از منطقه حمایتی 3639 – 3671 عبور کنند. این نشانه عدم تصمیم گیری است. چرخش بالاتر ممکن است. با این حال، در چنین نتیجه ای، تلاقی مرگ نزولی بین میانگین متحرک ساده 20 و 50 روزه (SMA) یک سوگیری رو به پایین ارائه می دهد. خط 20 روزه می تواند به عنوان مقاومت وارد شود و روند نزولی را حفظ کند. گسترش تلفات سپس تمرکز را روی ناحیه عطف 3541 – 3587 قرار می دهد. مورد دوم در سپتامبر 2020 آغاز می شود.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

چشم انداز احساسات داو جونز – نزولی

گیج IGCS نشان می دهد که حدود 71 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. از آنجایی که اکثر آنها به سمت صعودی حرکت می کنند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. پوزیشن لانگ نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 1.19% و 12.02% افزایش داشته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب تغییرات فعلی و اخیر در احساسات، یک سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تری ارائه می‌دهد.

نمودار روزانه داو جونز

در نمودار روزانه، معاملات آتی داوجونز شکست زیر منطقه حمایت بحرانی 29552 – 29869 را تایید کرده است. این در را برای گسترش روند نزولی غالب باز کرده است. تلاقی مرگ نزولی بین SMAهای 20 و 50 روزه باقی مانده است. به این ترتیب، اگر قیمت ها بالاتر برود، این خطوط می توانند به عنوان مقاومت حفظ شوند و تمرکز نزولی را حفظ کنند. به نظر می رسد پشتیبانی فوری 123.6% پسوند فیبوناچی در 28746 باشد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی استفاده شده از گزارش 27 سپتامبر

— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا@ddubrovskyFXدر توییتر