همه چیز در مورد شاخص زیگ زاگ در بازارهای مالی با EA آماده منتشر شده – استراتژی های معاملاتی – 23 فوریه 2023

اندیکاتور ZigZag با جستجوی نوسان قیمت یا امواج در نمودار کار می کند و نقاط بالا و پایین این نوسان ها را با خطوط مستقیم به هم متصل می کند. سپس این اندیکاتور یک خط زیگزاگی را ترسیم می کند که این نقاط بالا و پایین را به هم متصل می کند، که جهت روند کلی بازار را نشان می دهد.

معامله گران می توانند از اندیکاتور ZigZag برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و همچنین تعیین نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات خود استفاده کنند. توجه به این نکته ضروری است که اندیکاتور زیگ زاگ باید همراه با سایر اندیکاتورهای فنی و تکنیک های تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات مورد استفاده قرار گیرد.

شاخص ZigZag شامل کدام پارامترها/ورودی هاست؟

نشانگر ZigZag دو پارامتر یا ورودی اصلی دارد:

1. درصد یا انحراف قیمت: این پارامتر حداقل درصد یا حرکت قیمت مورد نیاز برای نشانگر را برای ترسیم یک خط یا نوسان جدید مشخص می کند. به عنوان مثال، اگر درصد انحراف روی 5٪ تنظیم شود، نشانگر تنها در صورتی خط جدیدی را ترسیم می کند که قیمت حداقل 5٪ بالا یا پایین باشد.

2. عمق: این پارامتر حداقل تعداد میله یا شمع مورد نیاز برای تشکیل یک تاب را مشخص می کند. به عنوان مثال، اگر عمق روی 10 تنظیم شده باشد، نشانگر فقط در صورتی یک خط جدید ترسیم می کند که از آخرین نوسان حداقل 10 میله یا شمع وجود داشته باشد.

3. Backstep: این پارامتر تعداد میله‌ها یا شمع‌هایی را مشخص می‌کند که باید قبل از تغییر جهت نشانگر و رسم یک خط یا نوسان جدید عبور کنند.

مقادیر این پارامترها را می توان بر اساس ترجیح معامله گر و ویژگی های بازار مورد تجزیه و تحلیل تنظیم کرد. درصد یا انحراف قیمت بیشتر باعث می شود نوسانات کمتری کشیده شود، در حالی که انحراف کمتر منجر به کشیده شدن نوسانات بیشتر می شود. به طور مشابه، مقدار عمق بیشتر منجر به ترسیم نوسانات کمتری می شود، در حالی که مقدار عمق کمتر منجر به کشیدن نوسانات بیشتر می شود.

به عنوان مثال، اگر عمق روی 10 تنظیم شده باشد، نشانگر ZigZag فقط در صورتی یک خط یا نوسان جدید ترسیم می کند که از آخرین نوسان حداقل 10 میله یا شمع وجود داشته باشد. اگر قیمت کمتر از درصد مشخص شده یا انحراف قیمت در عرض 10 میله یا کندل به سمت بالا یا پایین حرکت کند، نشانگر خط جدیدی نمی کشد.

به عبارت دیگر، پارامتر عمق به فیلتر کردن نوسانات جزئی قیمت و نویز کمک می‌کند و تنها زمانی نوسانات جدید را ترسیم می‌کند که قیمت در یک بازه زمانی معین به طور قابل توجهی تغییر کرده باشد.

توجه به این نکته مهم است که مقدار بهینه پارامتر عمق می تواند بسته به بازار مورد تجزیه و تحلیل، استراتژی معاملاتی به کار گرفته شده و چارچوب زمانی مورد استفاده متفاوت باشد. برخی از معامله گران ممکن است پارامتر عمق بیشتری را برای تجزیه و تحلیل طولانی مدت ترجیح دهند، در حالی که برخی دیگر ممکن است پارامتر عمق کمتر را برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت ترجیح دهند.

پارامتر “انحراف” با چه چیزی است معادله و مثال?

پارامتر “انحراف” در اندیکاتور ZigZag به حداقل درصد یا حرکت قیمت مورد نیاز برای نشانگر برای ترسیم یک خط یا نوسان جدید اشاره دارد. معادله محاسبه انحراف به صورت زیر است:

انحراف = (حداقل حرکت قیمت / قیمت فعلی) x 100

به عنوان مثال، اگر حداقل حرکت قیمت روی 10 پیپ تنظیم شود و قیمت فعلی 1.2000 باشد، انحراف به صورت زیر خواهد بود:

انحراف = (10 / 1.2000) × 100 = 0.83٪

این بدان معناست که اندیکاتور زیگ زاگ تنها در صورتی یک خط یا نوسان جدید ترسیم می کند که قیمت حداقل 0.83 درصد از آخرین نقطه نوسان به سمت بالا یا پایین حرکت کند.

پارامتر انحراف به فیلتر کردن نوسانات جزئی قیمت و نویز کمک می کند و تنها زمانی نوسانات جدید را ترسیم می کند که قیمت مقدار معینی حرکت کرده باشد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا جهت کلی روند و نقاط برگشت احتمالی را شناسایی کنند.

توجه به این نکته مهم است که مقدار بهینه پارامتر انحراف بسته به بازار مورد تجزیه و تحلیل، استراتژی معاملاتی به کار گرفته شده و بازه زمانی مورد استفاده متفاوت است. معامله گران باید با مقادیر مختلف آزمایش کنند تا تنظیماتی را بیابند که برای نیازهای خاص آنها بهترین کار را دارد.

پارامتر “Backstep” با چه چیزی است معادله و مثال?

پارامتر “backstep” در اندیکاتور ZigZag به تعداد میله ها یا شمع هایی اشاره دارد که باید قبل از تغییر جهت نشانگر و رسم یک خط یا نوسان جدید، عبور کنند. معادله محاسبه بک استپ به سادگی تعداد میله‌ها یا شمع‌هایی است که باید قبل از تغییر جهت نشانگر عبور کنند.

به عنوان مثال، اگر بک استپ روی 3 تنظیم شده باشد، اندیکاتور ZigZag تنها در صورتی یک خط یا نوسان جدید می کشد که قیمت حداقل برای 3 میله یا کندل از آخرین نوسان در جهت مخالف حرکت کرده باشد. این به فیلتر کردن نوسانات جزئی قیمت و نویز کمک می کند و تنها زمانی نوسانات جدید ایجاد می کند که قیمت به طور قابل توجهی در جهت مخالف حرکت کرده باشد.

پارامتر Backstep را می توان همراه با پارامترهای انحراف و عمق استفاده کرد تا به معامله گران کمک کند تا روند معکوس های احتمالی و نقاط ورود یا خروج را برای معاملات خود شناسایی کنند.

توجه به این نکته مهم است که مقدار بهینه پارامتر Backstep بسته به بازار مورد تجزیه و تحلیل، استراتژی معاملاتی مورد استفاده و بازه زمانی مورد استفاده متفاوت است. معامله گران باید با مقادیر مختلف آزمایش کنند تا تنظیماتی را بیابند که برای نیازهای خاص آنها بهترین کار را دارد.

نمونه ای از نحوه رسم خطوط ZigZag به صورت دستی، ورودی ها عبارتند از (انحراف 5٪، عمق 12 و Backstep از 3)

در اینجا نحوه ترسیم خطوط ZigZag به صورت دستی با استفاده از مقادیر ورودی مشخص شده انحراف 5٪، عمق 12، و backstep 3 آمده است.

بیایید فرض کنیم که به نمودار EUR/USD با بازه زمانی 1 ساعت نگاه می کنیم. در اینجا مثالی از نحوه رسم خطوط ZigZag به صورت دستی آورده شده است:

1. اولین نوسان بالا یا پایین را مشخص کنید. این نقطه شروع خط ZigZag است.

2. روی نمودار به جلو حرکت کنید تا زمانی که قیمت حداقل 5 درصد از نقطه شروع در جهت مخالف حرکت کند. این اولین نقطه نوسان پایین یا بالا است، بسته به جهت روند.

3. نقطه نوسان پایین یا بالا را به عنوان نقطه پایانی اولین خط زیگ زاگ علامت بزنید.

4. روی نمودار به جلو حرکت کنید تا زمانی که از آخرین نقطه نوسان حداقل 12 میله یا شمع وجود داشته باشد.

5. به دنبال نقطه بالا یا پایین نوسان بعدی باشید که معیارهای انحراف و عمق را برآورده می کند.

6. اگر نقطه نوسان جدید در همان جهت خط زیگ زاگ قبلی است، آن را به عنوان نقطه پایانی خط زیگ زاگ فعلی علامت بزنید. اگر نقطه نوسان جدید در جهت مخالف است، آن را به عنوان نقطه پایانی خط زیگ زاگ فعلی علامت بزنید و یک خط زیگ زاگ جدید از نقطه انتهایی قبلی به نقطه نوسان جدید رسم کنید.

7. مراحل 4-6 را تا پایان نمودار تکرار کنید.

8. اگر خط زیگ زاگ فعلی به دلیل عدم وجود نقاط نوسان کافی نقطه پایانی نداشته باشد، خط ناقص در نظر گرفته می شود.

9. هنگامی که یک نقطه نوسان جدید در جهت مخالف خط زیگ زاگ فعلی شناسایی شد، آن را به عنوان شروع یک خط زیگ زاگ جدید علامت گذاری کنید.

توجه به این نکته مهم است که ترسیم خطوط ZigZag به صورت دستی می تواند فرآیندی زمان بر باشد، به خصوص در بازه های زمانی طولانی تر یا هنگام تجزیه و تحلیل بازارهای متعدد. اندیکاتور ZigZag می‌تواند این فرآیند را خودکار کند و ابزاری عینی برای شناسایی معکوس‌های روند و نقاط ورود یا خروج احتمالی در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

چه زمانی موقعیت خرید و فروش را با نشانگر ZigZag باز کنیم؟

توجه به این نکته مهم است که اندیکاتور ZigZag نباید به صورت مجزا برای باز کردن موقعیت های خرید و فروش استفاده شود. معمولاً به عنوان ابزاری برای شناسایی معکوس‌های روند بالقوه و نقاط ورود یا خروج استفاده می‌شود و باید با سایر شاخص‌های فنی و/یا تحلیل بنیادی برای تصمیم‌گیری در معاملات ترکیب شود.

همانطور که گفته شد، در اینجا چند نمونه از نحوه استفاده از اندیکاتور ZigZag در ترکیب با سایر تجزیه و تحلیل ها برای باز کردن موقعیت های خرید و فروش آورده شده است:

اندیکاتور ZigZag می تواند به روش های مختلفی برای کمک به معامله گران در شناسایی سیگنال های خرید و فروش احتمالی استفاده شود. در اینجا چند نمونه هستند:

1. روند زیر: یکی از رایج ترین کاربردهای اندیکاتور ZigZag شناسایی جهت کلی روند است. معامله‌گران می‌توانند برای شناسایی یک روند صعودی به دنبال یک سری از اوج‌ها و سطوح پایین‌تر باشند یا برای شناسایی یک روند نزولی، پایین‌ترین و اوج‌های پایین‌تر را جستجو کنند. هنگامی که روند ایجاد شد، معامله‌گران می‌توانند به دنبال نقاط ورودی بالقوه در جهت روند باشند، زمانی که قیمت به یک نقطه نوسان پایین یا بالا که توسط اندیکاتور ZigZag مشخص می‌شود، بازگردد.

2. معاملات معکوس: از اندیکاتور زیگ زاگ نیز می توان برای شناسایی تغییرات احتمالی روند استفاده کرد. معامله گران می توانند به دنبال تغییر جهت خطوط زیگ زاگ برای شناسایی یک معکوس بالقوه باشند. به عنوان مثال، اگر خطوط زیگ زاگ به سمت بالا حرکت کرده و سپس شروع به حرکت به سمت پایین کنند، این می تواند نشان دهنده بازگشت احتمالی به یک روند نزولی باشد. معامله‌گران می‌توانند هنگامی که قیمت به نقطه اوج نوسانی که توسط اندیکاتور ZigZag مشخص شده است، به دنبال سیگنال فروش باشند.

3. معاملات برک آوت: راه دیگر استفاده از اندیکاتور زیگ زاگ، شناسایی فرصت های بالقوه شکست است. معامله گران می توانند به دنبال دوره تثبیت یا محدوده ای باشند که در آن قیمت به سمتی حرکت می کند و خطوط زیگ زاگ نسبتاً ثابت هستند. وقتی قیمت از این محدوده خارج شد، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از نوسان بالا یا پایین که توسط اندیکاتور ZigZag مشخص شده است، به دنبال سیگنال خرید یا فروش در جهت شکست باشند.

خرید موقعیت:

1. به دنبال یک واگرایی صعودی بین قیمت و اندیکاتور ZigZag باشید. زمانی که خط زیگ زاگ از نقطه نوسان بالای قبلی شکسته شد، یک موقعیت خرید باز کنید.
2. به دنبال یک الگوی نمودار صعودی، مانند یک مثلث دوتایی یا صعودی باشید که با شکستن اندیکاتور ZigZag بالاتر از سطح مقاومت الگو تأیید می شود.
3. به دنبال یک الگوی شمعدانی صعودی، مانند چکش یا غرق صعودی باشید که با شکستن نشانگر زیگ زاگ در بالای قله الگو تأیید می شود.
4. به دنبال عقب نشینی در یک روند صعودی باشید که با شکستن اندیکاتور ZigZag بالاتر از نقطه نوسان بالای قبلی تأیید می شود.
5. به دنبال شکست یک سطح مقاومت کلیدی باشید که با شکستن اندیکاتور ZigZag بالاتر از همان سطح تأیید می شود.
6. به دنبال یک متقاطع صعودی از اندیکاتور ZigZag با میانگین متحرک یا سایر شاخص‌های پیرو روند باشید.

فروش موقعیت:

1. به دنبال یک واگرایی نزولی بین قیمت و اندیکاتور ZigZag باشید. زمانی که خط زیگ زاگ از نقطه نوسان پایین قبلی شکسته شد، یک موقعیت فروش باز کنید.
2. به دنبال الگوی نمودار نزولی مانند سر و شانه یا مثلث نزولی باشید که با شکستن اندیکاتور ZigZag به زیر سطح پشتیبانی الگو تأیید می شود.
3. به دنبال یک الگوی شمعدانی نزولی، مانند یک ستاره تیرانداز یا نزولی باشید که با شکستن نشانگر ZigZag در زیر پایین الگو تأیید می شود.
4. به دنبال عقب نشینی در یک روند نزولی باشید که با شکستن اندیکاتور ZigZag به زیر نقطه نوسان پایین قبلی تأیید می شود.
5. به دنبال شکست یک سطح پشتیبانی کلیدی باشید که با شکستن اندیکاتور ZigZag به زیر همان سطح تأیید می شود.
6. به دنبال یک متقاطع نزولی از اندیکاتور ZigZag با میانگین متحرک یا سایر اندیکاتورهای پیرو روند باشید.

باز هم، استفاده از اندیکاتور ZigZag در ترکیب با سایر تحلیل‌های فنی و/یا بنیادی برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات بسیار مهم است.