همه چیز درباره حمایت و مقاومت – استراتژی های معاملاتی – 5 فوریه 2023

همه چیز در مورد حمایت و مقاومت

معرفی

حمایت و مقاومت مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند و توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای شناسایی سطوح بالقوه ای که قیمت دارایی ممکن است تغییر جهت را تجربه کند، استفاده می شود.

حمایت و مقاومت

حمایت به سطحی اطلاق می‌شود که قیمت یک دارایی برای پایین‌تر رفتن تلاش کرده است. این سطح قیمتی است که در آن تقاضا به اندازه کافی قوی در نظر گرفته می شود تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری شود. ایده پشتیبان این است که خریداران وارد بازار شوند و با نزدیک شدن قیمت به این سطح، قیمت را دوباره بالا ببرند.

از سوی دیگر، مقاومت سطح قیمتی است که در آن قیمت دارایی در بالا رفتن با مشکل مواجه شده است. این سطحی است که عرضه به اندازه کافی قوی در نظر گرفته می شود تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری شود. با نزدیک شدن قیمت به این سطح، فروشندگان وارد بازار می شوند و قیمت را به سمت پایین می برند.

معامله گران اغلب از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین استراتژی معاملاتی خود استفاده می کنند. اگر قیمت دارایی به سطح حمایت نزدیک می شود، معامله گران ممکن است به خرید دارایی با این انتظار فکر کنند که از سطح حمایت بازگردد. برعکس، اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، معامله گران ممکن است فروش دارایی را با این انتظار که از سطح مقاومت عقب نشینی کند، در نظر بگیرند.

سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان با تجزیه و تحلیل داده‌های قیمت تاریخی پیدا کرد، و به دنبال مواردی بود که قیمت چندین بار از یک سطح خاص جهش کرده است. شاخص های فنی مانند خطوط روند و میانگین متحرک نیز می توانند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده شوند.

توجه به این نکته مهم است که سطوح حمایت و مقاومت نقاط قیمتی دقیقی نیستند و ممکن است قیمت دارایی از این سطوح عبور کند. در چنین مواردی، سطح حمایت یا مقاومت از قبل ایجاد شده ممکن است به سطح جدیدی از حمایت یا مقاومت تبدیل شود.

انواع حمایت و مقاومت

معامله گران و سرمایه گذاران معمولاً از چندین نوع حمایت و مقاومت برای شناسایی سطوح بالقوه قیمت در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. برخی از رایج ترین انواع عبارتند از:

حمایت و مقاومت افقی: این به سطح قیمتی خاصی اشاره دارد که قیمت دارایی در گذشته برای بالا یا پایین رفتن تلاش کرده است. این سطح را می توان با اتصال قیمت های بالا یا پایین در نمودار برای تشکیل یک خط افقی شناسایی کرد.

حمایت و مقاومت خط روند: این نوع حمایت و مقاومت با اتصال دو یا چند قیمت پایین یا بالا ایجاد می شود تا خطی را تشکیل دهد که شیب بالا یا پایین دارد. خطوط روند بسته به شیب خط می توانند به عنوان نوعی حمایت یا مقاومت عمل کنند.

پشتیبانی و مقاومت پویا: این به خطوط میانگین متحرک اشاره دارد که به عنوان شکلی از حمایت یا مقاومت عمل می کنند. به عنوان مثال، یک خط میانگین متحرک 20 روزه می تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت برای قیمت دارایی عمل کند.

اعداد گرد: اعداد گرد مانند 100 دلار یا 50 دلار نیز می توانند به عنوان سطوح بالقوه حمایت یا مقاومت عمل کنند. این به دلیل تأثیر روانی این اعداد است که می تواند باعث شود معامله گران دارایی را در این سطوح بخرند یا بفروشند.

Retracements فیبوناچی: این سطوح بر اساس دنباله فیبوناچی هستند و معمولاً برای شناسایی سطوح بالقوه حمایت یا مقاومت پس از حرکت قیمت استفاده می شوند.

این مهم است که به یاد داشته باشید که این نوع حمایت ها و مقاومت ها در سنگ نیست و قیمت دارایی ممکن است از این سطوح عبور کند. در چنین مواردی، سطح حمایت یا مقاومت از قبل ایجاد شده ممکن است به سطح جدیدی از حمایت یا مقاومت تبدیل شود.

مزایا و معایب حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت مفاهیم رایج در تحلیل تکنیکال هستند، اما مزایا و معایب خود را نیز دارند.

طرفداران:

1. ارائه یک استراتژی ورود و خروج واضح: سطوح حمایت و مقاومت، استراتژی روشنی را برای ورود و خروج از معاملات بر اساس عملکرد قیمت دارایی به معامله گران ارائه می دهد.

2. شناسایی تغییرات احتمالی قیمت: با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند تغییرات بالقوه قیمت را پیش‌بینی کنند و تصمیمات آگاهانه‌ای برای سرمایه‌گذاری بگیرند.

3. آسان برای استفاده: شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نسبتاً ساده است، و آن را برای معامله گران در تمام سطوح تجربه قابل دسترسی می کند.

معایب:

1. ذهنیت: شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ذهنی است و می تواند از تاجری به معامله گر دیگر متفاوت باشد، که می تواند منجر به نظرات متضاد شود.

2. همیشه دقیق نیست: قیمت یک دارایی ممکن است از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند که می تواند منجر به سیگنال های نادرست و تصمیمات تجاری نادرست شود.

3. محدود به داده‌های تاریخی: سطوح حمایت و مقاومت بر اساس داده‌های قیمت تاریخی است که ممکن است لزوماً شاخص قابل اعتمادی برای حرکت‌های قیمت در آینده نباشد.

نحوه استفاده از حمایت و مقاومت

در اینجا مراحل استفاده از پشتیبانی و مقاومت آورده شده است:

1. شناسایی سطوح: اولین قدم شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. این را می توان با تجزیه و تحلیل داده های قیمتی تاریخی، اتصال پایین یا اوج برای تشکیل خطوط افقی یا روند، یا استفاده از شاخص های فنی مانند میانگین متحرک یا اصلاحات فیبوناچی انجام داد.

2. به دنبال تایید باشید: مهم است که قبل از وارد شدن به معامله منتظر تایید بودن سطح حمایت یا مقاومت باشید. این را می توان با مشاهده عملکرد قیمت دارایی، مانند جهش از سطح حمایت یا رد در سطح مقاومت، انجام داد.

3. تعیین نقاط ورود و خروج: پس از تایید سطح حمایت یا مقاومت، معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج خود را بر اساس عملکرد قیمت دارایی تعیین کنند. اگر قیمت دارایی به سطح حمایت نزدیک می شود، معامله گران ممکن است به خرید دارایی با این انتظار فکر کنند که از سطح حمایت بازگردد. برعکس، اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، معامله گران ممکن است فروش دارایی را با این انتظار که از سطح مقاومت عقب نشینی کند، در نظر بگیرند.

4. استفاده از ضررهای توقف: محافظت در برابر ضررهای احتمالی با استفاده از دستورات توقف ضرر بسیار مهم است. دستور توقف ضرر یک قیمت از پیش تعیین شده است که در آن معامله گر در صورت حرکت قیمت بر خلاف آن، از معامله خارج می شود.

5. سطوح را نظارت کنید: سطوح حمایت و مقاومت پویا هستند و می توانند در طول زمان تغییر کنند، بنابراین نظارت منظم بر آنها بسیار مهم است. معامله گران باید به دنبال هر گونه تغییر در سطوح باشند و استراتژی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

نتیجه

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می تواند ابزار موثری برای معامله گران و سرمایه گذاران باشد. معامله گران با شناسایی صحیح این سطوح و استفاده از آنها در ارتباط با سایر روش های تحلیل، می توانند تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه ای اتخاذ کنند و به طور بالقوه شانس موفقیت خود را افزایش دهند.