همه چشمان به پرچم گاو نر!

دلار استرالیا تا سه ماهه اول سال 2022 یکی از انعطاف پذیرترین ارزها در برابر دلار بوده است، عمدتاً از طریق افزایش قیمت کالاها و روابط تجاری قوی با چین.

ارزهای جهانی در مقابل USD سال تا به امروز

منبع: رویترز

در حالی که وضعیت در اوکراین شاهد بدتر شدن بسیاری از ارزهای جهانی به نفع دلار امن بود، AUD و ارزها به طور یکسان شکوفا شدند و به بانک مرکزی استرالیا (RBA) اختیارات بیشتری در رویکرد خود دادند. نمودار زیر بر قدرت اقتصاد استرالیا در مقطع فعلی با بیکاری در پایین‌ترین حد خود تاکید می‌کند در حالی که فشارهای تورمی نسبتاً به بسیاری از همتایان جهانی آن از جمله ایالات متحده کاهش یافته است. RBA نرخ نقدی را از اواخر سال 2020 در 0.1٪ ثابت نگه داشته است، اما داده های اقتصادی قوی در استرالیا قطعاً امکان اقدامات سختگیرانه آتی از سوی بانک مرکزی را فراهم می کند. فیلیپ لو، فرماندار RBA، نگرانی‌های خود را در مورد تورم ابراز کرده است، با این حال CPI اصلی در محدوده تورم باقی می‌ماند.بانک الکترونیکی باند هدف 2-3٪. یکی دیگر از معیارهای کلیدی که می تواند باعث افزایش نرخ شود، می تواند افزایش دستمزدها باشد، اما این رقم هنوز از مرز 3 درصد عبور نکرده است.

نرخ نقدی استرالیا، تورم اصلی و داده های بیکاری

منبع: Refinitiv

اختلاف بین فدرال آرذخیره کردن و RBA تا این مرحله به AUD برتری می دهد در صورتی که RBA جنگنده شود.اچبا این حال، واکنش نسبتاً آرام بازار از سوی یک فدرال رزرو تهاجمی می تواند حمایت کوتاه مدت دلار را به همراه داشته باشد. افزایش موارد COVID-19 در چین باعث قرنطینه های شدید از سوی دولت چین شده است و در صورتی که وضعیت بر رشد چین، قیمت کالاها و تقاضا تأثیر منفی بگذارد، می تواند بر دلار استرالیا تاثیر بگذارد.

برعکس، درگیری در اوکراین باعث افزایش قیمت کالاها می شود. مقاومت استرالیا در برابر شرایط ژئوپلیتیک کنونیس اگر جنگ از طریق آن طولانی شود، باید به تقویت ارز ادامه دهدساعت Q2. این رابطه مثبت بین قیمت کالاها و AUD/USD توسط شاخص قیمت کالاهای استرالیا نشان داده شده است:

AUD/USD در مقابل شاخص قیمت کالاهای استرالیا

منبع: Refinitiv

AUD/USD تجزیه و تحلیل فنی

نمودار هفتگی AUD/USD

نمودار تهیه شده توسط Warren Venketas، IG

نمودار هفتگی بلندمدت بالا ممکن است حاکی از چرخش بالاتر در صورت خروج قیمت از الگوی نمودار پرچم گاو نر در حال توسعه (آبی) باشد. به طور معمول، یک پرچم گاو نر نشان دهنده ادامه صعودی است و می تواند سطح روانی 0.7500 و فراتر از آن را در نظر بگیرد. من به دنبال یک شمع شفاف هفتگی خواهم بود که بالای مقاومت پرچم بسته شود، قبل از اینکه به افزایش بیشتر فکر کنم.

نمودار روزانه AUD/USD

چارت سازمانی تهیه شده توسط Warren Venketas، IG

در حالی که نمای بلندمدت ممکن است به اوج های بعدی منجر شود، نمودار روزانه چند نشانه محدود کننده را به ویژه از طریق شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد. با کاهش روند RSI (سیاه) نسبت به عملکرد قیمت AUD/USD، احتمال بروز واگرایی نزولی وجود دارد. گاوها نتوانستند قاطعانه از ناحیه مقاومت 0.7500 در اکتبر 2021 بشکنند که می تواند در کوتاه مدت خود را تکرار کند. من پیش‌بینی می‌کنم که قبل از یک رالی ثانویه بالاتر حرکت کند زیرا ارز کالا از اقتصاد قوی و افزایش قیمت کالاها سود می‌برد.

سطوح مقاومت کلیدی:

سطوح پشتیبانی کلیدی: