نوسانات بازار سهام در آستانه خرید معامله گران خرده فروشی؟

S&P 500, Dow Jones, Technical Analysis, Retail Trader Positioning – Talking Points

• سرمایه گذاران خرد به ضرر اخیر در وال استریت پرداخته اند
• این هشدار می دهد که S&P 500 و Dow Jones ممکن است به سقوط خود ادامه دهند
• برای بررسی عمیق تر این موضوع، ضبط وبینار این هفته را بررسی کنید

علیرغم نوسانات اخیر در وال استریت، به نظر می رسد معامله گران خرده فروشی به طور فزاینده ای توسط تخفیف های ارائه شده توسط بازار جذب می شوند. به گفته IG Client Sentiment (IGCS)، قرار گرفتن در معرض طولانی مدت در S&P 500 و Dow Jones در حال افزایش است. دومی تمایل دارد به عنوان یک شاخص متضاد عمل کند. با در نظر گرفتن این موضوع، اگر این روند در موقعیت‌یابی ادامه پیدا کند، می‌تواند دردسر بیشتری برای بازار سهام ایجاد کند؟ برای بررسی عمیق‌تر IGCS، تحلیل تکنیکی و بنیادی، ضبط وبینار من در بالا را بررسی کنید!

S&P 500 Sentiment Outlook – نزولی

در گیج IGCS نشان می‌دهد که حدود 71 درصد از سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی خالص S&P 500 هستند. از آنجایی که اکثر معامله‌گران تمایل به صعود دارند، این نشان می‌دهد که ممکن است قیمت‌ها همچنان به کاهش خود ادامه دهند. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به روز گذشته و هفته گذشته به ترتیب 4.49 درصد و 15.26 درصد افزایش داشته است. با در نظر گرفتن این موارد، ترکیب تغییرات فعلی و اخیر در موقعیت‌یابی، سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تری ارائه می‌دهد.

تحلیل فنی آتی S&P 500

معاملات آتی S&P 500 اخیراً تحت شکل گیری نمودار نزولی Head and Shoulders شکسته شد و در را برای افزایش زیان از پایان سال گذشته باز کرد. سطح حمایت در 4029 از ماه می 2021 نیز حذف شد و 100% پسوند فیبوناچی را در 3924 نشان داد. زیان های بیشتر سپس تمرکز را بر روی پایین ترین حد اواخر مارس 2021 در 3843 قرار می دهد. مقاومت فوری می تواند خط گردن سر و شانه باشد. همچنین منطقه پشتیبانی قبلی 4101 – 4140.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

چشم انداز احساسات داو جونز – نزولی

در گیج IGCS نشان می‌دهد که حدود 74 درصد از سرمایه‌گذاران خرد از داو جونز خالص هستند. از آنجایی که اکثر آنها به سمت صعودی حرکت می کنند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 7.81 درصد و 27.34 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیبی از تغییرات کلی و اخیر در احساسات، سوگیری معاملاتی نزولی قوی‌تری را ارائه می‌دهد.

تحلیل تکنیکال داو جونز

معاملات آتی داوجونز به سمت منطقه حمایتی بحرانی 31951 – 32521 تضعیف شد. در روز سه‌شنبه، شاخص نتوانست نگه‌داری در این محدوده را تأیید کند و آن را به عنوان حمایت تقویت کرد. تایید شکست در زیر آن می‌تواند راه را برای تلفات بیشتر باز کند. در صورت چرخش به بالاتر، از آوریل خط روند نزولی را زیر نظر داشته باشید. می تواند نگه دارد و فوکوس منفی را بازیابی کند.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی از 10 می استفاده شدهفتم گزارش

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر