نمای صعودی دست نخورده پس از فدرال رزرو

S&P 500, SPX, NASDAQ 100, NDX – TECHNICAL OUTLOOK:

• وضعیت فنی سهام ایالات متحده همچنان در حال بهبود است.
• این S&P 500 و نزدک به نظر می رسد شاخص 100 به سمت بالاترین حد خود در ماه اوت افزایش یابد.
• سطوح کلیدی برای تماشا کدامند؟

جهش شاخص‌های سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه پس از تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده برای نرخ بهره، چشم‌انداز صعودی برجسته‌شده در پیش‌بینی هفتگی آخر هفته گذشته را تأیید کرد.

فدرال رزرو مطابق با انتظارات، نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش داد و به 4.5٪ -4.75٪ رساند و گفت که “افزایش مداوم” نرخ ها مناسب است. با این حال، بانک مرکزی ایالات متحده اذعان کرد که تورم کاهش یافته است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو به خبرنگاران گفت: «اکنون می توانیم برای اولین بار بگوییم که روند کاهش تورم آغاز شده است. بازار آتی همچنان به کاهش نرخ در سال جاری ادامه می دهد و نرخ وجوه فدرال تا پایان دسامبر به زیر 4.50 درصد رسیده است.

S&P 500 INDEX TECHNICAL OUTLOOK – صعودی

S&P 500 روز پنجشنبه بالاتر از مقاومت حیاتی در اوایل دسامبر یعنی 4100 بسته شد، و این تمایل صعودی را دوباره تایید کرد. این به دنبال صعود از یک مانع حیاتی دیگر در میانگین متحرک 200 روزه و بازگشت از یک بالشتک کاملا قوی در اطراف پشتیبانی ابر ایچیموکو در نمودار روزانه است.

نمودار روزانه S&P 500

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

در حالی که حرکت صعودی اخیراً بهبود یافته است، یک نزدیکتر به بالاترین سطح روز چهارشنبه، این دیدگاه را تقویت می کند که شاخص پایه مهمی را تشکیل داده است. علاوه بر این، تصمیمات بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان در مورد نرخ بهره امروز و داده های مشاغل ایالات متحده در روز جمعه می تواند نشانه های بیشتری را ارائه دهد.

یک بسته قاطع (2 اوج بسته شدن روزانه) برای اولین بار از ژانویه 2022 دنباله بالاتر-بالا-بالاتر-پایین را ایجاد می کند. چنین شکستی می تواند راه را برای رسیدن به اوج 4325 در اوت هموار کند. همچنین فرصتی را برای بازبینی مجدد ایجاد می کند. دورنمای Q1-23 از تحولات اخیر نمودار.

نمودار روزانه NASDAQ 100

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

چشم انداز فنی NASDAQ 100 INDEX – صعودی

شاخص نزدک 100 که بهترین عملکرد ژانویه در 20 سال اخیر را به خود اختصاص داد، روز پنجشنبه از مانع همگرای سختی، از جمله بالاترین رقم دسامبر 12166 و میانگین متحرک 200 روزه، صعود کرد. این اولین باری است که شاخص از ژانویه 2022 به بالاتر از میانگین چند هفته ای رسیده است و چشم انداز جهش پایدارتر را نسبت به رالی های اصلاحی در سال 2022 افزایش می دهد.

با این حال، با توجه به خطرات رویدادها و داده های کلیدی ایالات متحده که فردا منتشر می شود، ممکن است عاقلانه باشد که منتظر یک بسته بیشتر باشیم. چنین حرکتی احتمال افزایش به سمت اوج 13720 اوت را افزایش می‌دهد، زیرا از پایان سال 2022 منجر به شکست صعودی از کانال جانبی خواهد شد. همچنین نشان می دهد که پایه در حدود میانگین متحرک 200 هفته ای تعیین شده است.

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com