نفت خام WTI ایالات متحده (CLc1)، علی بابا (BABA) و USD/TRY – روندهای FinTwit برای تماشا

تجزیه و تحلیل FINTWIT

• نگرانی‌های COVID-19 باعث می‌شود که نفت خام WTI با تنظیم مجدد بازارها سقوط کند.
• محیط چالش‌برانگیز باعث می‌شود علی‌بابا برآوردهای پیش‌بینی‌های مثبت به نظر برسد.
• با ادامه سیاست پولی ترکیه به کاهش سیاست پولی و رنج EM، TRY سقوط می کند.

ترس های همه گیر، اقدامات قیمت WTI را پس از سقوط موجودی های نفت خام آمریکا متوقف می کند

نفت خام آمریکا (WTI) روغن پس از آن که امید به بازگشت صعودی با کاهش شگفت انگیز سهام ایالات متحده تقویت شد، کاهش خود را از سر گرفت (جدول زیر را ببینید).

گزارش هفتگی وضعیت نفت آمریکا (موجودی‌ها):

منبع: آژانس بین المللی انرژی

ظهور مجدد کووید-19 در اروپا (نگاه کنید به نمودار زیر) از طریق اتریش و آلمان، دولت اتریش را تحت فشار قرار داد تا یک قرنطینه همراه با اولین دستورالعمل ملی واکسن در جهان اعمال کند. در حالی که آلمان ممکن است چنین تصمیم افراطی برای اجباری کردن واکسیناسیون را متوقف کند، بازارها به سرعت به این عدم قطعیت ها واکنش نشان دادند. نفت خام با درخشش بازارها در مورد تقاضای جهانی و رشد اقتصادی شاهد کاهش قیمت ها بود.

موارد جدید COVID-19 اروپایی:

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، Refinitiv

نمودار روزانه نفت خام WTI آمریکا (CLc1).

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

نفت خام WTI آمریکا در یک مسیر نزولی ثابت قرار گرفته است که اکنون نماینده یک خط است الگوی پرچم گاو نر (آبی). این الگو به طور سنتی با تداوم صعودی در صورت شکسته شدن قیمت ها از مقاومت پرچم همراه است. اگر ترس از کووید-19 کاهش یابد، می توانیم شاهد آشکار شدن آن باشیم.

عملکرد قیمت فشار نزولی را در 100 روز نشان می دهد EMA (زرد) و در نتیجه 75.00 دسته روانی.

در شاخص قدرت نسبی (RSI) از شتاب نزولی پایدار حمایت می کند و تا زمانی که قلمرو بیش از حد فروش را نقض کند، فضای بیشتری دارد. این می تواند همزمان باشد 75.00 سطحی که پس از آن ممکن است شاهد شکستن پرچم به سمت بالا باشیم.

سطوح مقاومت کلیدی:

سطوح پشتیبانی کلیدی:

• 100 روزه EMA (رنگ زرد)
• 75.00 دلار

علی‌بابا کمتر از حد تخمین زده می‌شود اما ناامیدکننده نیست

علی‌رغم اینکه علی‌بابا تقریباً 38 درصد کمتر از سال گذشته معامله می‌کند، این غول فناوری وضعیت مالی مناسبی را حفظ کرده است. برخلاف کاهش قیمت سهام در این هفته، درآمد علی بابا (قرمز) کیفیت QQ کمی را کاهش داد. این نسبتاً با همتایان خود از جمله آمازون مطابقت دارد (به نمودار زیر مراجعه کنید).

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، Refinitiv

کاهش درآمد از اواخر سال 2020 به دلیل قرنطینه های COVID-19 که باعث افزایش خرید آنلاین شد، ثابت بود. با توجه به اینکه اقتصادها عمدتاً عاری از قرنطینه و ارقام پایه بالا در سال 2020 هستند، آخرین آمار مالی سه ماهه علی بابا چشمگیر است. با این حال، پس از رکورد 2.8 میلیارد دلاری جریمه دریافتی در آوریل، سرکوب توسط دولت چین، دومین برآورد متوالی از دست رفته و رشد JD.com، سرمایه گذاران را به سمت خود کشانده است. همانطور که گفته شد، فناوری چین به طور کلی شاهد کاهش قیمت سهام بوده است در حالی که سهام فناوری ایالات متحده همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهد. فرصت های خرید ممکن است خود را برای فناوری چینی نشان دهند زیرا گرانش مقررات چینی از بین می رود.

واگرایی شاخص فناوری HANG SENG از نمایه نیش ایالات متحده:

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، Refinitiv

خود را تقویت کنید دانش بازار سهام با مقالات ما در مورد انواع سهام موجود، چگونگی تاثیر سهام بر اقتصاد و شروع معاملات سهام.

بادهای روبه روی علی بابا:

• افزایش رقابت.
• کاهش پیش‌بینی رشد چین
• مقررات مربوط به شرکت های فناوری چینی

عوامل مثبت علی بابا:

• اصول خوب
• کم ارزش شده
• رشد کاربر

نمودار هفتگی علی بابا

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

تصمیم ترکیه در مورد نرخ به EM لطمه می زند

بانک مرکزی ترکیه (CBT) طبق انتظارات، نرخ بهره را کاهش داد 100bps برای تشویق رشد اقتصادی در عین حال گذرا تورم نظر. CBT به پایان دادن به چرخه کاهش در دسامبر اشاره کرد که می تواند نشان دهنده کاهش دیگری قبل از پایان سال باشد. در لیر به شدت آسیب پذیر است به جنبه های منفی اضافی که می تواند به دیگران سرایت کند ارزهای بازارهای نوظهور (EM).. نمودار زیر همبستگی مثبت بالای ارزهای EM و لیر ترکیه را نشان می دهد. ناپایداری مرتبط با TRY به سایر EMها فیلتر شده و حتی به آن آسیب می رساند راند آفریقای جنوبی دیروز پس از افزایش نرخ SARB.

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، Refinitiv

افزایش نگرانی‌های مربوط به کووید-19 از سوی اروپا (قفل کردن اتریش) باعث شده است که EM سقوط خود را در این هفته افزایش دهد و احتمالاً بسته به داده‌های اضافی ممکن است تا هفته آینده ادامه یابد.

USD/TRY نمودار روزانه

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

نمودار روزانه USD/TRY بالا نشان می دهد که این جفت ارز دیروز به بالاترین حد خود رسیده است و ممکن است به سمت بالاتر حرکت کند 11.5000 آیا ترس از سرایت COVID-19 همچنان ادامه دارد.

در شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه اشباع خرید باقی می ماند و ممکن است نشان دهنده یک اصلاح بالقوه کمتر همراه با بازگشت به میانگین باشد، با این حال، ریسک سیاسی در ترکیه برآوردها را در این مرحله دشوار می کند.

با وارن در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @WVenketas