نزدک 100، طلا، بیت کوین، دلار آمریکا، فدرال رزرو، درآمدهای فناوری، بازدهی نوسانات

اشتهای جهانی برای ریسک در هفته گذشته به شدت بدتر شد زیرا شاخص نوسانات (VIX)، که “میزان ترس” ترجیحی بازار است، در بالاترین حد خود از اوایل دسامبر بسته شد. Nasdaq 100 7.5 درصد سقوط کرد، بیشترین کاهش از مارس 2020، زمانی که بازارها در بحبوحه فروش ناشی از بیماری همه گیر بودند. S&P 500 و Dow Jones به ترتیب 5.81% و 4.67% سقوط کردند.

با در نظر گرفتن همه چیز، هفته ای بود که به غیر از داده های سود، ریسک رویداد اقتصادی نداشت. این به احتمال زیاد به معامله گران اجازه داد تا روی موضوعات اساسی گسترده تری تمرکز کنند. فوری ترین موردی که احساسات بازار را تهدید می کند، فدرال رزرو جنگ طلب است. ترکیبی از شرط‌بندی‌های کمی سخت‌تر و افزایش نرخ، بازده خزانه‌داری اولیه یا نرخ «بدون ریسک» را بالا می‌برد.

جای تعجب نیست که دلار آمریکا و ین ژاپن در هفته گذشته خیرخواهانه بودند. این در حالی است که دلار استرالیا، نیوزلند و کانادا وابسته به احساسات، عملکرد ضعیفی داشتند. قیمت طلا اندکی افزایش یافت، اما با افزایش ارزش دلار تضعیف شد. نفت خام که می تواند به نوسانات خلقی بازار حساس باشد، در اوایل هفته از افزایش قیمت خود کاسته شد و ثابت ماند.

تمرکز زیادی روی بخش فناوری رشد محور است که از زمان شروع همه‌گیری جهانی بیشترین دستاوردها را داشته است. اکنون، تشدید سیاست پولی و بازگشایی جریان‌های سرمایه معکوس از این بخش را تهدید می‌کند و ریسک‌پذیرترین سرمایه‌گذاری‌ها را آسیب‌پذیر می‌کند. این شامل ارزهای دیجیتال نیز می‌شود و بیت کوین برای اولین بار از ماه اوت به زیر 40 هزار دلار بازگشت.

با این حال، حتی سهام های ارزش گرا نیز نتوانستند از حرکت های دوتایی در بازار فرار کنند. شرکت های مالی که در بحبوحه افزایش نرخ بهره می توانند از حاشیه سود بالاتر بهره مند شوند، عملکرد ضعیفی داشتند. ETF شاخص Fidelity MSCI Financials بدترین افت هفتگی از ژوئن 2020 را تجربه کرد. این ETF صنعتی معادل تقریباً 5 درصد سقوط کرد که بیشترین میزان از ژانویه 2021 بود.

پس از آن همه نگاه ها به درآمدهای فناوری است سهام نتفلیکس به دلیل پیش بینی های تاسف بار رشد مشترکین ویران شد. اپل، مایکروسافت و تسلا قرار است گزارش دهند. برخی از معامله گران استدلال می کنند که چرخش در احساسات می تواند فدرال رزرو را در آستانه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در ژانویه این هفته نشان دهد. اما، تورم بسیار بالاتر از هدف باقی می ماند و بیکاری نسبتاً پایین است. BoC همچنین با انتشار ارقام CPI استرالیا و نیوزلند جلوتر است. چه چیز دیگری در انتظار بازارهای آینده است؟

عملکرد هفتگی دلار آمریکا در برابر ارزها و طلا

پیش بینی های اساسی:

درآمد اپل و تسلا در تمرکز به دلیل سقوط نزدک 100 در یک اصلاح فنی

بازار سهام ایالات متحده در این هفته اوج فصل سود را در پیش گرفته است و حدود 22 درصد از شرکت‌های S&P 500 در انتظار اعلام نتایج هستند. در میان آنها، اپل، تسلا و مایکروسافت از نزدیک مورد توجه قرار خواهند گرفت.

پیش‌بینی قیمت طلا: XAU ممکن است شاهد معاملات فرار در داده‌های FOMC و PCE باشد

قیمت طلا به دنبال افزایش برای سومین هفته متوالی است زیرا نوسانات بازار و تنش های ژئوپلیتیکی از شمش حمایت می کنند. ممکن است برای XAU فرار باشد، با یک اعلامیه FOMC و داده های PCE در حال ضربه زدن.

پیش‌بینی EUR/USD: سطوح کلیدی EUR/USD، EUR/GBP برای تماشا

یورو روند صعودی خود را حفظ می کند، صعودهای EUR/GBP همچنان محو می شوند.

چشم انداز دلار استرالیا: همه نگاه ها به CPI قبل از جلسات RBA و فدرال رزرو

با وجود افزایش نوسانات خارجی، دلار استرالیا در این هفته تثبیت شد. CPI استرالیا می تواند کلید AUD/USD را در کوتاه مدت نگه دارد.

بیت کوین (BTC) با کاهش چشم انداز ریسک جهانی، پشتیبانی عمده را شکست

نوسانات بیت کوین با انتقام روز پنجشنبه بازگشت، زیرا BTCUSD از حمایت مهمی برخوردار شد و در پایین ترین سطح خود که آخرین بار نزدیک به شش ماه پیش بود، معامله شد.

پیش بینی بنیادی پوند: GBP اسلاید قبل از گزارش “مهمانی” PM در هفته آینده

پوند نسبت به اتهامات مربوط به جشن های قرنطینه در داونینگ استریت نسبتاً غیرقابل نفوذ بوده است، اما شکاف ها در استرلینگ شروع به نمایان شدن کرده است.

چشم انداز نرخ USD/JPY به تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره بستگی دارد

تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره ممکن است چشم انداز کوتاه مدت USD/JPY را تحت تاثیر قرار دهد زیرا بانک مرکزی برای عادی سازی سیاست های پولی آماده می شود.

پیش بینی های فنی:

پیش‌بینی فنی دلار آمریکا: برای DXY Trend انجام دهید یا بمیرید – FOMC on Tap

دلار آمریکا دقیقاً زیر بازه سالانه معامله می شود و همه نگاه ها به FOMC در هفته آینده برای راهنمایی است. سطوح فنی که در نمودار هفتگی DXY اهمیت دارند.

S&P 500، Nasdaq 100، Dow Jones Forecast Turning زشت

سهام در حال چرخش هستند و بدترین وضعیتی را که در مدتی قبل داشته اند به نظر می رسند. برخی از سطوح کلیدی در حال شکستن وجود دارد که برای مشکلات بیشتر باز می شود.

دورنمای دلار استرالیا ترکیبی از حمایت: AUD/USD، AUD/JPY، AUD/CAD، EUR/AUD

دلار استرالیا هفته نسبتاً ثابتی را در برابر همتایان اصلی خود به پایان رساند. AUD/USD، AUD/CAD و EUR/AUD نتوانستند پشتیبانی را بشکنند. با این حال، AUD/JPY موفق به شکست شد.

پیش بینی فنی دلار کانادا: USD/CAD برای فدرال رزرو، BoC آغاز شد

USD/CAD در روز چهارشنبه با تصمیمات نرخ از سوی فدرال رزرو و بانک مرکزی آمریکا سود قابل توجهی خواهد داشت. اما معامله گران ممکن است پتانسیل فنی پاک تری را در CAD/JPY بیابند.

پیش بینی نفت خام – WTI در معرض خطر به دلیل خطر سقوط ارزش سهام به کالاها

اگر فدرال رزرو در نشست ژانویه خود بیش از حد جنگ طلبانه باقی بماند و باعث عقب نشینی عمیق تر در بازار سهام و به طور کلی دارایی های ریسک شود، قیمت نفت ممکن است در روزهای آینده تحت فشار قرار گیرد.

افزایش قیمت طلا به دلیل کاهش بازدهی خزانه داری آمریکا و ریسک ژئوپلیتیکی در آستانه FOMC

شمش در این هفته پس از کاهش بازدهی خزانه داری ایالات متحده و کاهش هزینه نگهداری این فلز بدون بهره، به خودی خود رسید، در حالی که XAU/USD سرانجام 1830 را شکست.