نزدک 100، دلار آمریکا، BTC/USD، نفت خام، داده های PCE، مشکلات رشد

جو بازار جهانی در هفته گذشته بهبود یافته است. در وال استریت، معاملات آتی با ردیابی Nasdaq 100، Dow Jones و S&P 500 به ترتیب 7.25%، 5.25% و 6.34% رشد کردند. در اروپا، یورو Stoxx 50 و FTSE 100 هر دو تقریباً 2.75٪ صعود کردند. در همین حال، در منطقه آسیا و اقیانوسیه، نیکی 225 ژاپن و ASX 200 استرالیا به ترتیب 1.23 و 0.77 درصد افزایش یافتند.

معامله گران سهام در تضعیف بازده اوراق قرضه دولتی کمی آرامش پیدا کردند. بازدهی خزانه داری 2 ساله هفته گذشته 3.83 درصد کاهش یافت و بیش از 10 درصد از بالاترین رقم امسال کاهش یافته است. نظرسنجی نهایی شده دانشگاه میشیگان از انتظارات تورمی به طور غیرمنتظره ای در ماه ژوئن کاهش یافت، شاید مرحله اولیه ای باشد که تورم ممکن است نقطه عطفی پیدا کند.

در نتیجه، دلار آمریکا در برابر همتایان اصلی خود تضعیف شد و از ترکیبی از بهبود احساسات و کاهش بازدهی خزانه داری رنج برد. می توان فکر کرد که دلار استرالیا و نیوزلند وابسته به احساسات در این محیط عملکرد خوبی خواهند داشت، اما اینطور نبود. بازده اوراق قرضه در استرالیا و نیوزلند به شدت کاهش یافت و به AUD و NZD آسیب زد.

استرالیا اقتصادی است که نزدیک به چرخه تجاری جهانی است و آن را در برابر نگرانی های فزاینده در مورد کند شدن رشد در سراسر جهان آسیب پذیر می کند. با صحبت از آن، این موضوع احتمالاً به موضوع بزرگ بعدی در ماه های آینده تبدیل خواهد شد زیرا بانک های مرکزی با تورم بالا مقابله می کنند. تلاش برای معکوس کردن افزایش قیمت ها یک چیز است، اما متعاقباً یافتن یک نقطه شیرین بدون افزایش بیش از حد چیز دیگری است.

همچنین تعجب آور نیست که شاهد کاهش قیمت نفت خام در میان افزایش نگرانی ها در مورد رکود باشیم. این کالا به شدت با برآوردهای رشد جهانی مرتبط است. قیمت بیت کوین نیز کاهش نجومی خود را کاهش داده است. ارزهای دیجیتال به طور کلی در برابر محیط افزایش نرخ بهره بسیار آسیب پذیر هستند. تثبیت بیت کوین/دلار آمریکا احتمالاً نشان دهنده خوش بینی نسبت به نقطه عطف تورم است.

برای هفته پیش رو چه چیزی در انتظار شماست؟ از ایالات متحده، همه نگاه ها به معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو یعنی PCE اصلی است. در همان دوره زمانی است که داده‌های سرفصل CPI شگفت‌زده‌تر شدند. چاپ قوی دیگر می تواند به راحتی برخی از خوش بینی هایی را که در بازارها مشاهده می کردیم، معکوس کند. همچنین سخنانی از روسای مختلف بانک مرکزی نیز در دستور کار قرار گرفته است. اعتماد مصرف کننده آلمان و تورم ناشی از آن است. در هفته پیش رو چه چیز دیگری برای بازارها در نظر گرفته شده است؟

عملکرد دلار آمریکا در مقابل. ارز و طلا

پیش بینی های اساسی:

پیش‌بینی هفتگی یورو: یورو/دلار آمریکا در آستانه انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی هفته آینده نیاز به تغییر دارد.

یورو از هفته پرفشار نسبتاً آسیب ندیده بیرون آمد زیرا به هفته‌ای دیگر پر از داده‌های کلیدی اقتصادی می‌رود در حالی که EUR/USD بالای 1.05 نگه داشته می‌شود.

پیش بینی بنیادی هفتگی پوند: GBP نامطلوب ادامه خواهد داشت

پوند هفته را با اندکی افزایش به پایان رساند، اما عملکرد قیمت در 72 سال گذشته اساسا ثابت بود. تورم مهم PCE در هفته آینده و ارقام نهایی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و بریتانیا.

هفته آینده بازار سهام: پیش بینی S&P 500 و FTSE 100

قیمت‌گذاری مجدد بانک مرکزی جهانی باعث افزایش نزولی در بازار می‌شود. با این حال، خطرات نزولی همچنان وجود دارد.

چرخش صعودی قیمت طلا، چشم انداز نقره به دلیل ترس از رکود تیره شده است

طلا و نقره تمایل به نشان دادن همبستگی نزدیک دارند، اما عملکرد آنها ممکن است شروع به واگرایی کند زیرا احتمال رکود فزاینده چشم انداز برخی از فلزات گرانبها با کاربردهای صنعتی را مختل می کند.

ممکن است دلار استرالیا با ترس از رشد جهانی کاهش یابد

دلار استرالیا به عنوان فشارسنج ترس از رکود بازارها معامله می شود. ممکن است در هفته آینده سقوط کند زیرا نگرانی ها در مورد رشد جهانی همچنان تندتر است.

پیش بینی های فنی:

پیش بینی S&P 500، Nasdaq 100، Dow Jones برای هفته پیش رو

سهام تثبیت شده‌اند و به نظر می‌رسد در روزها/هفته‌های آینده به بهبود ادامه دهند. سطوح و خطوط برای دانستن

پیش‌بینی فنی ین ژاپن: نمودار USD/JPY سیگنال‌های مختلط را در حدود 2002 بالا می‌زند.

نزول سریع ین ژاپن در برابر دلار آمریکا در هفته گذشته با چرخش قیمت ها به بالاترین سطح سال 2002 تعدیل شد. سیگنال های نمودار ترکیبی چشم انداز متفاوتی را برای هفته پیش رو به USD/JPY می دهد.

پیش‌بینی دلار آمریکا: شیب مثبت در نقاط 50 روزه تا شکست دلار آمریکا

اگر به دنبال کردن شیب مثبت در SMA 50 روزه (103.04) ادامه دهد، ممکن است شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال شکستن باشد.

چشم انداز قیمت نفت خام: با خرید معامله گران خرده فروشی مشکل شکست خط روند WTI

قیمت نفت خام به دلیل نگرانی‌های فزاینده در مورد کند شدن رشد اقتصادی در خطر است و WTI از خط روند اصلی شکسته شده است. معامله‌گران خرده‌فروشی در حال حاضر نیز اکثریت خالص لانگ هستند، که یک سیگنال نزولی است.