نزدک 100، اس اند پی 500، طلا، دلار آمریکا، NZD/USD، RBNZ، روز شکرگزاری

جو بازارهای جهانی در هفته گذشته بسیار متفاوت بود. این 5 روز نسبتاً ناامیدکننده برای وال استریت بود زیرا نزدک 100 با افت 0.69 درصدی S&P 500 1.57 درصد سقوط کرد. اوضاع در اروپا نسبتاً روشن به نظر می رسید. DAX 40 و FTSE 100 به ترتیب 1.46% و 0.92% صعود کردند. در منطقه آسیا و اقیانوسیه، Nikkei 225 با افزایش 3.85 درصدی هانگ سنگ 1.29 درصد تضعیف شد.

عملکرد نسبتاً ناامیدکننده وال استریت در مقایسه با سایر نقاط جهان احتمالاً به دلیل ترکیبی از داده‌های Fedspeak و اقتصادی است. در حالی که مقامات فدرال رزرو به سرعت آهسته تر انقباض اشاره می کنند، آنها همچنین بر افزایش مداوم نرخ بهره تاکید کرده اند. در همین حال، خرده‌فروشی در ایالات متحده افزایش شگفت‌انگیزی داشت که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصاد در برابر افزایش نرخ‌های بهره بود.

در نتیجه افزایش شرط‌بندی‌های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته گذشته، دلار آمریکا در برابر همتایان اصلی خود حرکتی پیدا کرد – نمودار زیر را ببینید. پوند انگلیس علیرغم اعلام بودجه بریتانیا که شامل عواملی از انقباض مالی برای کمک به مقابله با تورم فزاینده بود، آسیبی ندید. قیمت طلا و نفت خام کاهش یافت.

به دلیل تعطیلات روز شکرگزاری در ایالات متحده، بازارها وارد یک هفته معاملاتی محدود می شوند. در حالی که وال استریت فقط در روز پنجشنبه بسته خواهد شد، انتظار می رود سطوح پایین تری از فعالیت و نقدینگی در روزهای قبل و بعد از آن وجود داشته باشد. این لزوما به این معنی نیست که نوسانات مهار می شود، اما مدار اقتصادی ضعیف است.

قابل توجه ترین خطر رویداد، صورتجلسات FOMC است که ممکن است همچنان بر این موضوع تاکید کند که سخت تر شود، البته با سرعت کمتر. معادل بانک مرکزی اروپا نیز از سیم های یورو عبور خواهد کرد. انتظار می رود که بانک مرکزی نیوزلند نرخ بهره را از 3.50 درصد به 4.25 درصد افزایش دهد، دری را برای نوسانات NZD/USD باز کند. در هفته پیش رو چه چیز دیگری برای بازارها در نظر گرفته شده است؟

نحوه عملکرد بازارها – هفته 21/11

پیش بینی های اساسی:

پیش بینی هفتگی پوند انگلیس: پوند/دلار آمریکا در حال تعمیر خسارت اخیر

GBP/USD دوباره به 1.2000 چشم دوخته است زیرا استرلینگ انعطاف پذیر و دلار ضعیف تر ایالات متحده باعث بهبود این جفت می شود.

چشم انداز دلار استرالیا: گرفتار در گرداب دلار آمریکا

دلار استرالیا در هفته گذشته تحت تأثیر چرخش دلار آمریکا قرار گرفت، زیرا داده ها و ژئوپلیتیک بازارها را از ستونی به پست دیگر در حال چرخش قرار داده بود و حدس دوم اینکه فدرال رزرو به کجا می رود.

پیش‌بینی قیمت یورو: بانک مرکزی اروپا (ECB) QT در مقابل افزایش نرخ، یورو/دلار آمریکا بدون تغییر

هفته تیره ای برای یورو در پیش است زیرا EUR/USD به دنبال کاتالیزور اساسی است، در حالی که کشمکش ECB بین کبوترها و شاهین ها ادامه دارد.

پیش بینی دلار نیوزیلند: RBNZ تورم را در مقابل بادهای جهانی وزن می کند

هفته آینده RBNZ تصمیم می گیرد تا 50 یا 75 bps افزایش یابد، جایی که هدایت رو به جلو همچنان کلیدی است. تورم سرسخت و بدتر شدن چشم انداز جهانی این تصمیم را پیچیده می کند.

پیش بینی داوجونز، نزدک 100، اس اند پی 500: شکرگزاری به معنای عدم نقدشوندگی است، اما نوسان؟

داو جونز، نزدک 100 و اس اند پی 500 هفته گذشته به عقب برگشتند، زیرا Fedspeak و خرده فروشی ها بر بانک مرکزی جنگ طلب تاکید کردند. شکرگزاری عدم نقدینگی را به همراه دارد، اما در مورد نوسانات چطور؟

پیش بینی های فنی:

پیش‌بینی فنی طلا و نقره: سودهای اخیر در معرض ریسک

طلا و نقره هر دو اخیراً از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده اند. هر دوی این کشورها در معرض خطر اصلاحات عمیق در هفته پیش رو قرار دارند و احتمالاً شاخص دلار کلید خواهد بود.

قیمت بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) ثابت است – سرایت FTX

بیت کوین و اتریوم با کمک سطوح فنی به حرکت هفتگی، توانستند کاهش شدید قیمت ها را کاهش دهند. سرایت FTX به Genesis و Blockfi سرایت می کند.

چشم انداز فنی S&P 500 و Dow Jones Industrial Average: افزایش تا توقف؟

صعود اخیر S&P 500 و میانگین صنعتی داوجونز ممکن است در آستانه توقف توقف قرار گیرند زیرا موانع مهمی را آزمایش می کنند. چه سطوحی برای تماشا وجود دارد؟

چشم انداز فنی GBP/USD: نشانه های تشویق کننده برای گاوها

افزایش GBP/USD به بالای مقاومت کلیدی در بالاترین سطح سپتامبر، احتمال پایان بدترین را افزایش می دهد. سطوح کلیدی برای تماشا کدامند؟

بازگشت نزولی USDJPY متوقف می شود، آیا مقامات سیاست ژاپنی در انتظار درد بیشتری هستند؟

بهبود ین ژاپن در هفته گذشته تقریبا متوقف شده است. بدون اینکه USDJPY با نیروی بی رحمانه نقدینگی خود پیشرو باشد و دیگر تلاقی های ین هرگز واقعاً به نوبت نپیوستند، ترس مقامات ژاپنی از بازگشت به 150 ممکن است به سرعت شروع به افزایش کند.

پیش بینی فنی دلار آمریکا: EUR/USD، GBP/USD، USD/CAD، USD/JPY

دلار آمریکا روز سه‌شنبه پایین‌ترین سطح خود را ثبت کرد، اما خرس‌ها نتوانستند پس از آن کنترل خود را به دست بگیرند، با مجموعه‌ای از سطوح پایین‌تر به دلار که در نمودار روزانه تا پایان هفته نشان داده شد.

— متن مقاله نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

— مقالات فردی که توسط اعضای تیم DailyFX تشکیل شده است

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX