نزدک 100، اس اند پی 500، دلار آمریکا، طلا، فدرال رزرو، PMI چین، نوسانات

نوسانات بازار جهانی پس از بسته شدن شاخص VIX، که معمولاً به عنوان “سنج ترس” شناخته می شود، بازگشته است و به بالاترین حد خود از اواسط جولای بسته شد. هفته گذشته 17.26 درصد افزایش یافت که بیشترین میزان از ژوئن بود. Nasdaq 100 با تکنولوژی سنگین 4.26 درصد سقوط کرد که بدترین عملکرد از ژوئن بود. این در حالی است که S&P 500 و Dow Jones به ترتیب 3.5% و 3.12% سقوط کردند.

اوضاع در اروپا خیلی بهتر به نظر نمی رسید، جایی که DAX 40 و FTSE 100 به ترتیب 4.23 و 1.63 درصد تضعیف شدند. با نگاهی به منطقه آسیا-اقیانوسیه، معاملات آتی Nikkei 225 در هفته 1.91 درصد کاهش یافت. چه چیزی باعث این نوسان شد؟ بیشتر به فدرال رزرو رسید.

در طول ماه ژوئن و ژوئیه، معامله گران در سال آینده به صورت محوری از فدرال رزرو قیمت گذاری می کردند. سمپوزیوم سالانه اقتصادی جکسون هول، جایی که رئیس جروم پاول هفته گذشته در آن سخنرانی کرد، همچنان آب سردی را بر این انتظارات ریخت. بیشتر انتظارات کاهش نرخ در سال 2023 قیمت گذاری شده است و انقباضات کمی در حال انجام است.

در نتیجه، دلار آمریکا در هفته گذشته افزایش یافت. برخی از ارزهایی که بدترین عملکرد را داشتند، دلار نیوزلند، پوند انگلیس و یورو بودند. در همین حال، با افزایش گرینبک در کنار بازدهی خزانه داری، قیمت طلای ضد فیات تضعیف شد. قیمت نفت خام بهتر شد و در هفته گذشته بالاتر رفت. این ممکن است به دلیل افزایش شرط بندی ها در مورد کاهش تولید اوپک پلاس در میان کاهش قیمت ها باشد.

همه نگاه ها در هفته آینده به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه اوت معطوف می شود. نشانه‌هایی که نشان می‌دهد بازار کار در بزرگترین اقتصاد جهان همچنان ضعیف است، ممکن است زیربنای شرط‌بندی فدرال رزرو باشد که نوسانات بازار را به خطر می‌اندازد. در خارج از ایالات متحده، PMI تولیدی چین ایده بهتری از چگونگی شکل گیری مشکلات رشد در دومین اقتصاد بزرگ جهان ارائه می دهد. پرینت تورم منطقه یورو و آلمان در موعد مقرر است. در هفته پیش رو چه چیز دیگری برای بازارها در نظر گرفته شده است؟

عملکرد دلار آمریکا در مقابل. ارز و طلا

پیش بینی های اساسی:

پیش‌بینی دلار آمریکا: آیا چاپ حقوق و دستمزد غیرکشاورزی دیگری بازار کار فشرده‌ای را ارائه می‌دهد؟

در شرایطی که فدرال‌رزرو جنگ‌طلبی، انقباض کمی و نوسانات بازار را تجربه می‌کند، دلار آمریکا در حال بازگشت دوباره است. یکی دیگر از گزارش های فشرده حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ممکن است همین را ارائه دهد.

پیش بینی قیمت یورو: هاوکیش پاول شاهد ظهور مجدد روایت واگرایی بانک مرکزی برای EUR/USD است

EUR/USD در هفته جاری می شود که بازارها از چشم انداز تهاجمی فدرال رزرو آگاه هستند، در حالی که اتحادیه اروپا همچنان در آستانه زمستان با بحران انرژی درگیر است.

پیش بینی پوند انگلیس (GBP): پوند/دلار آمریکا تحت تاثیر تورم فزاینده و قیمت انرژی

مصرف کنندگان و مشاغل بریتانیا با افزایش قبوض انرژی در ماه های آینده روبرو هستند که اقتصاد انگلیس و پوند انگلیس را با آینده ای ناپایدار روبرو می کند.

داو جونز و اس اند پی 500 بر روی نظرات پاول تاثیر گذاشتند – سهام APAC و اتحادیه اروپا احتمالا دنبال می شوند

میانگین صنعتی داوجونز و اس اند پی 500 پس از سخنرانی جکسون هول رئیس فدرال رزرو پاول سقوط کردند. سهام آسیایی و اروپایی احتمالا این هفته فشار را احساس خواهند کرد.

چشم انداز دلار استرالیا: RBA در حال حاضر در سایه فدرال رزرو

دلار استرالیا پس از اتمام برنامه های محرک چین توسط فدرال رزرو که صحبت در مورد آتش اردوگاه در یک پیست اسکی سخت شده بود، هفته ای پربار بود.

فروش بیت‌کوین و اتریوم عمیق‌تر می‌شود زیرا عوامل اساسی باعث کاهش کریپتو می‌شوند

بیت‌کوین، اتریوم و سکه‌های جایگزین توسط سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مخاطره‌آمیز را به دریای قرمز فرستاد، خراب شدند. بعدی ISM و NFP هستند، دو نقطه داده بزرگ برای ریسک گریزی.

پیش بینی دلار کانادا: USDCAD به دنبال سخنرانی جکسون هول جروم پاول بالاتر می رود

به دنبال سخنرانی جکسون هول جنگ طلب جروم پاول، USDCAD به سمت 1.3100 بالاتر می رود. صعود می تواند در قدرت روغن محدود شود.

پیش بینی های فنی:

تحلیل فنی دلار آمریکا: EUR/USD، GBP/USD، USD/CAD، USD/JPY

این یک هفته وحشیانه برای دلار آمریکا بود، اما گاوها همچنان به دمیدن ادامه می‌دهند، زیرا پاول یک گام جنگ‌طلب دیگر برمی‌دارد. سوال بزرگتر این است که آیا EURUSD بسیار کمتر از برابری خواهد بود یا خیر.

پیش بینی S&P 500، Nasdaq 100، Dow Jones برای هفته پیش رو

سهام در روز جمعه به شدت از پشت پاول شاهین در جکسون هول ضربه خورد. چشم انداز کلی منفی بوده است، این فقط به آن می افزاید.

پیش بینی نفت خام: WTI تحت فشار به عنوان سطح کلیدی 95.00 و 200-SMA موانع فنی را فراهم می کند

WTI در این هفته با به وجود آمدن موانع فنی برای حفظ دستاوردهای اولیه تلاش کرد. سطح 95.00 مجموعه‌ای از تلاقی‌ها را فراهم می‌کند که تهدید می‌کند در هفته پیش رو هر چه بیشتر صعودی شود.

پیش بینی فنی طلا و نقره: فلزات گرانبها در معرض خطر

پیشرفت اخیر طلا در 50 SMA محدود شد در حالی که نقره به یک منطقه حمایت قابل توجه نزدیک می شود، جایی که شکست احتمالی پایین تر، سطوحی را که آخرین بار در سال 2020 مشاهده شده را برجسته می کند.

چشم انداز USD/JPY در میان شیب مثبت در SMA 50 روزه سازنده باقی می ماند

USD/JPY ممکن است به روند صعودی خود ادامه دهد زیرا به نظر می رسد نرخ ارز شیب مثبت SMA 50 روزه (135.74) را دنبال می کند.