نرخ EUR/USD پس از کمترین بسته شدن از ژوئن 2020 به PCE ایالات متحده تبدیل می شود

یورو، یورو/دلار آمریکا، دلار آمریکا، فدرال رزرو، داده های PCE – چشم انداز فنی

• EUR/USD روز پنجشنبه به پایین ترین حد خود از ژوئن 2020 بسته شد
• این به دنبال تصمیم متعصبانه فدرال رزرو برای نرخ بهره است و دلار را تقویت کرد
• یورو به داده های PCE ایالات متحده چشم دوخته است، آیا الهام بخش ضعف بیشتر خواهد بود؟

آیا روند نزولی یورو تسریع خواهد شد؟

یورو در 24 ساعت گذشته در برابر دلار آمریکا ضرر کرده است، با بسته شدن یورو/دلار آمریکا در پایین‌ترین حد خود از ژوئن 2020. ارز واحد پس از این هفته تحت فشار فروش تهاجمی قرار گرفته است. تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره. در آنجا، رئیس جروم پاول انتظارات را برای افزایش و تکمیل خرید دارایی تحت تسهیل کمی در ماه مارس تأیید کرد.

او همچنین از حمایت از دیدگاه تندرو ابایی نکرد و گفت که «جای زیادی برای افزایش نرخ بهره بدون تهدید بازار کار وجود دارد». نرخ بیکاری در ایالات متحده 3.9 درصد است که به سرعت به سطوح قبل از همه گیری نزدیک می شود. با این حال، نرخ مشارکت نیروی کار با آنچه قبل از کووید بود فاصله زیادی دارد.

با نگاهی به نمودار زیر، یورو/دلار آمریکا به طور معکوس در حال پیگیری انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر 2022 است. مورد دوم از Fed Funds Futures مشتق شده است، که نشان می دهد 4 افزایش نرخ به طور کامل قیمت گذاری شده است. علاوه بر این، درخواست ها برای افزایش پنجمین افزایش تا پایان امسال وجود دارد. انقباض کمی یا بازگشایی ترازنامه نیز به زودی پس از اولین افزایش نرخ آغاز خواهد شد.

با در نظر گرفتن این موضوع، EUR/USD در 24 ساعت آینده به دقت به داده های PCE ایالات متحده نگاه خواهد کرد. این معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو است و انتظار می‌رود که کاهش‌دهنده هسته‌ای با نرخ 4.8 درصد در سال، از 4.7 درصد قبل افزایش پیدا کند. اگر گزارش CPI دسامبر برای ارائه هرگونه مقدمه است، یک نتیجه عمدتاً درون خطی ممکن است حتی فضای تنفسی را برای ریسک پذیری ایجاد کند، به ویژه با توجه به اینکه شرط بندی های سیاست فدرال رزرو چقدر جنگ طلب هستند. با این حال، چاپ قوی‌تر خطر افزایش نوسانات بازار و افزایش تقاضا برای دلار آمریکا را به همراه دارد.

پیش بینی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو یورو در مقابل 2022

نمودار ایجاد شده در TradingView

تجزیه و تحلیل فنی EUR/USD – نمودار روزانه

EUR/USD تحت منطقه پشتیبانی کلیدی 1.1169 – 1195 که در اواخر نوامبر ایجاد شد بسته شد. این به دنبال کاهش مقاومت در برابر سقوط کلیدی از ماه می بود. که سطوح گسترش فیبوناچی 78.6% و 100% را به ترتیب در 1.1085 و 1.0977 قرار داده است. با این حال، نگاهی به RSI واگرایی مثبت را نشان می دهد که نشانه ای از محو شدن حرکت نزولی است. این ممکن است گاهی اوقات قبل از یک پیچ بالاتر باشد. بسته شدن در بالای ناحیه حمایت قبلی ممکن است دری را برای آزمایش مجدد خط روند نزولی باز کند. سپس دومی می تواند روند نزولی غالب را بازگرداند.

نمودار ایجاد شده در TradingView

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر