نرخ های فدرال رزرو 50 bps افزایش یافته است

فدرال رزرو، FOMC نقاط صحبت:

• فدرال رزرو تصمیم خود را برای نرخ بهره در ماه می اعلام کرده است، نرخ های افزایش 50 واحد پایه.
• این اولین افزایش 50 واحدی از آخرین حرکت مشابه در 22 سال پیش است، در سال 2000 که فدرال رزرو تلاش کرد تا مازاد حباب دات کام را خنک کند. این، شاید، کمی بیش از حد خوب کار می کرد زیرا نقطه کام در اواخر همان تابستان شکست خورد.
• این یک “مقاله زنده” است، به این معنی که از طریق تصمیم گیری نرخ و کنفرانس مطبوعاتی به روز می شود. هر به‌روزرسانی با یک مهر زمانی از زمان به‌روزرسانی مشخص می‌شود و در زیر به ترتیب زمانی معکوس خوانده می‌شود.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

3:00 بعد از ظهر به وقت شرقی

دلار آمریکا سرانجام در حال عقب نشینی است زیرا پاول آنقدر که بسیاری از افزایش نرخ بهره امروز می ترسیدند جنگ طلب نبوده است. گرین‌بک اکنون در پایین‌ترین حد هفتگی جدید معامله می‌شود و نقطه کلیدی حمایت قبلی را در اطراف سطح 102.82 از آن خود کرده است.

نمودار قیمت 30 دقیقه ای دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

2:46 بعد از ظهر به وقت شرقی

افزایش بیشتر سهام پس از اینکه پاول گفت که 75 واحد پایه برای فدرال رزرو مورد توجه نیست و در عوض، بانک به دنبال افزایش 25 واحد پایه برای جلسات آتی است.

S&P 500 از آن زمان به بالاترین حد خود در جلسه جهش کرد و اهمیت انتظارات را برجسته کرد.

نمودار قیمت 30 دقیقه ای S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

2:42 بعد از ظهر به وقت شرقی

پاول گفت که افزایش 50 واحد پایه برای چند جلسه بعدی روی میز قرار دارد که می تواند برای فعالان بازار سهام احساس آرامش کند، زیرا انتظارات برای 75 واحد پایه افزایش در تصمیم ژوئن وجود داشت.

پس از آن اظهار نظر، سهام در حال افزایش هستند و S&P 500 بخشی از افت نسبت به کنفرانس مطبوعاتی قبلی را پشت سر گذاشته است.

نمودار 30 دقیقه ای S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

2:35 بعد از ظهر به وقت شرقی

پاول با لحنی بسیار تندروانه نسبت به تورم شروع به فشار می کند و می گوید که “بسیار زیاد است”. این امر باعث بازگشت فوری سهام شد و S&P 500 اکنون به سمت پایین ترین سطح خود می رود.

نمودار 30 دقیقه ای S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

2:05 بعد از ظهر به وقت شرقی

تصمیم نرخ آزاد شده است و فدرال رزرو برای اولین بار از ماه می سال 2000 تا کنون 50 درصد افزایش یافته است. این افزایش نرخ در ماه مه 2000 دومین حرکت از این دست در آن سال بود، زیرا مارس نیز شاهد افزایش 50 واحدی بود.

اگر به نظر می رسید که فدرال رزرو در تلاش است تا به این نتیجه برسد، ممکن است تا حدودی شبیه به امروز به نظر برسد، که اولین مورد از آنچه انتظار می رود افزایش نرخ بهره 50 واحد پایه بیشتر باشد را نشان می دهد.

محرک بزرگ امروز، حداقل به نظر من، از کنفرانس مطبوعاتی در ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت شرقی بیرون خواهد آمد. واکنش اولیه در سهام قوی بود، زیرا نزدک قبل از فروش اندکی و یافتن حمایت در اطراف یک آشنا، به بالاترین حد خود در سه روز اخیر رسید. سطح فیبوناچی از 13050.

نزدک 100

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نزدک 100 در Tradingview

دلار آمریکا به طور مشابه عقب نشینی کرده است، اما، به ویژه، حمایت تا کنون بالاتر از نقطه عطف 103.03 نسبت به دیروز که در حال حاضر پایین ترین سطح هفتگی است، حفظ شده است. و یک نقطه دیگر از حمایت کمی پایین تر، در حدود 102.82 وجود دارد.

نمودار قیمت 30 دقیقه ای دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

2:00 بعد از ظهر به وقت شرقی

ما بالاخره اینجا هستیم در حالی که تصمیم نرخ FOMC مارس این تصمیم پس از یک هزینه محرک بی سابقه از طریق همه گیری ویروس کرونا افزایش یافت، این تصمیم اولین تصمیمی است که انتظار می رود بانک در آن 50 واحد افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود اطلاعاتی در مورد نحوه رسیدگی بانک به QT در ماه‌های آتی وجود داشته باشد، زیرا فدرال رزرو شروع به لغو برخی از تسهیلات ساخته شده در اطراف همه‌گیری می‌کند.

این یک “مقاله زنده” است به این معنی که از طریق رویداد به روز می شود. بیانیه با اعلام رسمی در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرقی منتشر می شود. اما، کنفرانس مطبوعاتی در ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت شرقی آغاز می شود و مسلماً این مهمترین مؤلفه جلسه امروز است. اینجاست که رئیس پاول می‌تواند باند فرودگاه را برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ ماه ژوئن که در آن بانک انتظار می‌رود به سرعت تندرو خود ادامه دهد، ببندد. از زمان نگارش این خبر، 15 دقیقه قبل از تصمیم گیری نرخ در ماه می، بازارها انتظار دارند که تصمیم نرخ در ماه ژوئن 75 واحد دیگر کاهش یابد.

قبل از آتش بازی، نزدک 100 نقطه حساسی از حمایت را در حدود سطح 13k نگه می دارد. این منطقه حمایتی در حدود پایین‌ترین سطح سالانه است که در چند هفته گذشته در جریان بوده است. و این منطقه به دلیل پیش بینی از رویداد امروز تا حد زیادی در حال بازی است. و نه تنها افزایش نرخ بهره، بلکه فدرال رزرو برای بقیه سال چه چیز دیگری برای گفتن دارد.

نمودار قیمت روزانه نزدک 100

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نزدک 100 در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX