ممکن است سهام سقوط کند زیرا معامله گران خرده فروشی قرار گرفتن در معرض طولانی مدت را افزایش می دهند

داو جونز، S&P 500، موقعیت‌یابی معامله‌گران خرده‌فروش، تحلیل فنی – به‌روزرسانی سهام IGCS

• نوسانات روشن است وال استریت از تعطیلات کریسمس به آرامی در حال افزایش است
• معامله گران خرده فروشی قرار گرفتن در معرض صعودی در داو جونز را افزایش داده اند. S&P 500
• این نشان می‌دهد که ممکن است در شرایط فنی نزولی، زیان‌های بیشتری برای سهام وجود داشته باشد

نوسانات پس از تعطیلات کریسمس به آرامی در حال افزایش است و باعث کاهش ارزش سهام در وال استریت شده است. در روز سه شنبه، معاملات آتی داوجونز و اس اند پی 500 به ترتیب 1.11 درصد و 1.23 درصد کاهش یافتند. به نظر می رسد که این حداقل از زمانی که بازار VIX در دهه 1990 ایجاد شد، با اولویت تاریخی مطابقت دارد.

در همین حال، به نظر می رسد که معامله گران خرده فروشی در حال افزایش حضور طولانی مدت خود در وال استریت بوده اند. این را می توان با نگاه کردن به IG Client Sentiment (IGCS) مشاهده کرد. دومی تمایل دارد به عنوان یک شاخص متضاد عمل کند. با در نظر گرفتن این موضوع، آیا نوسانات می تواند در جلسات معاملاتی آینده ادامه یابد؟

چشم انداز احساسات داو جونز – نزولی

با توجه به IGCS، حدود 45 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. از آنجایی که اکثریت آنها همچنان به سمت صعود تمایل دارند، این نشان می دهد که ممکن است قیمت ها همچنان در حال افزایش باشند. با این حال، قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به روز گذشته و هفته گذشته به ترتیب 14.74 درصد و 6.55 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، تغییرات اخیر در موقعیت‌یابی هشدار می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است به‌زودی با وجود توازن کلی مواجهه، کاهش پیدا کنند.

تحلیل تکنیکال آتی داو جونز

با نگاهی به نمودار روزانه، معاملات آتی داوجونز پس از الگوی شمعدانی Shooting Star کاهش یافته است. در همین حال، قیمت ها فشار زیر میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) را تایید کرده اند و در تلاش هستند تا زیر 50 روز را کاهش دهند. این ممکن است دری را به روی صلیب مرگ نزولی باز کند و تمرکز فزاینده‌ای در جهت نزولی ارائه دهد. به نظر می رسد پشتیبانی فوری سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% در 32709 باشد. فشار دادن به زیر آن ناحیه پشتیبانی 31738 – 32017 را نشان می دهد. در غیر این صورت، مقاومت فوری به نظر می رسد که 23.6% اصلاحی در 33672 باشد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

S&P 500 Sentiment Outlook – نزولی

طبق گزارش IGCS، حدود 61 درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی دارای شاخص S&P 500 هستند. از آنجایی که بیشتر آنها همچنان به سمت صعودی حرکت می‌کنند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است همچنان در حال افزایش باشند. با این حال، شرط بندی های نزولی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 6.05 و 5.60 درصد کاهش داشته است. با در نظر گرفتن این موضوع، تغییرات اخیر در موقعیت‌یابی هشدار می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است به‌زودی با وجود توازن کلی مواجهه، کاهش پیدا کنند.

تحلیل تکنیکال آتی S&P 500

با نگاهی به نمودار روزانه، معاملات آتی S&P 500 به کمترین میزان از 10 نوامبر بسته شد. قیمت ها همچنین شکست را تحت یک نمودار نزولی Rising Wedge تایید کرده اند. دومی همچنان به ارائه یک جهت گیری منفی فزاینده ادامه می دهد. S&P 500 همچنین شکست تحت SMAهای 20 و 50 روزه را تأیید کرده است. در نتیجه، صلیب مرگ نزولی ممکن است به زودی در دسترس باشد و سیگنال نزولی قوی تری ارائه دهد. به نظر می رسد پشتیبانی فوری سطح 61.8% فیبوناچی اصلاحی در 3760 قبل از شروع 3704 باشد. در غیر این صورت، مقاومت کلیدی خط روند نزولی نسبت به اوایل سال جاری است.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX