مقاومت کلیدی Gold Eyes با توجه به شرط بندی های فدرال رزرو با نزدیک شدن به CPI

طلا، XAU/USD، بازدهی خزانه‌داری، شرط‌های افزایش نرخ فدرال رزرو، CPI – نکات صحبت

• طلا ممکن است با کاهش بازدهی خزانه داری، رشد پس از BoE ادامه یابد
• داده های تورم آمریکا محرک ریسک بالقوه برای قیمت فلز زرد است
• XAU/USD با ظهور مقاومت اصلی، متقاطع SMA صعودی است

قیمت طلا یک شبه افزایش یافت زیرا بازارها شرط بندی های نرخ بهره را تحت فشار قرار دادند. پس از اینکه بانک مرکزی انگلیس با ثابت نگه داشتن نرخ ها، بازارها را غافلگیر کرد، قیمت ها به بالای سطح 1800 رسید. تحلیلگران و معیارهای مبتنی بر بازار شانس بالایی برای افزایش نرخ از سوی BoE پیش بینی کردند. این امر روایت گسترده تر بازار در سایر بانک های مرکزی را به چالش کشید و بر بازدهی خزانه داری ایالات متحده تأثیر گذاشت.

بازدهی 10 ساله خزانه داری یک شبه صعود کرد اما نتوانست از مرز 1.5 درصد عبور کند – سطح روانی. نرخی که از نزدیک مشاهده می شود در جلسه سه شنبه آسیا-اقیانوسیه کاهش یافته است و به طلا اجازه صعود می دهد. شرط‌های افزایش نرخ فدرال رزرو هفته گذشته به سمت راست تغییر کردند و معامله‌گران نرخ در مسیر سیاستی کمتر تهاجمی قیمت‌گذاری کردند. شانس افزایش 25 واحد پایه در نشست ژوئن 2022 FOMC به 45.5 درصد در روز سه شنبه کاهش یافت که نسبت به 47.4 درصد یک هفته قبل کاهش یافت. این علیرغم گزارش شغلی بهتر از حد انتظار بود.

چشم انداز فدرال رزرو یک متغیر کلیدی برای قیمت های حساس به نرخ طلا است. با این حال، معامله گران بر روی داده های تورم ایالات متحده متمرکز شده اند که قرار است اواخر این هفته منتشر شود. پاول، رئیس فدرال رزرو معتقد است که فشارهای فزاینده قیمت همچنان موقتی است، اما اخیراً پذیرفته است که تورم بیش از آنچه تصور می شد چسبنده بوده است. با این حال، چند ماه دیگر چاپ تورم داغ ممکن است شرط‌های افزایش نرخ را به جلو بکشاند.

شاخص قیمت مصرف کننده اکتبر (CPI) چهارشنبه از سیم ها عبور خواهد کرد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که تورم 5.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل پس از رشد 5.4 درصدی در ماه سپتامبر افزایش یابد. بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، انتظار می‌رود تورم اصلی – که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را از بین می‌برد – از 4.0 درصد به 4.3 درصد کاهش یابد. در حالی که چاپ داغتر از حد انتظار ممکن است به افزایش شرط‌های افزایش نرخ کمک کند، احتمالاً چندین چاپ لازم است تا به طور قابل توجهی این شرط‌ها را به جایی برسانند که بازدهی خزانه‌داری را مجبور به افزایش سرعت کند. با این وجود، رقم شمالی 4.3 درصد ممکن است بر فلز زرد تاثیر بگذارد.

پیش بینی فنی طلا

قیمت‌های XAU/USD در این ماه با مقاومت عمده در حدود سطح 1830 در حال افزایش بوده‌اند. متقاطع اخیر بین میانگین‌های متحرک ساده 20 و 50 روزه (SMA) شاهد افزایش قیمت‌ها به دنبال سیگنال صعودی بود. اگر گاوهای XAU نتوانند از سطح 1830 عبور کنند، ممکن است عقب نشینی به SMA 20 روزه در حال افزایش باشد. مقاومت روانی در حدود 1800 یک هدف منفی احتمالی است.

نمودار روزانه طلا

نمودار ایجاد شده با TradingView

— نوشته شده توسط توماس وست واتر، تحلیلگر DailyFX.com

برای تماس با توماس، از بخش نظرات زیر یا @FxWestwater در توییتر استفاده کنید