معامله گران Meme Stock اینجا هستند تا بمانند … اما آنها باید سازگار شوند

در دفتر DailyFX، گفتگوهای مربوط به رالی های Gamestock و AMC در سال گذشته به عنوان “مد سهام-مد” نامیده می شود. تحلیلگران و معامله گران باتجربه نمی توانند فکر کنند که تأثیر معامله گران خرده فروشی در تعقیب سهام چیزی جز امواج متلاطم در اقیانوس وسیع بازارها ایجاد کرده است. مخالف سیگنال تغییر جزر و مد اساسی است.

اما برای من این چیزی جز انکار نیست. تاجران خرده‌فروشی که تازه وارد بازار شده‌اند، همچنان که به توسعه دموکراتیک بازارهای مالی جهانی ادامه می‌دهیم، پیش‌بینی‌پذیری کمتری را برای انتظارات معامله‌گران سنتی به ارمغان می‌آورند.

برای معامله گران با هر اندازه و سطح تجربه، درک نحوه واکنش معامله گران خرده فروشی به بازارها در سال آینده یک شاخص ارزشمند خواهد بود.

2022: معامله گران جدید شهریه خواهند پرداخت

نگاهی به بازارها در سال 2015 روندهای بالقوه قابل مقایسه با آنچه امروز می بینیم را نشان می دهد. در سال 2015، فدرال رزرو برای اولین بار از زمان فروپاشی مالی، نرخ بهره را افزایش داد: عملکرد بازار ضعیف بود و اوراق قرضه افزایش یافت در حالی که سهام فناوری با رشد بالا عقب ماند.

افزایش قیمت انرژی و کاهش عملکرد فناوری اغلب یک شاخص قوی برای قرار گرفتن در یک چرخه پایانی است. اکنون شاهد وقوع بسیاری از همین روندها هستیم.

بزرگترین تمایز بین سال های 2022 و 2015، گرسنگی ظاهراً ثابت برای دارایی های سفته بازانه است. برای معامله‌گران خرده‌فروشی که در همه‌گیری سال‌های 2020 و 2021 کار خود را با بازارها شروع کردند، رشد با خرید سهام صندوق ARKK کتی وود یا TSLA با ارزش‌گذاری بالا یا حتی ارزهای دیجیتال حاشیه‌ای همراه بود.

در ماه گذشته، دیدیم که چه اتفاقی می‌افتد زمانی که بازار شروع به قیمت‌گذاری در رژیم افزایش نرخ می‌کند. صندوق نوآوری ARKK طی ماه گذشته شاهد کاهش شدید از 96 دلار به ازای هر سهم به 85 دلار در هر سهم بود. ارزهای دیجیتال مانند Shiba Inu شاهد کاهش 10 درصدی ارزش بازار خود در عرض چند هفته بوده اند.

Arkk Innovation ETF ژانویه 2022

نمودار ایجاد شده توسط اریک ویلا در نمای معاملاتی

درست در هفته گذشته، سهام Peloton، یک سهام عزیز همه گیر، طی یک ساعت پس از اعلام توقف تولید دوچرخه، شاهد کاهش 10 درصدی بود، زیرا تقاضا برای تجهیزات ورزشی به شدت کاهش یافته است.

Peloton Stock 20 ژانویه 2022

نمودار ایجاد شده توسط اریک ویلا در نمای معاملاتی

از آنجایی که معاملات اغلب با میم شیدایی مانند تسلا، شیب، آرک و سایر دارایی‌های فناوری با رشد بالا در مواجهه با کاهش پیش‌بینی‌های رشد ارزش خود را از دست می‌دهند، معامله‌گران باید راه‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری بر سطوح پایین‌تر نوسانات معمولی بیابند. رشد بالا در بازارها تا سال 2022.

فارغ التحصیلی به گزینه ها

قراردادهای اختیار معامله، در هسته خود، ابزارهای بیشتری را به معامله‌گر می‌دهند تا از آنها استفاده کند، به‌ویژه در شرایط تغییر شرایط بازار. در دو سال گذشته، معامله‌گران خرده‌فروشی میم‌سواک منتظر افزایش چشمگیر در سهام در دسترس مانند Gamestop یا AMC بودند.

این استراتژی، در حالی که سرگرم کننده و جذاب در دوران محرک است، همچنین احتمال کمی برای تبدیل شدن به یک رویکرد تجاری پایدار را دارد و به نوسانات زیادی در بازارها به عنوان یک کل نیاز دارد.

گزینه‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که نه تنها از نوسانات، بلکه حتی از فقدان نوسان نیز سرمایه‌گذاری کنند. این انعطاف پذیری با هزینه کنار گذاشتن سودآوری نامحدود برای افزایش احتمال یک تجارت موفق همراه است.

برای جزئیات در مورد اینکه چگونه مزایای گزینه ها می تواند به مبادلات اولیه خوب برای معامله گران گزینه تبدیل شود، به شرکت خواهر TastyTrade DailyFX مراجعه کنید و دوره تجارت گزینه های مبتدی آنها را تماشا کنید.

مایک باتلر، TastyTrade، به معامله‌گران خرده‌فروش توصیه کرد که در مورد انتقال اسپرد تماس‌های ریسک تعریف‌شده به چوله تماس بیاموزند:

• “Call cew” – تماس‌های OTM در فاصله یکسان با قیمتی بیش از OTM معامله می‌شوند – در HTZ @ 20.00 دلار، 15 معامله اعتصابی برای 0.20 دلار، معامله 25 تماس اعتصابی برای 0.50 دلار
• اسپرد بدهی تماس در چوله تماس، پتانسیل سود بیشتری در مقابل ریسک / 15:25 اسپرد تماس هرتز ایجاد می کند. ریسک تعریف شده است، حداکثر سود > حداکثر زیان

هفته شلوغی به پایان رسید

به عنوان عضوی از نسل میم سهام، مشتاقانه منتظرم تا ببینم چگونه همتایانم در ده سال آینده با نسل بعدی معامله‌گران خرده‌فروشی در بازارهای گاوی سازگار می‌شوند. همانطور که اولین رکود قابل توجه خود را پشت سر می گذاریم، قادر خواهیم بود به غرور خود در دوره محرک فکر کنیم و روندهای به ظاهر تصادفی ناشی از معامله گران جدید را بهتر پیش بینی کنیم.

معامله‌گرانی که از هیجان کسب سودهای کوتاه‌مدت با هوشیاری اخبار مربوط به هرتز یا تسلا لذت می‌برند، باید با ورود به این مرحله جدید در چرخه، خود را وفق دهند. معامله‌گری که نمی‌آموزد چگونه بر محصولات مالی ظریف‌تر تسلط پیدا کند، ممکن است خود را در موقعیتی قرار دهد که زیان‌ها را تشدید کند، رشد ضعیفی را ببیند یا به طور کامل از معامله دست بکشد.

این یک حماقت خواهد بود.

دموکراتیزه کردن سرمایه‌گذاری از طریق سهام مم و فناوری با رشد بالا، یک رمپ عالی برای نسل کامل معامله‌گران آینده بود، اما سال 2022 سالی خواهد بود که معامله‌گران با آزمون نهایی روبرو خواهند شد. 2022 سالی است که معامله گران خرده فروشی تسلیم می شوند یا به عمق می روند.

از کریس وچیو و جیمز استنلی از DailyFX و کیتی مک‌گاریگل و مایک باتلر از TastyTrade برای بینش در مورد چشم‌انداز کلان تاجر خرده‌فروشی و انعطاف‌پذیری گزینه‌ها تشکر می‌کنیم.