لیتیوم برای شروع قوی سال در کسری عرضه: تجارت برتر سه ماهه اول 2022

قیمت لیتیوم تا سال 2021 حتی در میان بخش کالاهای پرپرواز افزایش چشمگیری داشته است. خودروهای برقی و باتری‌های لیتیوم یونی چشم‌انداز تقاضای رو به رشد را در سال آینده افزایش می‌دهند. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) رشد فروش خودروهای الکتریکی را در سال 2020 از سال 2019 به میزان 40 درصد پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد چشمگیری است. افزایش قیمت لیتیوم در سه ماهه اول به دلیل بادهای دنباله دار اساسی است که از زمان شروع همه گیری در اوایل سال 2020 وجود داشته است، بادهایی که در میان افزایش تقاضا، پایگاه کوچکی برای تولید معدن هستند.

لیتیوم یک عنصر شیمیایی فلزی با ظاهری سفید مایل به نقره ای است که در کاربردهای مختلف صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد اصلی لیتیوم در باتری های قابل شارژ است. معاملات آتی تنها در سال 2021 در ایالات متحده و چین آغاز شد. سایر محصولات نیز برای سرمایه گذاران خرده فروشی در دسترس هستند تا از تغییرات قیمتی اساسی بهره ببرند. Global X Lithium & Battery Tech ETF شاید مایع ترین باشد. سرمایه گذاران همچنین می توانند شرکت های استخراج لیتیوم مانند Albemarle Corporation را برای قرار گرفتن در معرض پرتفوی خریداری کنند.

انتظار می رود بازار لیتیوم تا پایان سال 2021 به سمت کسری حرکت کند، به این معنی که تقاضا از عرضه بیشتر خواهد شد. S&P Global Research پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه 8000 تنی (mt) در سال 2021 پس از مازاد 66000 میلیون تنی در سال 2020 باشد. برای سال 2022، انتظار می رود که بازار در کسری باقی بماند و S&P پیش بینی کسری 5000 میلیون تنی را ارائه کرده است. این باید فشار صعودی را بر قیمت جهانی لیتیوم خارج از هرگونه انقباض بزرگ در تقاضا حفظ کند. با توجه به اینکه انتظار می‌رود روند بهبود جهانی تا سال 2022 به سرعت ادامه یابد، چنین انقباضی بعید است.

مشکل در افزایش تولید لیتیوم یکی دیگر از بادهای دنباله دار است، با توجه به فرآیند دشوار استخراج این فلز. زمان تاخیر از کشف تا خروجی در حال حاضر برای معادن نسبتا طولانی است. با این حال، استخراج لیتیوم با توجه به خطرات زیست محیطی ناشی از استخراج فلز از زمین، چالش های خاصی را به همراه دارد. یکی از این خطرات هدر رفت آب بسیار زیاد است.

یک تن متریک لیتیوم استخراج شده تقریباً 500000 گالن آب مصرف می کند. این امر موانع جدی نظارتی را برای هر سرمایه گذاری پیشنهادی استخراج لیتیوم ایجاد می کند، بنابراین عرضه را محدود می کند و آن را برای تولیدکنندگان بسیار گران می کند. این امر استخراج معدن را به شرکت هایی محدود می کند که سرمایه زیادی برای استخراج فلز دارند که اکثریت آن از استرالیا و شیلی است. علاوه بر این، هر گونه اختلال در استخراج معدن مرتبط با کووید می تواند کسری عرضه را تا سال آینده افزایش دهد. به طور کلی، به نظر می‌رسد قیمت‌ها همچنان در حال افزایش هستند.

قیمت لیتیوم (% افزایش از 04 مه 2021)

ایجاد شده با TradingView

— نوشته شده توسط توماس وست واتر، تحلیلگر DailyFX.com

برای تماس توماس، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @FxWestwaterدر توییتر