لبه های دلار استرالیا با افزایش قیمت صادرات در Q4 بیشتر

• پس از انتشار شاخص قیمت صادرات در روز پنجشنبه ، دلار استرالیا از آن قدردانی می کند.
• دفتر آمار استرالیا نشان داد که قیمت صادرات با 3.6 ٪ QOQ در Q4 2024 افزایش یافته است و با کاهش 4.3 ٪ در Q3 معکوس است.
• فدرال رزرو نرخ استقراض یک شبه خود را در محدوده 4.25 ٪ -4.50 ٪ در جلسه ژانویه خود روز چهارشنبه ثابت کرد.

دلار استرالیا (AUD) پس از انتشار شاخص قیمت صادرات در روز پنجشنبه ، سه روز از دست دادن خود را در برابر دلار آمریکا (USD) می شکند. داده های دفتر آمار استرالیا نشان داد که قیمت صادرات با 3.6 ٪ چهارم بیش از سه ماهه در Q4 2024 افزایش یافته است ، و با کاهش 4.3 ٪ در Q3 معکوس شده و اولین افزایش از زمان Q4 2023 را نشان می دهد.

شاخص قیمت واردات استرالیا با 0.2 ٪ QOQ در Q4 2024 افزایش یافت و از افت 1.4 درصدی Q3 برگشت و از انتظارات بازار از کاهش 1.5 ٪ فراتر رفت. این افزایش در درجه اول با افزایش قیمت های طلا انجام می شد ، که در ماه اکتبر به اوج خود رسید ، زیرا سرمایه گذاران در میان عدم اطمینان اقتصادی به دنبال دارایی های امن بودند.

جفت AUD/USD با افزایش دلار آمریکا (USD) به طور گسترده ای ضعیف شد. فدرال رزرو ایالات متحده (FED) همانطور که انتظار می رفت ، نرخ بهره را در روز چهارشنبه بدون تغییر نگه داشت ، اما نشانگر کمی از کاهش نرخ بالقوه امسال بود و قدرت دلار را تقویت می کرد.

کاهش فشارهای تورمی به پایان سال 2024 ، گمانه زنی ها را مبنی بر اینکه بانک ذخیره استرالیا (RBA) می تواند کاهش نرخ در ماه فوریه را در نظر بگیرد. RBA از نوامبر 2023 نرخ نقدی رسمی (OCR) را با 4.35 ٪ حفظ کرده است ، با تأکید بر اینکه تورم باید “پایدار” قبل از هرگونه تسکین سیاست ، به محدوده هدف 2 ٪ -3 ٪ خود بازگردد.

دلار استرالیا علی رغم لحن محتاطانه فدرال ، زمین را بدست می آورد

• شاخص دلار آمریکا (DXY) ، که ارزش دلار آمریکا را در برابر شش ارز عمده اندازه گیری می کند ، در زمان نوشتن در حدود 108.00 ثابت است.
• فدرال رزرو ایالات متحده نرخ وام یک شبه خود را در محدوده 4.25 ٪ -4.50 ٪ در جلسه ژانویه خود روز چهارشنبه ، همانطور که انتظار می رفت ، ثابت نگه داشت. این تصمیم به دنبال سه کاهش نرخ متوالی از سپتامبر 2024 ، در کل یک درصد درصد بود.
• دلار آمریکا پس از آنکه فدرال رزرو لحن محتاطانه ای را اتخاذ کرد ، تقویت شد. در طول کنفرانس مطبوعاتی ، جروم پاول ، رئیس فدرال ، تأکید کرد که بانک مرکزی قبل از در نظر گرفتن هرگونه تعدیل بیشتر در سیاست های پولی ، باید “پیشرفت واقعی در تورم یا ضعف در بازار کار” را ببیند.
• اسکات بسنت ، دبیر خزانه داری تحت عنوان ترامپ ، اظهار داشت که قصد دارد تعرفه های جدید جهانی را برای واردات ایالات متحده معرفی کند و از 2.5 ٪ شروع شود. این تعرفه ها می تواند تا 20 ٪ افزایش یابد و این نشان دهنده موضع تهاجمی ترامپ در مورد سیاست های تجاری است که مطابق با لفاظی های انتخاباتی وی در سال گذشته است.
• رئیس جمهور آمریکا ، دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که “او می خواهد تعرفه ها” بسیار بزرگتر از 2.5 ٪ “باشد ، همانطور که ​​دبیر خزانه داری ، اسکات بسنت پیشنهاد داد. با این حال ، ترامپ هنوز در مورد سطح تعرفه خاص تصمیم نگرفته است.
• CPI استرالیا در سه ماهه چهارم سال 2024 با 0.2 ٪ در سه ماهه چهارم افزایش یافت و با رشد دیده شده در سه ماهه قبلی مطابقت داشت اما از انتظار بازار 0.3 ٪ کم شد. به طور سالانه ، تورم CPI در Q4 از 2.8 ٪ در Q3 به 2.4 ٪ کاهش یافت ، همچنین زیر پیش بینی اجماع 2.5 ٪.
• CPI ماهانه استرالیا برای دسامبر 2024 سال گذشته 2.5 ٪ افزایش یافته است ، مطابق با پیش بینی ها و از 2.3 ٪ نوامبر. این بالاترین خواندن از ماه اوت بود اما در محدوده هدف بانک مرکزی استرالیا (RBA) 2 ٪ تا 3 ٪ برای چهارمین ماه متوالی باقی مانده است. میانگین CPI اصلاح شده RBA با 3.2 ٪ YOY افزایش یافت ، کمترین سرعت در سه سال ، کمی تحت 3.3 ٪ مورد انتظار اما هنوز هم بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی.
• جیم چالمرز ، خزانه دار استرالیا روز چهارشنبه اظهار داشت: “بدترین چالش تورم خوب و واقعاً پشت ماست.” به گفته رویترز ، چالمرز در ادامه تأکید کرد که “فرود نرم که ما برنامه ریزی کرده ایم و برای آن آماده شده ایم ، بیشتر و بیشتر به نظر می رسد.”
• این AUD همچنین در میان افزایش ریسک به دلیل تهدیدات تعرفه ای که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام شده است ، با چالش هایی روبرو شد. رئیس جمهور ترامپ عصر روز دوشنبه برنامه هایی را برای تحمیل تعرفه در واردات تراشه های رایانه ای ، داروسازی ، فولاد ، آلومینیوم و مس اعلام کرد. هدف تغییر تولید به ایالات متحده (ایالات متحده) و تقویت تولید داخلی است.

تجزیه و تحلیل فنی: دلار استرالیا زیر 0.6250 و کانال صعودی باقی مانده است

جفت AUD/USD روز پنجشنبه در نزدیکی 0.6230 معامله می شود و کمی زیر کانال صعودی در نمودار روزانه باقی می ماند و نشانگر تغییر به سمت یک تعصب نزولی است. علاوه بر این ، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) زیر سطح 50 باقی مانده و احساسات نزولی را در بازار تقویت می کند.

یک استراحت تعیین کننده در زیر منطقه پشتیبانی اصلی در مرز پایین کانال صعودی ، چشم انداز نزولی را بیشتر تقویت کرده است. این می تواند جفت AUD/USD را به سمت سطح 0.6131 سوق دهد که کمترین آن از آوریل 2020 است که در 13 ژانویه ثبت شده است.

در صعود ، مقاومت فوری در میانگین حرکت نمایی نه روزه (EMA) در 0.6252 قرار دارد و به دنبال آن مرز پایین کانال در 0.6280 است. بازگشت به بالای این سطح و بازگشت به کانال صعودی می تواند تعصب را به سمت صعودی برگرداند ، در حالی که این جفت به طور بالقوه مرز بالایی را در نزدیکی 0.6380 هدف قرار می دهد.

AUD/USD: نمودار روزانه