قیمت ها به FOMC ، بحران اورگراند ، محدودیت های فولاد چین بستگی دارد

طلا ، سنگ آهن ، XAU/USD ، چین ، Evergrande Group ، FOMC ، Steelmaking – Talking Points

• قیمت طلا به دلیل افزایش احتمالی بازار سیستمیک بازار چین از طریق افزایش دارایی های پناهگاه افزایش می یابد
• FOMC این هفته برای معامله گران XAU در حال استفاده است ، با سیگنال احتمالی مخرب ترازنامه
• سنگ آهن روز سه شنبه با افزایش روبرو می شود ، اما اصول اساسی امید برای صعود پایدار را نشان نمی دهد
• XAU/USD با مقاومت کانال قبلی پس از خروج از سطح فیبوناچی دست و پنجه نرم می کند

سود طلا به عنوان دارایی های ریسک ، کاهش سود خزانه داری

قیمت طلا از پایین ترین سطح در 6 هفته گذشته برای شروع هفته افزایش یافت و این فلز روز دوشنبه 0.63 درصد افزایش یافت ، زیرا موج گسترده ای از ریسک گریز باعث افزایش جذابیت طلا شد. یکی از بزرگترین صندوق های املاک و مستغلات چین ، Evergrande Group ، با یک سری از بدهی ها با عدم پیش فرض مواجه است. این پیش فرض ها ممکن است کل بازار مسکن چین را تحت تأثیر قرار دهد ، که خطرات سیستمیک بازار را به همراه دارد.

سرمایه گذاران در روز دوشنبه زمانی که بازار سهام آمریکا شاهد فروش شدید بود ، به قیمت آن خطرات رسیدند. میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) روز دوشنبه 1.78 درصد کاهش یافت. معامله گران به جای سهام ، وارد خزانه داری و سایر اوراق قرضه دولتی شدند. بازده اسکناس 10 ساله بیشترین افت را از 13 آگوست داشته است.

مزایای حرکت بدون ریسک روز دوشنبه به فلز زرد دو برابر شد. اولین مورد ، جاذبه امن طلا است. به طور سنتی ، طلا به عنوان یک ذخیره ارزش در نظر گرفته می شود ، که در زمان وقایع نامطلوب اقتصادی برای معامله گران جذاب است. مورد دوم همبستگی با بازده اوراق قرضه است. حرکت پایین تر در بازدهی خزانه داری-همچنین ناشی از جریان های امن-هزینه فرصت نگهداری این فلز بدون ربا را کاهش داد.

با این اوصاف ، جذابیت اساسی طلا با توجه به شرایط کنونی بازار به ظاهر قوی است. اگر گروه اورگراند چین و بدهی های احتمالی احتمالی آن همچنان بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار دهند ، قیمت طلا سود بیشتری خواهد برد. گمانه زنی ها حاکی از آن است که پکن در این هفته وارد عمل شده و بسته نجات اورگراند را اعلام می کند. این امر به احتمال زیاد در بازگرداندن اعتماد به بازار بسیار م goثر است ، اما به احتمال زیاد به قیمت طلا نیز آسیب می رساند.

تصمیم معامله گران طلا تصمیم FOMC چهارشنبه

فدرال رزرو این هفته متغیر دیگری برای قیمت ها ارائه می دهد. چهارشنبه ، تصمیم نرخ FOMC از سیم عبور می کند و شهادت فدرال رزرو پاول بلافاصله پس از آن ارائه می شود. انتظار می رود نرخ ها بدون تغییر باقی بمانند. با این حال ، اعلام احتمالی کاهش خرید دارایی در تمرکز سرمایه گذاران است.

طبق نظرسنجی بلومبرگ ، رئیس فدرال رزرو پاول ممکن است به زمان بندی کاهش خرید ترازنامه اشاره کند ، اما اعلام رسمی تا ماه نوامبر دیده نمی شود. اگر یک سیگنال مخروطی ملموس روز چهارشنبه بیاید ، احتمالاً با توجه به فشار نزولی احتمالی بر قیمت اوراق قرضه ، بر XAU/USD خواهد رسید. کاهش رشد ترازنامه مقدمه ای برای افزایش نرخ ها تلقی می شود.

سقوط قیمت سنگ آهن بر اثر فشارهای نظارتی چین

سنگ آهن در سنگاپور سه شنبه تقریبا 3 درصد افزایش یافت. با این حال ، قیمتها پس از سه هفته ضررهای پی در پی در پایین ترین سطح از اکتبر 2020 قرار دارند. بدتر شدن وضعیت کووید ، ناشی از فشار دلتا ، امیدهای بهبود اقتصادی را در ماه های اخیر تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این ، محدودیت های تولید فولاد در سراسر چین در حال کاهش تقاضا است چرا که پکن برای مهار انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش قیمت کالاها اقدام می کند. گفته می شود چین در هفته های اخیر محدودیت ها را در چندین استان تشدید کرده است.

چین بزرگترین تولیدکننده فولاد در جهان است ، که به این کشور نفوذ وسیعی بر اساس سنگ آهن می دهد. وضعیت اورگراند فقط بر مشکلات سنگ آهن افزوده است ، در صورت فروپاشی بازار مسکن چین ، پیامدهای بالقوه عمده ای بر روی این فلز دارد. در حال حاضر ، چشم انداز اساسی سنگ آهن چندان صعودی نیست. با این اوصاف ، ممکن است با توجه به افت عظیمی که در حال حاضر مشاهده می شود ، قیمت ها در صعود به بازار صعودی به نظر برسد ، اما در حال حاضر امید چندانی برای بهبود قابل توجه وجود ندارد.

پیش بینی فنی XAU/USD

قیمت طلا به خط روند صعودی رسید که قبلاً مقاومت کانال را نشان می داد. در حالی که دیگر یک کانال معتبر نیست ، به نظر می رسد خط روند تا حدی در برابر قیمت مقاومت نشان می دهد. اگر قیمتها پایین بیاید ، 38.2٪ فیبوناچی از حرکت ژوئیه/آگوست به عنوان پشتیبانی وارد عمل می شود. متناوبا ، شکست بیشتر ممکن است مقاومت را در سطح 61.8 F فیبر مشاهده کند. حرکتی بالاتر که معامله گران را متمرکز بر سقوط میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) می کند.

نمودار روزانه XAU/USD

نمودار ایجاد شده با TradingView

— نوشته توماس وست واتر ، تحلیلگر DailyFX.com

برای تماس توماس، از بخش نظرات زیر یا FxWestwaterدر توییتر