قیمت های تازه نشان دهنده کاهش خرید است

چشم انداز نفت خام: فدرال رزرو، Omicron، و اوکراین – هنوز چه خوب و چه بد، محرک های اصلی افزایش اخیر قیمت نفت خام همچنان پابرجا هستند. سیگنال فدرال رزرو مبنی بر افزایش سریع نرخ بهره در سال جاری به دلیل این واقعیت است که اقتصاد ایالات متحده در وضعیت خوبی قرار دارد و می

کد خبر : 161833
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۵
قیمت های تازه نشان دهنده کاهش خرید است


چشم انداز نفت خام:

فدرال رزرو، Omicron، و اوکراین – هنوز

چه خوب و چه بد، محرک های اصلی افزایش اخیر قیمت نفت خام همچنان پابرجا هستند. سیگنال فدرال رزرو مبنی بر افزایش سریع نرخ بهره در سال جاری به دلیل این واقعیت است که اقتصاد ایالات متحده در وضعیت خوبی قرار دارد و می تواند در برابر سیاست های سختگیرانه مقاومت کند.

برای قیمت نفت، رشد اقتصادی قوی نگرانی‌ها در مورد نرخ‌های بهره بالاتر را حداقل در کوتاه‌مدت خنثی می‌کند. این در اوایل امروز ثابت شد، زمانی که گزارش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه چهارم سال 21 به خوبی انتظارات را پشت سر گذاشت و نشان داد که نوع omcron کووید-19 آنچنان که تصور می‌شد باعث کاهش شدید شرایط رشد نشده است. طرف تقاضای معادله، حداقل، انعطاف پذیر به نظر می رسد.

علاوه بر این، تداوم و افزایش در میان روسیه، اوکراین، ایالات متحده و اروپا (اتحادیه اروپا و بریتانیا) نگرانی‌هایی را در مورد طرف عرضه برانگیخته است. همانطور که در به روز رسانی هفته گذشته اشاره شد، همچنان وجود دارد که “عدم تعادل عرضه و تقاضای حدس و گمان وجود دارد که می تواند تقاضای جهانی انرژی را به شیوه ای معنادار از عرضه پیشی بگیرد، اگر جنگ لفظی در سطح زمین افزایش یابد.”

با توجه به اینکه تأثیرات روی تقاضا و عرضه احتمالاً در مسیر فعلی خود برای آینده قابل پیش‌بینی باقی می‌ماند، استدلال اساسی برای افزایش قیمت نفت دست نخورده باقی می‌ماند، در کنار چشم‌انداز صعودی ادامه‌دار از منظر فنی.

نوسانات نفت، همبستگی قیمت نفت

قیمت نفت خام مانند بسیاری از طبقات دارایی دیگر با نوسانات ارتباط دارد، به ویژه آنهایی که مصارف اقتصادی واقعی دارند – به عنوان مثال، سایر دارایی های انرژی، فلزات نرم و سخت. شبیه به چگونه اوراق قرضه و سهام افزایش نوسانات را دوست ندارند – نشان دهنده عدم اطمینان بیشتر در مورد جریان های نقدی، سود سهام، پرداخت کوپن، و غیره – نفت خام در طول دوره های نوسانات بالاتر متضرر می شود. اما تشدید تنش های ژئوپلیتیکی رابطه معمولی بین قیمت نفت و نوسانات نفت را از بین می برد.

تحلیل فنی OVX (نوسان‌پذیری نفت): نمودار قیمت روزانه (ژانویه 2021 تا ژانویه 2022) (نمودار 1)

نوسانات نفت (همانطور که با نوسانات طلای Cboe ETF، OVX اندازه گیری می شود، که نوسانات ضمنی یک ماهه نفت را که از زنجیره اختیاری USO مشتق شده است، ردیابی می کند) در زمان نگارش این گزارش با قیمت 45.45 معامله می شد. همانطور که هفته گذشته اتفاق افتاد، “با تشدید تنش ها در اروپای شرقی – که تهدید به کاهش منابع انرژی کوتاه مدت است – افزایش نوسانات در روزهای اخیر با افزایش قیمت نفت همزمان شده است.” همبستگی 5 روزه بین OVX و قیمت نفت خام است -0.29 در حالی که همبستگی 20 روزه است +0.45. Oنه هفته پیش، در 20 ژانویه همبستگی 5 روزه بود +0.89 و همبستگی 20 روزه بود -0.31.

تحلیل فنی قیمت نفت خام: نمودار روزانه (نوامبر 2020 تا ژانویه 2022) (نمودار 2)

پیش بینی قیمت نفت خام: اوج های تازه حاکی از افت خرید است

به یک معنا، چون حرکت صعودی ثابت مانده است، چشم انداز فنی کوتاه مدت قیمت نفت خام دست نخورده باقی می ماند. MACD روزانه بالاتر از خط سیگنال خود است، در حالی که روزانه Slow Stochastics در قلمروی بیش از حد خریداری شده است. قیمت نفت خام بالاتر از پاکت روزانه 5-، 8-، 13- و 21-EMA است که به ترتیب متوالی صعودی است. شایان ذکر است، قیمت نفت خام از 20 دسامبر 2021 به زیر 13-EMA روزانه خود بسته نشده است، که نشان می دهد ذهنیت «خرید نزول» بهترین گزینه است. هدف نوسان بعدی بالاتر، سطح سربه سر مالی اوپک پلاس 92.00 است.

تحلیل فنی قیمت نفت خام: نمودار هفتگی (ژانویه 2008 تا ژانویه 2022) (نمودار 3)

پیش بینی قیمت نفت خام: اوج های تازه حاکی از افت خرید است

هفته گذشته مجدداً تأیید شد قیمت نفت خام در روزهای اخیر چندین سطح کلیدی از مقاومت فنی را کاهش داده است. در شرایطی که قیمت نفت خام بالاتر از محدوده هفتگی 4، 8، و 13 EMA است، که به ترتیب صعودی است، معامله‌گران ممکن است سودهای بیشتری را در زمانی که تقویم به ژانویه 2022 تغییر می‌کند، چشم دوخته باشند. این دیدگاه در سه هفته اول سال جاری تقویت شده است. در سال، و معامله گران ممکن است برای ادامه یافتن قدرت نفت خام بیشتر در کوتاه مدت مناسب باشند.

شاخص تمایل مشتری IG: پیش بینی قیمت نفت خام (27 ژانویه 2022) (نمودار 4)

پیش بینی قیمت نفت خام: اوج های تازه حاکی از افت خرید است

نفت – نفت خام ایالات متحده: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 35.80 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران کوتاه به لانگ 1.79 به 1 است. تعداد معامله‌گران در معاملات خالص 5.44 درصد بیشتر از دیروز و 11.94 درصد کمتر از هفته گذشته است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به دیروز 3.12 درصد و نسبت به هفته گذشته 9.41 درصد کاهش یافته است.

ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه‌مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت نفت – آمریکا ممکن است به افزایش خود ادامه دهد.

موقعیت‌یابی نسبت به دیروز کمتر خالص است، اما نسبت به هفته گذشته کمتر است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری ترکیبی بیشتری از تجارت نفت و نفت خام ایالات متحده می دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد





لینک منبع : هوشمند نیوز

آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA
+ مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA
+ مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA
+ مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
ای کافی شاپ
مدیریت حرفه ای کافی شاپ
خبره
حقوقدان خبره
و حرفه ای
سرآشپز حرفه ای
آموزش مجازی تعمیرات موبایل
آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو
آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.