قیمت نفت خام توسط S&P 500 رالی پیش از جکسون هول، داده های PCE متقاعد نشد

نفت خام، WTI، جکسون هول، PCE deflator، تجزیه و تحلیل فنی – نکات گفتگو:

• قیمت نفت خام WTI نتوانست به دنبال بهبود روحیات روز پنجشنبه باشد
• مشکلات اقتصادی آمریکا و چین همچنان خطر کاهش قیمت انرژی را دارد
• همه نگاه ها به جکسون هول و شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو معطوف است

قیمت نفت خام در 24 ساعت گذشته پس از افزایش بسیار در اوایل هفته کاهش یافت. بازارهای مالی مشتاقانه منتظر سمپوزیوم اقتصادی سالانه جکسون هول بوده اند. در آنجا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنار دیگر رهبران بانک مرکزی سخنرانی خواهد کرد. بحث های زیادی در مورد اینکه چگونه فدرال رزرو در سال آینده با محدودیت های پولی پیش می رود، وجود دارد که می تواند بر قیمت انرژی تأثیر بگذارد.

علیرغم افزایش شدید شاخص S&P 500 در یک شب، WTI برای یافتن جایگاه خود تلاش کرد. این می تواند به دلیل نگرانی در مورد رکود در ایالات متحده همراه با مشکلات اقتصادی در چین باشد. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) این دو کشور روی هم حدود 34 درصد از سهم جهانی تقاضای نفت را تشکیل می دهند.

چین قبلاً محرک های بیشتری را در این هفته به مبلغ حدود 1 تریلیون یوان اعلام کرده است. در حالی که این نشانه مشکل دم کردن است، ممکن است در آینده نیز به عنوان یک تسکین باشد. در این بین همه نگاه ها به 24 ساعت باقی مانده معطوف است. آقای پاول با تکرار تعهد بانک مرکزی به مبارزه با تورم ممکن است انتظارات محوری سال 2023 را از بین ببرد.

بازارها تقریباً به طور کامل کاهش نرخ بهره را در سال آینده قیمت گذاری کرده اند. تا آن مرحله، معیار تورم ترجیحی بانک مرکزی نیز در ساعت 12:30 به وقت گرینویچ از سیم ها عبور خواهد کرد. کاهش سرعت هسته PCE به 4.7% در سال از 4.8% قبل کاهش یافته است. یک غافلگیری صعودی می تواند انتظارات سیاست جنگ طلب را بیشتر تقویت کند و در صورت بدتر شدن روحیه، نفت خام را در معرض خطر قرار دهد.

تحلیل فنی نفت خام – نمودار روزانه

در نمودار روزانه، WTI یک شکست بالاتر از میانگین متحرک کوتاه مدت 20 روزه را تایید کرد. اما، قیمت ها یک الگوی شمعدانی نزولی را پشت سر گذاشتند. این تا حدودی باعث تضعیف فشار بالاتر با حفظ منطقه عطف 92.95 – 95.11 می شود. علاوه بر این، SMA 50 روزه پایین تر باقی می ماند و می تواند تمرکز نزولی را حفظ کند. این امر تمرکز را روی نقطه عطف 85.38 از پایان سال گذشته قرار می دهد. در غیر این صورت، در صورت چرخش بالاتر به آخر هفته، خط 50 روزه را به دقت زیر نظر داشته باشید.

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

–– نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر