قیمت طلا در معرض خطر، با توجه به شاخص تورم کلیدی فدرال رزرو. آیا XAU/USD Clear پشتیبانی خواهد کرد؟

طلا، XAU/USD، بازده خزانه، هسته PCE، تجزیه و تحلیل فنی – نکات گفتگو:

• قیمت طلا با کاهش دلار و افزایش بازدهی خزانه داری 10 ساله در نوسان بود
• XAU/USD ممکن است در شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو ضعیف شود
• قیمت ها در محدوده کانال صعودی باقی می مانند

قیمت طلا در 24 ساعت گذشته نسبتاً ثابت معامله شد زیرا فلز زرد با سیگنال های متفاوتی از گوشه های کلیدی بازار مواجه شد. رنگ زرد ضد فیات به جهت بازدهی دلار آمریکا و خزانه داری حساس است. اینها به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند داده های تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم ایالات متحده در جریان معاملات روز پنجشنبه وال استریت.

بزرگترین اقتصاد جهان در سه ماهه سوم رشد تنها 2.0 درصد در هر سال افزایش یافت که کمتر از تخمین 2.6 درصد و بسیار کندتر از نتیجه 6.7 درصد در سه ماهه دوم است. این باعث شد که بازده اوراق قرضه دولتی پایین تر باشد که نشانه ای از انتظارات ضعیف تر فدرال رزرو است. این به احتمال زیاد دلار آمریکا را کاهش داد، اما طلا تلاش کرد تا از این حرکت سرمایه گذاری کند.

به بازده 10 ساله نگاه نکنید، که همچنان در روز پنجشنبه افزایش یافت. افزایش نرخ‌های بلندمدت نشان‌دهنده سخت‌تر شدن سیاست‌های بانک مرکزی در مسیر است. این احتمالاً یک باد مخالف برای XAU/USD در میان مدت خواهد بود. در 24 ساعت باقیمانده، طلا به داده‌های اصلی PCE توجه خواهد کرد. انتظار می‌رود که نرخ تورم ترجیحی فدرال رزرو در سپتامبر 3.7 درصد سالانه باشد. یک نتیجه بالاتر می تواند نرخ های اولیه و دلار آمریکا را احیا کند و خطری برای فلز گرانبها ایجاد کند.

بررسی کنید تقویم اقتصادی DailyFX برای رویدادهای کلیدی بیشتر!

تحلیل تکنیکال طلا

طلا همچنان در محدوده کانال صعودی در نمودار 4 ساعته زیر معامله می کند. اخیراً، XAU/USD از پایان هفته گذشته تثبیت شده است زیرا قیمت ها برای پاکسازی منطقه عطف 1800-1808 تلاش می کنند. شکست در زیر کانال، SMA 100 دوره ای را نشان می دهد، که می تواند قیمت ها را بالاتر ببرد. پاک کردن منطقه عطف، بالاترین سطح سپتامبر در سال 1834 را نشان می دهد.

نمودار 4 ساعته XAU/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

تجزیه و تحلیل احساسات طلا – صعودی

مطابق با احساسات مشتری IG (IGCS)، تقریباً 76 درصد از معامله گران خرده فروشی طلای خالص هستند. قرار گرفتن در معرض صعودی به ترتیب 3.04% و 4.02% به صورت روزانه و هفتگی کاهش یافته است. ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم. از آنجایی که اکثر معامله گران دارای سود خالص هستند، ممکن است قیمت ها به کاهش خود ادامه دهند. با این حال، تغییرات اخیر در موقعیت یابی، سوگیری معاملاتی صعودی-برعکس را ارائه می دهد.

* نمودار IGCS استفاده شده از 29 اکتبرهفتم گزارش

–– نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر