قیمت طلا در سه ماهه دوم تاسف بار قبل از پایان هفته طولانی به پایان می رسد، برای XAU/USD کجا؟

طلا، XAU/USD، احساسات مشتری IG، داده های PCE ایالات متحده، مشکلات رکود جهانی – نکات صحبت:

• قیمت طلا در روز پنجشنبه علیرغم پایین آمدن داده های اصلی PCE آمریکا کاهش یافت
• پس زمینه اساسی برای فلز زرد همچنان سخت است
• معامله گران خرده فروشی به شدت طلا باقی می مانند که یک سیگنال نزولی بازار است

قیمت طلا در 24 ساعت گذشته کاهش یافت و تقریبا 0.6 درصد سقوط کرد. این یک پایان نرم برای سه ماهه دوم بود، با کاهش 6.66 درصدی فلز زرد در 3 ماه گذشته. این بدترین عملکرد از سه ماهه اول سال 2021 بود. علاوه بر این، XAU/USD نسبت به سطوح به دست آمده در تابستان 2020 بدون تغییر باقی می ماند.

جالب توجه است که فلز زرد ضد فیات علیرغم ترکیبی از عوامل مطلوب ضعیف شد. یعنی، هر دو بازده دلار آمریکا و خزانه داری در روز پنجشنبه ضعیف شدند. این در پاسخ به داده‌های هسته PCE نرم‌تر از حد انتظار بود. دومی معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو است و نشانه ای از کاهش فشارهای زیربنایی قیمت را نشان می دهد.

با این حال، احساسات قادر به استفاده از پتانسیل یک فدرال رزرو کمتر جنگ طلب نبود، شاید به دلیل افزایش نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی ایالات متحده. فدرال رزرو در شرایط سختی قرار دارد. بانک مرکزی به دلیل عدم اقدام خود نسبت به افزایش تورم نسبت به سال گذشته، باید برای جبران عدم فعالیت خود، با شدت بیشتری حرکت کند. علاوه بر این، انقباض پولی در سراسر جهان اساساً محیطی دوستانه برای فلزات گرانبها نیست.

تعطیلات روز استقلال ایالات متحده در روز دوشنبه، تعطیلات آخر هفته ای طولانی را ایجاد می کند. نوسانات طلا می تواند قبل از بسته شدن بازارها در هفته جاری، کمرنگ بماند. داده‌های PMI تولید ISM ایالات متحده در 24 ساعت باقی‌مانده است. نتیجه 54.5 برای ژوئن مشاهده می شود که از 56.1 قبلی کاهش یافته است. خارج از یک غافلگیری مادی در هر جهت، XAU/USD ممکن است به احساسات غالب بازار چسبیده بماند

تحلیل تکنیکال طلا

کاهش طلا در اواخر، XAU/USD را عمیق‌تر به منطقه حمایتی 1787-1810 رسانده است. پاک کردن این محدوده می تواند نشانه ای از درد بیشتر برای فلز زرد باشد. هدایت جفت به پایین تر از ماه مارس یک خط روند نزولی بوده است. در صورت چرخش به بالاتر، این خط می تواند تمرکز اصلی نزولی را بازگرداند. افزایش تلفات، تمرکز را بر پایین ترین سطح سال 2022 در 1778 قرار می دهد، قبل از اینکه پایین ترین سطح دسامبر در سال 1753 وارد عمل شود.

نمودار روزانه XAU/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

چشم انداز احساسات طلا – نزولی

در گیج IGCS نشان می دهد که حدود 86 درصد از معامله گران خرده فروشی طلای خالص هستند. از آنجایی که IGCS تمایل دارد به عنوان یک شاخص متضاد عمل کند، این نشانه آن است که قیمت ها ممکن است به افت ادامه دهند. قرار گرفتن در معرض نزولی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 5.67 درصد و 16.91 درصد کاهش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر در موقعیت‌یابی، سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تری را ارائه می‌دهد.

–– نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر