قیمت طلا در بحبوحه جو خوش‌بینانه بازار کاهش می‌یابد، پتانسیل صعودی دست نخورده به نظر می‌رسد

• قیمت طلا برای دومین روز متوالی برخی از فروشندگان را به خود جذب می کند، هرچند که نزولی آن محدود به نظر می رسد.
• خوش‌بینی نسبت به اقدامات محرک چین، برخی از بهشت‌ها را از XAU/USD دور می‌کند.
• ریسک‌های ژئوپلیتیکی و شرط‌بندی برای کاهش سیاست تهاجمی‌تر توسط فدرال رزرو می‌تواند زیان این فلز گرانبها را محدود کند.

قیمت طلا (XAU/USD) هفته جدید را با روندی ملایم‌تر آغاز می‌کند، اگرچه در محدوده چند روزه محدود باقی می‌ماند و در فاصله قابل توجهی از قله تاریخی که پنجشنبه گذشته به ثبت رسید، باقی می‌ماند. اسرائیل جنگ را در مرز خود با لبنان تشدید کرد و خطر تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را افزایش داد. جدای از این، اخبار مبنی بر اینکه شیگرو ایشیبا، نخست وزیر جدید ژاپن در حال برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات عمومی برای 27 اکتبر است، همراه با عدم اطمینان سیاسی ایالات متحده، باید از فلز گرانبهای امن حمایت کند.

بعلاوه، انتظارات فدرال رزرو (فدرال رزرو) دلار آمریکا را در حالت تدافعی نگه می دارد، نزدیک به پایین ترین سطح از ژوئیه 2023 که در روز جمعه لمس شد، و ممکن است عامل دیگری باشد که به عنوان باد دمی برای طلا بدون بازده عمل می کند. قیمت گفته می‌شود، محیط ریسک‌پذیر، که توسط محرک‌های اضافی اعلام‌شده توسط چین در آخر هفته تقویت شده است، برای دومین روز متوالی فشاری بر XAU/USD وارد می‌کند. با این وجود، پس‌زمینه اساسی از چشم‌اندازی برای ظهور برخی خریدهای پایین‌تر حمایت می‌کند.

محرک های بازار دیلی دایجست: قیمت طلا به دلیل شرایط ریسک تضعیف شده است، شرط بندی های کاهش نرخ فدرال رزرو و ژئوپلیتیک می تواند زیان های عمیق تر را محدود کند.

• اسرائیل رویارویی خود را با متحدان ایران – حوثی‌ها در یمن و حزب‌الله در لبنان – گسترش داد و حملات هوایی تهاجمی را در روز یکشنبه آغاز کرد که به نگرانی‌ها در مورد جنگ همه جانبه در خاورمیانه دامن زد.
• بر اساس بیانیه نیروهای دفاعی اسرائیل، ده‌ها هواپیما از جمله جنگنده‌ها، نیروگاه‌ها و یک بندر دریایی در بنادر راس عیسی و حدیده در یمن در این حملات هوایی هدف قرار گرفتند.
• نبیل کائوک معاون رئیس شورای مرکزی حزب الله لبنان در حملات هوایی اسرائیل کشته شد و او هفتمین رهبر کشته شده در حملات اسرائیل در یک هفته اخیر شد.
• اکنون به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران نگران هستند که این جنگ از کنترل خارج شود و ایران و ایالات متحده، متحد اصلی اسرائیل را به خود جلب کند، که به نوبه خود، باید به‌عنوان بادی برای قیمت طلا عمل کند.
• قیمت‌گذاری فعلی بازار نشان‌دهنده شانس بیشتری است که فدرال رزرو آمریکا برای دومین جلسه متوالی سیاست پولی در نوامبر، دوباره هزینه‌های استقراض را تا 50 واحد کاهش دهد.
• انتظارات Dovish Fed نمی تواند به دلار آمریکا کمک کند تا بهبود معنی داری از پایین ترین سطح خود از جولای 2023 را ثبت کند و باید به محدود کردن ضرر برای فلز زرد غیر بازده کمک کند.
• آلبرتو مسلم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس روز جمعه گفت که بانک مرکزی ایالات متحده باید پس از کاهش نیم واحدی بیشتر از حد معمول در نشست سپتامبر، به کاهش تدریجی نرخ بهره بازگردد.
• پس از اینکه بانک خلق چین در روز یکشنبه اعلام کرد که به بانک‌ها می‌خواهد تا 31 اکتبر نرخ وام‌های مسکن موجود را کاهش دهند، احساسات ریسک جهانی افزایش بیشتری پیدا کرد.
• این در راس اقدامات حمایتی پولی، مالی و نقدینگی در هفته گذشته است – بزرگترین بسته محرک چین از زمان همه‌گیری – و همچنان از روحیه خوش‌بینانه حمایت می‌کند.
• PMI رسمی تولیدی چین در سپتامبر از 49.1 به 49.8 بهبود یافت و از 49.5 پیشی گرفت، در حالی که PMI غیر تولیدی NBS به طور غیرمنتظره ای از رقم 50.3 آگوست به 50.0 کاهش یافت.
• شاخص PMI تولیدی Caixin چین در سپتامبر از 50.4 در ماه قبل به 49.3 کاهش یافت و PMI خدمات Caixin از 51.6 در ماه اوت به 50.3 در طول ماه گزارش شده کاهش یافت.
• در همین حال، جو خوش‌بینانه فشار نزولی بر فلز گرانبهای امن وارد می‌کند، زیرا معامله‌گران اکنون به سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای انگیزه‌ای معنادار نگاه می‌کنند.

چشم انداز فنی: قیمت طلا می تواند خریداران نزولی را در نزدیکی یک روند صعودی جذب کند.

از منظر فنی، هر سقوط بعدی احتمالاً در نزدیکی نقطه شکست مقاومت کانال روند صعودی کوتاه مدت، در حدود منطقه 2625 دلار، حمایت مناسبی خواهد داشت. به دنبال آن قیمت 2600 دلار قرار می گیرد که اگر قاطعانه شکسته شود می تواند راه را برای کاهش معنی دار در کوتاه مدت هموار کند. با توجه به اینکه شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه همچنان در نزدیکی منطقه اشباع خرید قرار دارد، ممکن است قیمت طلا به سمت حمایت متوسط ​​2560 دلار در مسیر حرکت به سمت منطقه 2535-2530 دلار تسریع کند.

از طرف دیگر، منطقه 2670-2671 دلار اکنون به نظر می رسد به عنوان یک مانع فوری در برابر منطقه 2685-2686 دلار یا بالاترین رکورد ثبت شده در پنجشنبه گذشته عمل کند. این رقم دور 2700 دلار است که در صورت غلبه بر آن به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران صعودی تلقی می شود و زمینه را برای گسترش روند صعودی چند ماهه فراهم می کند.