قیمت طلا با کاهش بازده دلار و خزانه داری آمریکا افزایش یافت. آیا XAU/USD همچنان در حال افزایش است؟

طلا، XAU/USD، دلار آمریکا، بازده خزانه داری، فدرال رزرو، تجزیه و تحلیل فنی – نکات گفتگو:

• به نظر می رسد قیمت طلا در روز پنجشنبه نقش “پناهگاه” داشته است
• نگاهی دقیق تر نشان می دهد که بیشتر به دلیل کاهش بازده دلار و اوراق قرضه بوده است
• معامله گران خرده فروشی در معرض افزایش کوتاه مدت، چشم انداز صعودی هستند

قیمت طلا روز پنجشنبه بالاتر از بالاترین حد خود در 3 هفته گذشته بسته شد. فلز زرد ضد فیات پس از این هفته به رشد خود ادامه داد اعلام سیاست پولی فدرال رزرو. در آنجا، بانک مرکزی سرعت کاهش خرید دارایی‌ها را دو برابر کرد و در را برای تکمیل فرآیند در اوایل سال 2022 باز کرد. در همین حال، سیاست‌گذاران به سه افزایش احتمالی نرخ بهره در سال آینده اشاره کردند.

اگرچه به نظر می رسید که بازارها از منحنی جلوتر بودند، با افزایش S&P 500 در روز چهارشنبه. با این حال، این روند روز پنجشنبه معکوس شد. نزدک 100 حدود 2.6 درصد سقوط کرد، بدترین روز از اواخر سپتامبر. در نگاه اول به نظر می رسد که طلا در 24 ساعت گذشته نقش “منابع امن” را به خود اختصاص داده است، اما نگاه دقیق تر تصویر متفاوتی را نشان می دهد.

زمانی که بازدهی دلار و خزانه داری آمریکا در جهت یکسانی باشد، چه بالا باشد و چه نزولی، طلا با شدت بیشتری حرکت می کند. در روز پنجشنبه، هر دو نرخ دلار آمریکا و خزانه داری کاهش یافتند و XAU/USD را یک ضربه ارائه کردند. با این حال، راه پیش رو برای طلا همچنان چالش برانگیز است. افزایش احتمالی نرخ بهره از سوی ایالات متحده احتمالاً یک مانع کلیدی برای فلز زرد خواهد بود. در حال حاضر، به نظر می رسد تمرکز روی ریسک اشتها باشد.

تحلیل تکنیکال طلا

طلا در نمودار 4 ساعته زیر شکست خود را بالاتر از میانگین متحرک ساده 100 دوره ای تایید کرده است. این دریچه را برای افزایش دستاوردها باز کرده است. قیمت ها به منطقه مقاومت 1808-1815 نزدیک می شوند. پاک کردن این محدوده متعاقباً بر ناحیه عطف 1825-1833 تمرکز می کند. به نظر می رسد حمایت فوری بالاترین میزان در دسامبر قبل در سال 1793 باشد.

نمودار 4 ساعته XAU/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

تحلیل احساسات طلا – صعودی

مطابق با احساسات مشتری IG (IGCS)، حدود 79 درصد از معامله گران خرده فروشی طلای خالص هستند. از آنجایی که اکثر سرمایه گذاران طولانی مدت هستند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است کاهش یابد. با این حال، قرار گرفتن در معرض نزولی به ترتیب 24.05% و 15.72% به صورت روزانه و هفتگی افزایش یافته است. ترکیبی از تغییرات کلی و اخیر در موقعیت یابی، یک سوگیری معاملاتی مخالف صعودی را ارائه می دهد.

* نمودار IGCS استفاده شده از 16 دسامبرهفتم گزارش

–– نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر