قیمت طلا با افزایش قدرت دلار آمریکا کاهش یافت و نفت توسط مقاومت خوشه ای دفع شد

چشم انداز فنی طلا و نفت:

• قیمت طلا عقب نشینی و منطقه پشتیبانی فنی نزدیک به 2000 دلار را بررسی کنید دلار آمریکا بهبودی را گسترش می دهد
• افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا نیز بر فلزات گرانبها فشار نزولی وارد می کند
• در همین حال، روغن قیمت پس از ناکامی در شکستن مقاومت خوشه در 82.60 دلار / 83.40 دلار سقوط کرد

بیشترین خوانده شده: USD/JPY مقاومت اصلی خط روند را می شکند زیرا USD/CAD میانگین متحرک کلیدی را نادیده می گیرد

تجزیه و تحلیل قیمت طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه عقب نشینی کرد و برای دومین جلسه معاملاتی متوالی زمین خود را از دست داد و به زیر سطح روانی 2000 دلار رسید که تحت تاثیر افزایش شدید دلار آمریکا در فضای FX تضعیف شد.

از نظر زمینه، دلار آمریکا با پشتوانه افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده توانست در سراسر جهان تقویت شود، به طوری که اسکناس 10 ساله بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه خود شکست و به 3.60 درصد رسید، بالاترین سطح خود در نزدیک به سه هفته اخیر.

فلزات گرانبها، که به دلار آمریکا قیمت می‌شوند و هیچ بازدهی ندارند، با افزایش نرخ ارز و نرخ‌ها تضعیف می‌شوند، بنابراین عملکرد ضعیف در زمانی که این پویایی‌ها اتفاق می‌افتد تعجب‌آور نیست. در هر صورت، با وجود عقب نشینی اندک روز دوشنبه، تمایل صعودی طلا همچنان پابرجاست.

از منظر اقدام قیمت، XAU/USD از اواسط ماه گذشته در محدوده یک کانال صعودی معامله می‌شود، با شمش که روز دوشنبه حد پایین این الگو را نزدیک به 2000 دلار آزمایش کرد، منطقه‌ای که نشان دهنده پشتیبانی فنی است.

اگر گاوها موفق شوند از کف 2000 دلاری دفاع کنند و جرقه بازگشت به آن منطقه را ایجاد کنند، مقاومت اولیه 2060 دلار است. با قدرت بیشتر، توجه به 2075 دلار و به دنبال آن 2095 دلار تغییر می کند. برعکس، اگر فشار فروش تشدید شود و حمایت شکسته شود، 1975 دلار اولین نقطه تمرکز است و پس از آن 1940 دلار قرار می گیرد.

نمودار فنی طلایی

تجزیه و تحلیل قیمت نفت

قیمت نفت در روز دوشنبه سقوط کرد و در مقطعی از معاملات تحت تاثیر تقویت دلار آمریکا و نگرانی از رکود، تا 2 درصد کاهش یافت و به 80.50 دلار رسید. در حالی که اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته انعطاف پذیر بوده است، فعالیت ممکن است در اواخر سال به شدت کاهش یابد، به خصوص اگر نرخ بهره همچنان به افزایش خود ادامه دهد. این سناریو تقاضا برای کالاهای انرژی را کاهش می‌دهد و بر سوخت‌های فسیلی تاثیر می‌گذارد.

از نظر تحلیل تکنیکال، نفت پس از صعود بیش از 30 درصدی نسبت به پایین‌ترین حد خود در ماه مارس، شروع به تغییر مسیر کرده است که نشانه‌ای از محو شدن حرکت صعودی است. نمودار روزانه زیر نشان می‌دهد که عقب‌نشینی اخیر پس از شکست قیمت‌ها در رفع مقاومت خوشه‌ای در ناحیه ۸۲.۶۰ دلار/۸۳.۴۰ دلار اتفاق افتاده است، جایی که اوج‌های دسامبر ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۳ با میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه مطابقت دارند.

اگر ضررها در روزهای آینده افزایش یابد، حمایت اولیه روی 79.00 دلار و به دنبال آن 76.50 دلار باقی می ماند که فقط یک لمس بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه است. از سوی دیگر، اگر گاوها دوباره دست بالا را به دست آورند و بتوانند قیمت ها را به بالای 82.60 دلار یا 83.40 دلار برسانند، علاقه خرید می تواند دوباره انگیزه پیدا کند و زمینه را برای صعود به سمت 89.76 دلار، یعنی اصلاح 38.5 فیب اصلاحی مارس 2022/مارس 2023 فراهم کند.

نمودار فنی قیمت نفت

نمودار آتی نفت WTI با استفاده از TradingView تهیه شد