قیمت طلا با افزایش بازده واقعی و چشم انداز دلار آمریکا دست و پنجه نرم می کند

تجزیه و تحلیل طلا

• صعود دلار ممکن است محدود باشد.
• جذابیت پناهگاه امن طلا بی تفاوت است.
• XAU/USD سر خود را بالا نگه می دارد 1800 دلار.
• احساسات مشتری IG به روند صعودی کوتاه مدت اشاره می کند.

پس زمینه شمش

با وجود صعودی دلار چشم انداز و افزایش بازده خزانه داری آمریکا در سال جاری، قیمت طلا دارند با احترام ارزش گذاری های نسبی را حفظ کرد. آن پناهگاه امن کشش تا حد زیادی در این مرحله از معادله حذف شده است، زیرا به نظر می رسد بازارها در مورد نوع Omicron (تاثیر اقتصادی حداقل) دست خود را نشان داده اند. یک مثبت برای طلا ناشی از افزایش نوسانات طلا از طریق شاخص نوسان ETF طلای Cboe (GVZ) در زیر مشاهده می شود. به طور سنتی، قیمت طلا همبستگی مثبتی با این شاخص دارد و اگر داده‌های کلیدی اقتصادی بازارها را در این هفته غافلگیر کنند، ممکن است ادامه روند صعودی پایان سال را شاهد باشیم. شاخص GVZ و در نتیجه حمایت از قیمت طلا.

CBOE GOLD ETF شاخص نوسانات (GVZ):

منبع: CBOE

افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده تا کنون مزه ماه بوده است و همچنان به افزایش آن به سمت 1.7% (10 ساله) ادامه می دهد. ما شاهد ماندن این سطح به عنوان مقاومت در سال گذشته (سفید) بودیم، بنابراین در حالی که در حال حاضر فاندامنتال ها به سمت صعود بیشتر تمایل دارند، 1.7% یک سطح کلیدی برای تماشا باقی می ماند.

بازده خزانه 10 ساله آمریکا:

منبع: Refinitiv

بازده واقعی (نگاه کنید به نمودار زیر) با افزایش بازده اوراق قرضه در حال افزایش است و در نتیجه اختلاف با تورم. با این حال، تورم ممکن است پس از آن کاهش یابد PMI دیروز ISM Manufacturing کاهش قابل توجهی در قیمت های پرداختی جزء انتشار داده ها نشان داد. این ممکن است نشانه ای از محو شدن تورم باشد و می تواند منجر به مهار نرخ شتاب در بازده واقعی شود.

نرخ های منحنی بازده واقعی خزانه داری 5،10 ساله:

منبع: لینک داده نزدک

تقویم اقتصادی طلایی

انتقال دهنده های USD در این هفته در زیر نشان داده شده اند و تغییر اشتغال ADP برای دسامبر نیز برای اواخر امروز برنامه ریزی شده است. از دقایق FOMC انتظار زیادی نمی رود و نباید منجر به حرکت قابل توجهی در قیمت دلار و طلا شود. داده های غیرتولیدی و NFP نکات برجسته هفته هستند و باید بینش هایی را در مورد تناسب چشم انداز فعلی فدرال رزرو ارائه دهند. ISM داده‌های غیرتولیدی با ارجاع خاص به متریک قیمت‌ها (تورم) از نزدیک بررسی می‌شوند.

منبع: تقویم اقتصادی DailyFX

تجزیه و تحلیل فنی

قیمت طلا روزانه چارت سازمانی

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

رالی پایان سال طلا در سال 2021 با توجه به کشتار نیروهای مخالف بر روی فلز زرد به خوبی ادامه دارد. گاوها در دفاع از گاوهای نر پرشور بوده اند 1800.00 روانشناسی سطح کلیدی است که می تواند حرکت صعودی و نزولی را کنترل کند و باقی بماند. رویدادهای تاثیرگذاری بالای این هفته که در بالا ذکر شد باید محرکی جهت دار برای طلا در اوایل سال 2022 ایجاد کند.

مقاومت سطوح:

حمایت کردن سطوح:

• 1800.00
• 100 روزه EMA (رنگ زرد)

IG CLIENT احساسات صعودی

IGCS نشان می‌دهد که معامله‌گران خرده‌فروشی در حال حاضر به‌طور مشخصی طولانی مدت هستند طلا، با 72% معامله گرانی که در حال حاضر موقعیت های خرید دارند (تا لحظه نگارش این مقاله). در DailyFX ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم و این واقعیت که معامله‌گران دارای سود خالص هستند، حاکی از تمایل نزولی کوتاه‌مدت است، اما با تغییر خالص اخیر و سقوط به موقعیت‌های فروش (+58%)، چشم‌انداز به نفع گاوهای نر طلا است.

با وارن در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @WVenketas