قیمت‌ها در معرض خطر چون معامله‌گران خرده‌فروشی بار دیگر طولانی می‌شوند

داو جونز، S&P 500، موقعیت‌یابی معامله‌گران خرده‌فروش، تحلیل فنی – به‌روزرسانی IGCS وال استریت

• شاخص داوجونز و اس اند پی 500 اخیرا در حال سقوط بوده اند
• معامله گران خرده فروشی با افزایش قرار گرفتن در معرض افزایش پاسخ دادند
• آیا این یک علامت هشدار است که ممکن است درد بیشتری در راه باشد؟

در روزهای اخیر، معاملات آتی داوجونز و S&P 500 متحمل ضرر محتاطانه ای شده اند. این به دنبال گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در هفته گذشته و داده های قوی خدمات ISM در روز دوشنبه بود. این امر به تقویت انتظارات سیاست‌های تندرو فدرال رزرو کمک کرد. با نگاهی به احساسات مشتری IG (IGCS)، معامله گران خرده فروشی با فروش سهام پاسخ داده اند. IGCS تمایل دارد به عنوان یک شاخص مخالف عمل کند. با در نظر گرفتن این موضوع، آیا درد بیشتری برای وال استریت در پیش است؟

چشم انداز احساسات داو جونز – نزولی

گیج IGCS نشان می دهد که حدود 38 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. از آنجایی که اکثر معامله گران هنوز به سمت نزولی گرایش دارند، این اشاره به ادامه افزایش قیمت ها دارد. با این حال، قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به روز گذشته و هفته گذشته به ترتیب 14.39 درصد و 22.81 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، تغییرات اخیر در موقعیت یابی نشان می دهد که روند قیمت ممکن است به زودی کاهش یابد.

نمودار روزانه داو جونز

قراردادهای آتی داوجونز پس از ایجاد مقاومت بین 34246 و 34707، زیر میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) شکستند. بسته شدن نزولی تاییدی می تواند راه را برای افزایش زیان به سمت SMA 50 روزه باز کند. رسیدن به آنجا مستلزم پاک کردن پشتیبانی فوری است که منطقه عطف 33169 – 33434 است. عقب راندن به بالای مقاومت، تمرکز را روی روند صعودی از اکتبر قرار می دهد و بالاترین سطح از آوریل را نشان می دهد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

S&P 500 Sentiment Outlook – نزولی

گیج IGCS نشان می دهد که حدود 51 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص S&P 500 هستند. از آنجایی که اکثر معامله گران در حال حاضر تمایل به افزایش دارند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است همچنان به کاهش خود ادامه دهند. قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به روز گذشته و هفته گذشته به ترتیب 14.40 درصد و 9.41 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، موقعیت یابی کلی و تغییرات اخیر در معرض یک سوگیری معاملاتی نزولی قوی تری را ارائه می دهد.

نمودار روزانه S&P 500

معاملات آتی S&P 500 اندکی پس از اینکه قیمت‌ها نتوانستند از مقاومت نزولی از ابتدای سال جاری میلادی بالاتر بروند، کف یک گوه افزایشی نزولی را آزمایش می‌کنند. این گوه از ماه اکتبر شروع شده است و کاهش شکست می تواند راه را برای افزایش زیان باز کند. در چنین نتیجه ای، شاخص می تواند از اکتبر به پایین ترین سطح خود بازگردد. در غیر این صورت، پاکسازی خط روند نزولی از ژانویه، تمرکز را روی بالاترین رقم اول دسامبر در 4110 قرار می دهد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی استفاده شده از گزارش 6 دسامبر

— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX