ظهور پتانسیل رالی صعودی – تنظیم در AUD/JPY، AUD/USD

چشم انداز دلار استرالیا:

جزر و مد شروع به چرخش

علیرغم نوسانات دارایی های ریسک در هفته گذشته، تلاقی های AUD به شیوه ای محترمانه حفظ شده است. برای شوخ طبعی، نرخ های AUD/JPY در آستانه ثبت دومین بالاترین بسته شدن خود در تمام ماه دسامبر هستند. اکنون که پناهگاه‌های امن در حال برداشتن یک گام به عقب هستند و بازارهای سهام ایالات متحده در حال افزایش هستند – با بالا رفتن از آخرین آجر دیوار نگرانی، نوع Omicron COVID-19 – ارزهای بتای با بازده بالاتر مانند دلار استرالیا ممکن است جذاب‌تر شوند.

برای هر دو نرخ AUD/JPY و AUD/USD، نشانه های اولیه ای وجود دارد که یک چرخش فنی بالاتر ممکن است به زودی سرعت بگیرد. نرخ‌های AUD/JPY روند نزولی خود را از اوج‌های نوسانی نوامبر و دسامبر مجدداً آزمایش کردند و افزایش یافتند، در حالی که نرخ‌های AUD/USD پس از شکستن بالاتر از روند نزولی اکتبر و نوامبر، کاهش یافته‌اند. و اکنون که دلار استرالیا ظاهراً دارد بیشتر شاهین بانک رزرو استرالیا در پشت آن، طرف اصلی معادله است دیگر بار نیست مثل همین چند هفته پیش

تجزیه و تحلیل فنی نرخ AUD/USD: نمودار روزانه (فوریه 2020 تا دسامبر 2021) (نمودار 1)

نرخ‌های AUD/USD همچنان در گیرودار دو تحول فنی نزولی بلندمدت هستند: کانال موازی نزولی که از پایان ژوئن برقرار است. و شکست زیر خط روند افزایشی از پایین‌ترین حد مارس 2020 و آگوست 2021.

اما چشم‌انداز فنی کوتاه‌مدت بهبود یافته است، زیرا روند نزولی از اوج‌های نوسانی اکتبر و نوامبر شکسته شده است، و پس از حرکت صعودی نوظهور، قیمت‌ها نشان داده شده است. علاوه بر این، نرخ‌های AUD/USD بالاتر از یک خوشه از سطوح فیبوناچی قرار می‌گیرند: بازگردانی 61.8 درصدی محدوده پایین‌ترین و بالای 2018/2020 در 0.7121. و 38.2% بازگردانی محدوده پایین/بالای 2020 در 0.7052.

با این حال، شاخص‌های تکانه قطعی نیستند. نرخ‌های AUD/USD در بسته‌های EMA روزانه آن‌ها در هم تنیده می‌شوند: بالاتر از 5-، 8-، و 13-EMA، اما همچنان پایین‌تر از 21-EMA روزانه. MACD روزانه به افزایش خود ادامه می‌دهد، اما زیر خط سیگنال خود باقی می‌ماند، در حالی که استوکاستیک‌های آهسته روزانه به سمتی حرکت می‌کنند، بالاتر از خط میانه خود، اما هنوز در قلمروی بیش از حد خرید نیستند. حرکت بالاتر از اوج بسته شدن دسامبر در 0.7184 سیگنال تاییدی است مبنی بر اینکه گام بعدی بالاتر آغاز شده است.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ AUD/USD (21 دسامبر 2021) (نمودار 2)

AUD/USD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد 68.59 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به کوتاه 2.18 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت 1.42 درصد بیشتر از دیروز و 24.34 درصد کمتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های AUD/USD ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته نسبت به دیروز و هفته گذشته سود خالص بیشتری دارند و ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری معاملاتی نزولی AUD/USD قوی تر می دهد.

تحلیل فنی نرخ AUD/JPY: نمودار روزانه (دسامبر 2020 تا دسامبر 2021) (نمودار 3)

نرخ‌های AUD/JPY در 12 ماه گذشته همچنان در دامنه وسیعی از جانبی معامله می‌شوند، اما شکست بالای خط روند نزولی از اوج‌های نوسانی نوامبر و اوایل دسامبر، اکنون شاهد افزایش این جفت ارز در نیمه اول سال است. -دوربرد. بسته شدن امروز، دومین سطح بسته شدن بالاترین ماه را برای این جفت نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده صعودی بالاتر از پاکت 21-EMA روزانه آن است (اگرچه پاکت EMA روزانه هنوز به ترتیب متوالی صعودی نیست). صعود بیشتر به خط روند صعودی از پایین‌ترین حد مارس 2020 و آگوست 2021 به ترتیب ظاهر می‌شود. تسویه بالاترین قیمت دسامبر در 82.44 یک معکوس فنی صعودی معنی دار را نشان می دهد و در را برای بازگشت به 86.00 در اوایل سال 2022 باز می کند.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ AUD/JPY (21 دسامبر 2021) (نمودار 4)

AUD/JPY: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 54.57 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به کوتاه 1.20 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران خالص-شورت نسبت به دیروز 8.00 درصد و نسبت به هفته گذشته 31.34 درصد کاهش داشته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های AUD/JPY ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته نسبت به دیروز و هفته گذشته سود خالص بیشتری دارند، و ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری معاملاتی مخالف نزولی AUD/JPY قوی تر می دهد.

بیشتر بخوانید: دیده بان بانک مرکزی: به روز رسانی انتظارات نرخ بهره BOC، RBA، و RBNZ

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد