طولانی شدن فضای نیمه هادی از طریق SMH: فرصت های تجاری برتر

چه افزایش نرخ‌ها، مشکلات زنجیره تامین یا جنگ در اوکراین را مقصر بدانیم، فضای نیمه‌رسانا امسال با کاهش 16 درصدی SMH روبه‌رو شده است تا به سه ماهه اول معاملات پایان دهد. ETF سبدی از 26 سهام شامل TSM (-11%)، NVDA (-11%)، ASML (-16%)، TXN (-5%) و AMD (-20%) به عنوان 5 دارایی برتر است. همه آنها برای شروع سال نزولی قابل توجهی داشته اند.

نوسانات SMH در حدود 40٪ بالا باقی می ماند که بسیار بیشتر از سایر ETFهای مبتنی بر گسترده مانند SPY (23٪) یا حتی QQQ (28٪) و XLK (28٪) با فناوری بیشتر و بالاتر از ETFهای دارای سقف کوچکتر است. XRT (37٪). SMH همچنین بیشترین نقطه ضعف را در مقایسه با SPY یا QQQ دیده است که به ترتیب 10% و ~5% ضعیف عمل کرده است. اگر در مورد فضا خوش‌بین هستید، یا فکر می‌کنید که فروش ممکن است بیش از حد باشد، ممکن است به دنبال فروش کالاهای برهنه در این نوسانات شدید باشید.

در حال حاضر، یک انحراف استاندارد گزینه قرارداد کوتاه معامله در حدود 30 روز تا علامت انقضا، با حق بیمه 3.10 دلار در اعتصاب 240 تقریباً 10٪ از پول با توجه به قیمت فعلی ETFs 265 معامله می شود. استفاده از حدود 2700 دلار در خرید. قدرت به ازای هر قرارداد برای حفظ این موقعیت، این قرارداد دارای پتانسیل بازدهی 10 درصدی سرمایه در سررسید 30 روزه است، اگر ETF بالای 240 باقی بماند، که تنها یک بار از ژوئیه 2021 به پایین ضربه می زند. نوسانات همچنان بالاست، این استراتژی می تواند ماه به ماه به عنوان راهی برای حفظ طولانی مدت فضای نیمه هادی با قیمت های پایین تر و در عین حال بهره مندی از حق بیمه بالا اجرا شود.

تغییر درصد YTD برای SMH، SPY، QQQ، XRT، و XLK از 3/23/2022

منبع: tastyworks

نوشته شده توسط Nick Battista، میزبان، tastytrade’s Option Trade Concepts LIVE!