طلا هفته گذشته را بالای 2700 دلار بسته است، داده های PCE ایالات متحده در فوکوس

• قیمت طلا در روز جمعه 1.50 درصد افزایش یافت که با کاهش بازدهی خزانه داری 10 ساله آمریکا به 4.40 درصد افزایش یافت.
• تشدید نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، از جمله گسترش احتمالی درگیری روسیه و اوکراین، تقاضا برای وضعیت امن طلا را تقویت می‌کند.
• داده های اقتصادی ایالات متحده سیگنال های متفاوتی را نشان می دهد. خدمات و PMI ترکیبی عملکرد بهتری دارند در حالی که PMI تولیدی همچنان در حال انقباض است.

با کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، قیمت طلا در روز جمعه در جریان نشست آمریکای شمالی به بالاترین حد خود در دو هفته اخیر رسید. ژئوپلیتیک همچنان نقش خود را ایفا می کند و قیمت فلز طلایی را حفظ می کند، در حالی که فعالیت تجاری ایالات متحده بهبود می یابد و رشد فلز بدون بازده را محدود می کند. XAU/USD با 1.50 درصد افزایش با 2710 دلار معامله شد.

فلز زرد به دلیل کاهش اندک بازدهی خزانه داری ایالات متحده افزایش یافت. اسکناس T 10 ساله ایالات متحده دو واحد پایه کاهش یافت و به 4.40 درصد رسید، یک باد آخر برای قیمت شمش، که قرار است در هفته بیش از 5 درصد افزایش یابد.

خطراتی که ممکن است جنگ روسیه و اوکراین گسترش یابد و به درگیری ایالات متحده و روسیه تبدیل شود، قیمت شمش را بالاتر می برد. این و عدم اطمینان در مورد مناقشه خاورمیانه که شامل اسرائیل و لبنان می شود، ممکن است راه را برای آزمایش مجدد قیمت XAU/USD در 2790 دلار هموار کند.

از نظر داده، سند اقتصادی ایالات متحده انتشار PMI های S&P Global Flash را برای ماه نوامبر منتشر کرد. شاخص های خدمات و مرکب افزایش یافتند و از برآوردها و ارقام اکتبر فراتر رفتند. با این حال، PMI تولید، علیرغم بهبود پیش‌بینی‌های بالاتر و انتشار ماه قبل، زیر خط 50 باقی ماند که مناطق توسعه/انقباض را تقسیم می‌کند.

اخیراً، دانشگاه میشیگان (UoM) فاش کرد که احساسات مصرف‌کننده در میان آمریکایی‌ها نسبت به قرائت اولیه بهبود یافته است، در حالی که انتظار می‌رود تورم به هدف 2 درصدی فدرال رزرو (فدرال رزرو) در 12 ماه آینده نزدیک شود.

در این بین، برخی از مقامات فدرال رزرو که از سیم ها عبور کردند، اندکی نگران توقف پیشرفت تورم شدند. حتی اگر اکثریت از یک سیاست سست‌تر حمایت می‌کنند، اما اذعان دارند که اقتصاد همچنان قوی است. و اگر تورم بالاتر از هدف 2 درصد باشد، می توانند چرخه کاهش آن را متوقف کنند.

معامله گران در نشست دسامبر شانس کاهش 25 واحدی نرخ بهره را کاهش دادند. CME FedWatch Tool احتمال کاهش نرخ‌ها را 56 درصد می‌بیند که نسبت به احتمال 58 درصدی دو روز پیش کمتر است.

شاخص‌های اقتصادی کلیدی، از جمله صورتجلسه فدرال رزرو، سفارشات کالاهای بادوام اکتبر، و شاخص قیمت اصلی مصرف شخصی (PCE)، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، هفته آینده منتشر می‌شوند.

محرک‌های بازار دیجست روزانه: طلا اوج دو هفته‌ای را در لرزش‌های ژئوپلیتیکی تازه می‌کند

• قیمت طلا بهبود یافت زیرا بازده واقعی ایالات متحده با دو واحد کاهش به 2.068 درصد رسید.
• شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار آمریکا را در برابر شش ارز ردیابی می کند، بیش از 0.34 درصد افزایش یافت و در نزدیکی بالاترین حد هفتگی به 107.00 رسید.
• PMI جهانی S&P ایالات متحده برای ماه نوامبر رشد نشان داد، با افزایش PMI خدمات به 57.0 و PMI ترکیبی به 55.3، که هر دو از ماه قبل پیشی گرفتند. شاخص PMI تولیدی از 48.5 به 48.8 رسید که با انتظارات همسو شد.
• شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان از 70.5 به 71.8 در ماه نوامبر بهبود یافت اما از پیش بینی ها فاصله گرفت. در همین حال، همانطور که پیش بینی می شد، انتظارات تورمی یک ساله اندکی از 2.7 درصد به 2.6 درصد کاهش یافت.
• بر اساس داده‌های هیئت تجارت شیکاگو از طریق قرارداد آتی صندوق‌های فدرال فدرال دسامبر، سرمایه‌گذاران در حال کاهش نرخ ۲۲ واحدی توسط فدرال رزرو تا پایان سال ۲۰۲۴ هستند.

چشم انداز فنی: خریداران قیمت طلا، چشم انداز خود را حدود 2800 دلار تعیین می کنند

افزایش قیمت طلا با هدف به چالش کشیدن مجدد رقم 2750 دلاری ادامه خواهد یافت. در روز پنجشنبه، فلز زرد از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) 2663 دلار عبور کرد و خریداران را بر آن داشت تا قیمت‌های نقدی XAU/USD را بالاتر ببرند.

در این شرایط، اگر قیمت شمش به 2750 دلار برسد، بالاترین رقم تاریخ 2790 دلار در رتبه بعدی قرار دارد. نقض این دومی رقم 2800 دلار را آشکار می کند و راه را برای آزمایش 3000 دلار هموار می کند که گلدمن ساکس آن را مقاومت اصلی بعدی می داند.

از سوی دیگر، اگر XAU/USD به زیر 2700 دلار سقوط کند، این فلز بدون بازده می‌تواند در محدوده 2650 تا 2700 دلار معامله شود، مگر اینکه نرخ نوسان 14 نوامبر 2536 دلار و به دنبال آن 2500 دلار کاهش یابد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) به سمت یک سوگیری صعودی تغییر کرده است که نشان می دهد خریداران مسئول هستند.