طلا به عنوان بلندگوهای تغذیه شده بازارها ، تمام وقت تازه را تجربه می کند

• روز دوشنبه طلای طلای تازه تمام وقت بالاتر از 3،730 دلار قرار می گیرد و برای یک هفته ششم مستقیم دستاوردهای خود را افزایش می دهد.
• دلار آمریکا و خزانه داری در ابتدای هفته سهولت می یابد و پشتیبانی تازه ای را به شمش اضافه می کند.
• جروم پاول ، صندلی فدرال ، روز سه شنبه در کنار چندین مقام دیگر فدرال رزرو در طول هفته صحبت می کند.

طلا (XAU/USD) روز دوشنبه تظاهرات رکورددار خود را ادامه می دهد و سود ششمین هفته مستقیم را افزایش می دهد ، زیرا انتظارات فدرال رزرو (FED) Dovish (FED) و جریان های محکم و ایمن ، تقاضا را افزایش می دهد. در زمان نوشتن ، Xau/USD در حال تجارت در تمام مدت 3،731 دلار است و عمیق تر به قلمرو غیرقابل کنترل سوق می دهد.

آخرین پا بالاتر با افزایش اعتقاد به بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو می تواند قبل از پایان سال بتواند تسکین اضافی را ارائه دهد ، زیربنای آن قرار دارد. در حالی که هفته گذشته 25 امتیاز پایه (BPS) کاهش یافته توسط بانک مرکزی به طور گسترده پیش بینی شده بود ، سرمایه گذاران به طور فزاینده ای در احتمال دو کاهش دیگر در ماه اکتبر و دسامبر قیمت گذاری می کنند ، حتی وقتی جروم پاول رئیس فدرال فدرال تأکید کرده است که حرکات سیاست های آینده وابسته به داده است.

تجمع طلا هیچ نشانه ای از کند شدن را نشان نمی دهد ، در حالی که این فلز بیش از 40 ٪ نسبت به سال به روز به عنوان ترکیبی از خطرات جهانی تقاضا را نشان می دهد. فراتر از انتظارات از تسکین بیشتر فدرال رزرو ، تنش های مداوم ژئوپلیتیکی ، تجمع مداوم در بانک مرکزی ، ورود قوی به صندوق های معامله شده با طلا (ETF) و عدم اطمینان در مورد سیاست تعرفه ایالات متحده ، همه حرکت را به رکورد رکورددار شمرده اضافه کرده است.

با نگاهی به آینده ، هیچ اطلاعات عمده اقتصادی ایالات متحده برای انتشار روز دوشنبه برنامه ریزی نشده است ، اما همه چشم ها به موجی از سخنرانی های فدرال رزرو بعداً در روز خواهد بود. شرکت کنندگان در بازار سخنان رئیس جمهور فدرال نیویورک ، جان ویلیامز ، همراه با سخنان رئیس جمهور فدرال سنت لوئیس ، آلبرتو موسلم ، رئیس جمهور فدرال ریچموند ، توماس بارکین ، رئیس جمهور فدرال فدرال فدرال ، بث هماک ، و استفان میران را به دلیل سیگنالهایی در مورد چگونگی ارزیابی چشم انداز اقتصادی در حال تحول پس از قطع سرعت کوشا هفته گذشته ، تجزیه و تحلیل می کنند.

Market Movers: تقویم شلوغ ایالات متحده با پاول ، تولید ناخالص داخلی و PCE در تمرکز

• رافائل بوستیچ ، رئیس جمهور فدرال آتلانتا ، روز دوشنبه به وال استریت ژورنال گفت که وی دلیل کمی برای کاهش نرخ های بیشتر در حال حاضر می بیند ، و خاطرنشان کرد که او فقط در یک کاهش برای همه سال 2025 است. وی محیط فعلی را به عنوان یکی از سخت ترین دوره های سیاست گذاران توصیف کرد ، و خطرات آن در هر دو طرف این مرحله افزایش یافته است. از یک طرف ، اگر سیاست خیلی سریع کاهش یابد ، فشارهای تورم طولانی می تواند دوباره به هم بزند ، در حالی که از سوی دیگر ، یک بازار کار خنک کننده خطرات نزولی برای رشد ایجاد می کند. بوستیک همچنین تأکید کرد که او در این مرحله بازار کار را در بحران نمی داند.
• آلبرتو مسلم گفت که وی از کاهش نرخ 25 پایه اخیر به عنوان “اقدام احتیاطی” برای حمایت از بازار کار حمایت می کند ، اما تأکید کرد که با احتیاط باید به کاهش بیشتر نزدیک شود. موسالم خاطرنشان کرد که اقتصاد آمریکا تقریباً اشتغال کامل عمل می کند و اظهار داشت که کاهش نرخ اخیر برای کمک به پایداری این قدرت باید کافی باشد. با این حال ، وی هشدار داد که تأکید بیش از حد بر شرایط بازار کار می تواند به موضع سیاست گذاری بیش از حد سست منجر شود ، به طور بالقوه آسیب بیشتری نسبت به خیر انجام می دهد.
• روز چهارشنبه ، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نرخ صندوق های فدرال را 25 امتیاز پایه به دامنه هدف 4.00 ٪ -4.25 ٪ کاهش داد. فدرال رزرو در بیانیه خود گفت که فعالیت اقتصادی در ماه های اخیر تعدیل شده است و با نرم شدن شرایط بازار کار ، رشد شغل در حال کاهش است. سیاست گذاران تأکید کردند که تورم از اوج آن پایین آمده است اما هنوز بالاتر از هدف 2 ٪ است ، در حالی که هشدار می دهد که خطرات اشتغال بیشتر می شود.
• آخرین گزارش تعهدات CFTC از معامله گران (COT) ، که در روز جمعه برای هفته منتهی به 16 سپتامبر منتشر شد ، نشان داد که دلالان دارای موقعیت طولانی خالص 266،410 قرارداد در طلا (آینده COMEX) هستند. موقعیت های طولانی با 1،903 قرارداد افزایش یافته است ، در حالی که شورت با 2،767 قرارداد کاهش یافته است.
• پرچین های تجاری 33،013 موقعیت کوتاه جدید را اضافه کردند و در کل بهره باز با 6،596 قرارداد به 516،221 رسید. این داده ها به ورود تازه وارد بازار آینده می شوند زیرا طلا در رکورد بالا می رود و تبلیغات باعث افزایش فعالیت های محافظت در برابر سود بیشتر می شود.
• دلار آمریکا (USD) و خزانه داری روز دوشنبه سهولت می کند و یک پیروزی سه روزه را به دست می آورد. شاخص دلار آمریکا (DXY) ، که ارزش Greenback را در برابر یک سبد شش ارز عمده ردیابی می کند ، در نزدیکی 97.50 در حال معلق است ، در حالی که بازده ها در سراسر منحنی فرو می روند و پشتیبانی تازه ای را به طلا در رکورد بالا می بخشد.
• تقویم اقتصادی این هفته ایالات متحده با رویدادهای کلیدی پر شده است. روز سه شنبه ، مقدمات سپتامبر S&P شاخص های مدیران خرید جهانی (PMIS) در کنار اظهارات صندلی فدرال جروم پاول و سایر سیاستگذاران منتشر می شود. روز پنجشنبه ، توجه به تولید ناخالص داخلی سالانه سه ماهه دوم (تولید ناخالص داخلی) ، سفارشات کالاهای بادوام و ادعاهای بیکار اولیه هفتگی تغییر خواهد کرد. این هفته روز جمعه با شاخص قیمت اصلی مصرف شخصی (PCE) ، اندازه گیری تورم مورد نظر فدرال رزرو ، به پایان می رسد ، در حالی که چندین مقام دیگر فدرال رزرو نیز قرار است در طول هفته از سیم ها عبور کنند.

تجزیه و تحلیل فنی: XAU/USD اجرای رکورددار ، پشتیبانی کلیدی را با 3700 دلار گسترش می دهد

XAU/USD پس از شکستن بالاتر از اوج قبلی خود با قیمت 3703 دلار ، در رکورد بالایی معامله می کند و تأیید حرکت صعودی را تأیید می کند. این شکست ، تظاهرات رکورددار فلز را گسترش داده است ، و خریداران کاملاً کنترل می کنند زیرا به قلمرو غیرقابل کنترل می روند.

در روند نزولی ، پشتیبانی فوری اکنون 3700 دلار دیده می شود که پس از شکستن بالای 3703 دلار به یک محوری کلیدی تبدیل شده است. میانگین متحرک ساده 21 دوره (SMA) در نمودار 4 ساعته در حدود 3،673 دلار ، کوسن بعدی را ارائه می دهد ، در حالی که یک کف قوی تر نزدیک 3630 دلار است که پایه منطقه ادغام قبلی را نشان می دهد و توسط SMA 100 دوره ای با قیمت 3،611 دلار تقویت می شود.

شاخص های حرکت به پرونده صعودی. شاخص مقاومت نسبی (RSI) بالاتر از 70 است ، حتی در حالی که شرایط به قلمرو بیش از حد کشیده می شود ، حرکت به سمت بالا را نشان می دهد. میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) نیز روند بیشتری دارد ، با گسترده تر شدن میله های هیستوگرام سبز که نشان دهنده ادامه حرکت مثبت است. تا زمانی که طلا بالاتر از 3700 دلار باقی بماند ، گاوها احتمالاً دستاوردهای بیشتری را به سمت سطح رکورد تازه هدف قرار می دهند.

(این داستان در تاریخ 22 سپتامبر ساعت 15:30 GMT اصلاح شد تا ثابت شود که نام رئیس جمهور فدرال فدرال فدرال ، بث م. هاماک است ، نه آدریانا هاماک)