شکست های عظیم USD/JPY، AUD/JPY، CAD/JPY

ین ژاپن، ین، USD/JPY، AUD/JPY، CAD/JPY نقاط صحبت:

• ین ژاپن در دو هفته گذشته در یک روند ضعیف حیرت‌انگیز بوده است، به‌طوری‌که بالاترین قیمت‌های چندساله در تمام دلار/ین، استرالیا/ین و کانادا/ین به چاپ رسیده است.
• سوال بزرگ این است که چرا و تنها دلیل منطقی آن واگرایی بانک مرکزی است، در حالی که بانک مرکزی ژاپن روی سیاست پولی ضعیف و سست نشسته است، زیرا سایر اقتصادها برای افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم آماده می شوند. از آنجایی که نرخ ها به USD، CAD یا AUD اجرا می شوند، جذابیت معاملات حمل و نقل در برابر ین با نرخ پایین افزایش می یابد، و این می تواند بیشتر به سمت بالا در این جفت ها فشار آورد. این همان موضوعی است که در سه ماهه اول و چهارم سال گذشته، اما با تاکید بیشتر، مطرح بود.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

ین ژاپن همچنان در حال چکش است و شکست در تعدادی از جفت‌های ین به نقاط عطف جدید چند ساله افزایش یافته است. به نظر می رسد که محرک بزرگ ادامه واگرایی بانک مرکزی است، به طوری که فدرال رزرو برای پنج یا شش افزایش دیگر در سال جاری آماده می شود و بسیاری از بانک های مرکزی دیگر نیز به دنبال افزایش نرخ بهره برای مهار تورم هستند. در همین حال، به نظر نمی‌رسد که بانک ژاپن به سناریوی مشابهی نزدیک باشد و این جذابیت معاملات حمل و نقل را بسیار جذاب‌تر کرده است.

این بسیار شبیه به موضوعی است که در سه ماهه اول سال گذشته و دوباره در سه ماهه چهارم بررسی کردیم. درست در همان زمان که پاول و فدرال رزرو در سال 2022 شروع به گرم کردن بازارها برای افزایش نرخ کرد. در آن تصمیم سپتامبر 2021، فدرال رزرو تنها به یک افزایش نرخ برای سال 2022 اشاره کرد. اما بازارها کاملاً مطمئن بودند که این کار این کار را انجام نمی دهد و قدرت دلار همچنان در انتظار افزایش نرخ است. تغییر بیشتر شاهین در فدرال رزرو

که در نوامبر نشان داد که جروم پاول برای نامزدی مجدد در فدرال رزرو بود. او حتی در جلسه تأیید خود گفت که بانک می‌خواهد کلمه «گذرا» را که در طول سال گذشته برای نادیده گرفتن تورم استفاده می‌کرد، بازنشسته کند. این تنها انتظارات را برای یک فدرال‌رزرو شاهین‌تر افزایش داد و از آن زمان به بعد رشد بیشتری پیدا کرد.

شکست USD/JPY خیره کننده بوده است. آخرین بار نگاه کردم تنظیمات JPY دو هفته پیش قبل از اینکه شکست شروع به نشان دادن کندو حرکت به سمت بالا فراتر از انتظار من بوده است.

نمودار قیمت چهار ساعته USD/JPY: شکست مثلث صعودی

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD/JPY در Tradingview

USD/JPY بلند مدت

شاید تاثیرگذارتر از همه این باشد که چگونه این حرکت در نمودار بلندمدت USD/JPY به نظر می رسد. از ماهنامه زیر، ما می‌توانیم ببینیم که در نهایت اقدام قیمت در بالای دسته‌ای از مقاومت که مدتی در جریان بوده است، حل می‌شود. و حرکت نشان داده شده در این نوار ماهانه به سال 2012 یا 2014 بازمی گردد، زمانی که Abe-nomics ضعف ین را در سراسر مجتمع FX ایجاد می کرد.

اگر در آستانه یکی دیگر از این روندها باشیم که به طور مشابه ناشی از واگرایی بانک مرکزی بود، همه ما می توانیم تابستان بسیار سرگرم کننده ای را در بازار فارکس داشته باشیم.

نمودار قیمت ماهانه USD/JPY

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD/JPY در Tradingview

AUD/JPY

در حالی که USD در بیشتر ماه مارس محدود بود، دلار استرالیا به قدرت خود ادامه داد. اخیراً من AUD را به دلار ترجیح داده ام، عمدتاً به دلیل عملکرد AUD/USD که در ماه فوریه به پایین ترین حد خود رسید.

اما این قدرت اضافی AUD در AUD/JPY نیز به طور کامل نمایش داده شده است. با این حال، مفاهیم تاریخی به اندازه آنچه در عمده USD/JPY می بینیم عمیق نیست.

زمانی که من آخرین بار چند هفته پیش به AUD/JPY نگاه کردم، در حال کار بر روی شکست احتمالی فراتر از سطح روانی 85.00 بود. مشابه داشت مثلث صعودی موضوعی که در آن زمان در حال شکل گیری بود، و آن ترکیب با یک حرکت تهاجمی به سمت بالا حل شد. در این مرحله، دسته 90 را نیز از دست داده و به بالاترین حد خود در 6.5 سال گذشته رسیده است.

تعقیب در اینجا می تواند چالش هایی را به همراه داشته باشد زیرا این حرکت بیش از حد خرید است. اما در صورتی که عقب نشینی ایجاد شود، پتانسیل پشتیبانی در اطراف 90 انجیر بزرگ وجود دارد. و در حالی که این سطح بیش از 150 پیپ با قیمت‌های فعلی بازار فاصله دارد، مهم است که به خاطر داشته باشید که وقتی نوسانات افزایش می‌یابد که می‌تواند در هر دو طرف موضوع کار کند، عقب‌نشینی و همچنین حرکت ضربه‌ای انجام می‌شود.

نمودار قیمت هفتگی AUD/JPY

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; AUD/JPY در Tradingview

CAD/JPY در یک خط

CAD/JPY در حال حاضر است روی 12 آن کار می کندهفتم سود روزانه متوالی از نمودارهای کوتاه مدت، به نظر می رسد که این یک اجرای استراتوسفر است. و با توجه به قرار گرفتن در معرض نفت ناشی از CAD همراه با ضعف ین، حتی پیشینه اساسی برای این حرکت وجود دارد.

نگرانی در اینجا بلندمدت خواهد بود زیرا قیمت ها اکنون به سمت یک نقطه حمایت قبلی می روند. این باعث می‌شود در مورد تعقیب موضوع بیشتر محتاط‌تر باشم، زیرا قیمت‌ها اکنون بیش از حد خریداری شده و به سمت پتانسیل مقاومت بلندمدت می‌روند. همچنین وجود دارد روانشناسی 100 سطح در آن محله، به آن بافت اضافه می کند.

نمودار ماهانه CAD/JPY

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; CAD/JPY در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX