شاخص دلار DXY در میان آشفتگی بازار پیش از فدرال رزرو، BoE و BoJ ثابت است

دلار آمریکا، USD، شاخص DXY، فدرال رزرو، BoE، BoJ، خزانه داری – نکات صحبت

• در حالی که بازار در انتظار فدرال رزرو است، دلار آمریکا رشدهای اخیر را حفظ کرده است
• APآC سهام کمتر است اما همه دارایی های ریسک امروز متحمل نمی شوند
• همه چشم ها روی نشست بانک مرکزی در پیش استدبلیوآیا دلار آمریکا روند صعودی خود را از سر می گیرد؟

دلار آمریکا به بالاترین حد خود در 20 سال گذشته رسید زیرا بازارها همچنان در حال تنظیم مجدد هستند پس از رقم شگفت انگیز CPI آمریکا در جمعه گذشته.

برخی از دارایی‌های ریسکی امروز با افزایش‌دهنده‌های قابل توجه استرالیا، کیوی و استرلینگ مهلت داشتند، زیرا بازارها در آستانه هفته‌ای پر هیجان با بسیاری از جلسات بانک‌های مرکزی قرار دارند.

• چهارشنبه – فدرال رزرو
• پنج شنبه – بانک انگلستان
• جمعه – بانک ژاپن

افزایش 50 واحدی (bp) توسط فدرال رزرو ممکن است برای کاهش نگرانی های بازار در مورد تورم قطار باری که بخار جمع می شود کافی نباشد.

کل منحنی بازدهی خزانه داری به دلیل نگرانی ها مبنی بر اینکه نرخ ها باید بسیار بالاتر از حد پیش بینی شده برای بازگرداندن جنین تورم به بطری بالا بروند، فریاد زدند. این افزایش در بازدهی ایالات متحده پشتوانه دلار آمریکا بوده است.

اسکناس 10 ساله معیار بالاترین بازدهی خود را در 11 سال گذشته ارائه می‌کند و تا 3.44 درصد در جلسه ایالات متحده معامله می‌شود و امروز در آسیا بالای 3.30 درصد است.

منحنی بازدهی 5/30 به پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر 2000 معکوس شده است. این نگرانی بازار را نشان می‌دهد که نرخ‌ها باید در کوتاه‌مدت آنقدر بالا بروند که آسیب بلندمدت به اقتصاد وارد شود.

بانک مرکزی انگلیس (BoE) در شرایطی که تورم بسیار بالا را به شدت ناخوشایند می بیند، با کندی اقتصاد مواجه است. انتظارات بازار برای افزایش 50 بشکه ای نرخ از آنها همچنان باقی است.

در جهت دیگر، بانک ژاپن (BoJ) پس از اصلاح کنترل منحنی بازده (YCC) در اوایل امروز برای گسترش دامنه سررسید فراتر از JGBهای 10 ساله که بود، متعهد به خرید بیشتر اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGBs) در روز چهارشنبه شده است. هدف گذاری قبلی

در یک عملیات برنامه ریزی نشده، BoJ گفته است که JGB ها را در قسمت فوق العاده بلند منحنی بازده خریداری خواهد کرد. بازده 30 ساله JGB امروز به 1.26 درصد رسید که بالاترین میزان در 6 سال اخیر است. USD/JPY پس از رسیدن به بالاترین سطح 24 ساله در 136.19 دیروز، زیر 135 ثابت باقی می ماند.

بنابراین، در حالی که فدرال‌رزرو و BoE در نظر دارند سخت‌تر شوند، به نظر می‌رسد که BoJ احتمالاً سیاست‌های پولی بسیار سست را حفظ می‌کند.

بازارهای سهام به طور کلی تحت فشار هستند، اما معاملات آتی به افزایش جزئی برای شروع جلسات نقدی اروپا و آمریکای شمالی اشاره می کنند.

ASX 200 استرالیا پس از بازگشت از تعطیلات روز دوشنبه و پشت سر گذاشتن قتل عام، در یک مرحله بیش از 5 درصد کاهش یافت.

بیت کوین نیز گرفتار ریسک گریزی شده است. امروز زیر 21000 معامله شد.

در مقایسه، بازارهای کالاها به طور معقولی رام هستند، اگرچه بازارهای کشاورزی در نتیجه ترس از نابودی تقاضا، نرم تر هستند.

نفت خام نیز با مشکلات عرضه که تا حدودی توسط قرنطینه چین و ترس از رکود جبران شده است، ثابت است. طلا یک شبه درخشش خود را از دست داد، اما جایگاه خود را در آسیا حفظ کرده است و نزدیک به 1825 دلار در هر اونس معامله می شود.

پس از داده‌های مشاغل بریتانیا و CPI آلمان، ایالات متحده اعداد PPI را خواهد دید.

تقویم اقتصادی کامل قابل مشاهده است اینجا.

تحلیل فنی شاخص دلار آمریکا (DXY).

DXY اوج ماه گذشته را تحت الشعاع قرار داد تا امروز به بالاترین حد خود در 20 سال اخیر برسد. بالاترین تاریخی بعدی که ممکن است مقاومت ارائه کند، از سپتامبر 2002 روی 109.77 است.

به نظر می رسد مومنتوم در تمامی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت صعودی با شیب مثبت باشد میانگین متحرک سادهس (SMA)

رسیدن به این بالا باعث شد که قیمت به خارج از باند بالای SMA 21 روزه حرکت کند باند بولینگر.یک پشت نزدیک در داخل باند می تواند نشان دهنده یک بازگشت احتمالی باشد.

پشتیبانی ممکن است در SMA های 10 و 21 روزه باشد که در حال حاضر به ترتیب 103.15 و 102.72 است.

چارت سازمانی جبازخوانی شده در TradingView

— نوشته شده توسط دانیل مک کارتی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @DanMcCathyFX در توییتر