شاخص دلار (DXY) بر اساس داده ها و افزایش بازدهی فدرال رزرو هاوکیش افزایش می یابد. آیا USD می تواند بالاتر پرواز کند؟

دلار آمریکا، بازدهی خزانه داری، فدرال رزرو، بولارد، AUD/USD، CBA، USD/JPY – نکات صحبت

• با افزایش حرکت، دلار آمریکا همچنان به پیشرفت خود ادامه می دهد
• داده‌های اقتصادی تشویق‌کننده و نظرات جنگ‌طلبانه، بازده و دلار را افزایش می‌دهد
• کالاها و ارزها در برابر دلار ضعیف می شوند. دبلیوUSD بیمار ادامه بده?

دلار آمریکا با توجه به داده‌های محکم و اظهارنظرهای تندروانه‌تر فدرال رزرو، به بالاترین سطح خود در سال رسید.

خرده فروشی ایالات متحده در ماه اکتبر 1.7% افزایش یافت که از 1.4% پیش بینی شده بود. تولیدات صنعتی ایالات متحده نیز با افزایش 1.6 درصدی در ماه اکتبر به جای 0.9 درصد افزایش یافت.پیش بینی.

در تلویزیون بلومبرگ، جیمز بولارد، رئیس بانک فدرال رزرو سنت لوئیس با برخی تفسیرهای بسیار جنگ طلبانه، بازدهی آمریکا را بالاتر برد. وی اذعان کرد که هم تورم اصلی و هم تورم اصلی بالا و بسیار بالاتر از اهداف هستند.

او معتقد است که فدرال رزرو باید کاهش خرید دارایی را به 20 میلیارد دلار در ماه سرعت بخشد. این برنامه خرید دارایی را تا پایان سه ماهه اول سال آینده متوقف می کند.

آقای بولارد نگران یک کج خلقی کمتر نبود، زیرا بازار تا کنون با طرح‌های خروج محرک راحت بوده است. او همچنین می‌تواند شاهد افزایش نرخ‌ها قبل از پایان برنامه خرید دارایی باشد، اگر شرایط آن را ایجاب کند. بولارد در حال حاضر دو افزایش نرخ بهره را برای پایان سال 2022 در نظر گرفته است.

در نتیجه، ایالات متحده 10 سالهبازدهی خزانه داری 1.65% کاهش یافت و 30 سال به بالاترین سطح 2.04% رسید. این امر دلار آمریکا را همانطور که با شاخص DXY اندازه‌گیری می‌شود، به بالاترین حد خود در سال افزایش داد. قدرت دلار به ویژه نفت، طلا، مس و آلومینیوم کاهش یافت.

دلار استرالیا پس از آنکه داده‌های دستمزدها با پیش‌بینی‌های اجماع مواجه شد، تحت فشار قرار گرفت، اما بازار اوراق قرضه را ناامید کرد که به دنبال شکست بود. شاخص قیمت دستمزد برای سه ماهه سوم 0.6 درصد و برای سال 2.2 درصد افزایش یافت که مطابق با انتظارات بود.

بازدهی 10 ساله استرالیا بدون تغییر بود، اما اوراق قرضه 2 و 3 ساله هر کدام حدود 3 واحد پایه کاهش یافتند. سنگ آهن نیز کاهش یافت و AUD را تضعیف کرد. CBA، بزرگترین بانک استرالیا، پس از گزارش حاشیه سود خالص کمتر، ASX 200 را پایین آورد. سهام با کاهش 8 درصدی بسته شد.

ژاپن شاهد بود که سفارشات اصلی ماشین آلات برای ماه سپتامبر ثابت (0.0%)، 1.5% پیش بینی شده از دست رفته و نرخ سالانه 12.5% ​​بسیار کمتر از 17.6% مورد انتظار بود. این نشان دهنده تجدید نظرهای نزولی قابل توجه است.

ین به ویژه در برابر دلار آمریکا تحت فشار است. سهام ژاپن پایین تر و سایر سهام APAC نیز به طور کلی ضعیف تر بودند.

با نگاهی به آینده، ایالات متحده شاهد انتشار برنامه های وام مسکن MBA و تعداد شروع مسکن خواهد بود. در همین حال، کانادا داده های CPI را در اختیار خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال شاخص DXY (دلار آمریکا).

شاخص DXY از بالاترین سطح سپتامبر 94.742 عبور کرد و تهدید کرده است که از کانال صعودی عبور خواهد کرد. در حال حاضر، از داخل آن کانال عقب نشینی کرده است.

شکل گیری میانگین متحرک سه گانه صعودی (TMA) مستلزم آن است که قیمت بالاتر از کوتاه مدت باشد میانگین متحرک ساده (SMA)، دومی بالاتر از SMA میان مدت و SMA میان مدت بالاتر از SMA بلند مدت باشد. همه SMA ها نیز باید دارای گرادیان مثبت باشند.

با نگاهی به SMA های 10، 55 و 200 روزه، شرایط TMA در شکست 94.742 هفته گذشته برآورده شد. اگر قیمت به زیر SMA 10 روزه حرکت کند، TMA به خنثی تبدیل می شود.

پشتیبانی می تواند در نقاط محوری 94.742 یا 94.620 باشد. پایین تر، پایین ترین سطح های قبلی 93.875، 93.818 و 93.278 ممکن است حمایت کنند.

چارت سازمانی جبازخوانی شده در TradingView

— نوشته شده توسط دانیل مک کارتی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @DanMcCathyFX در توییتر